金融界首页>行情中心>会畅通讯> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5,897.09万 26,349.51万 18,976.64万 12,005.85万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 32.77万 624.96万 494.34万 280.07万
经营活动现金流入小计 5,929.86万 26,974.47万 19,470.97万 12,285.91万
购买商品、接受劳务支付的现金 3,295.63万 14,077.6万 10,955.83万 6,490.96万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,472.66万 5,597.25万 4,041.24万 2,681.58万
支付的各项税费 534.57万 1,647.25万 913.14万 553.79万
支付其他与经营活动有关的现金 1,805.29万 3,290.54万 2,802.07万 1,750.14万
经营活动现金流出小计 7,108.15万 24,612.63万 18,712.27万 11,476.48万
经营活动产生的现金流量净额 -1,178.29万 2,361.84万 758.7万 809.44万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,500万 16,800万 16,800万 13,800万
取得投资收益收到的现金 10.43万 77.17万 71.22万 47.5万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 0.64万 0.56万 0.56万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 1,510.43万 16,877.81万 16,871.77万 13,848.05万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 57.28万 409.33万 337.78万 286.97万
投资支付的现金 1,500万 16,800万 16,800万 13,800万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 1,557.28万 17,209.33万 17,137.78万 14,086.97万
投资活动产生的现金流量净额 -46.85万 -331.52万 -266.01万 -238.91万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 15,553万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 15,553万 -- -- --
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 4,000万 -- --
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 350.6万 194.71万 48万 30万
筹资活动现金流出小计 350.6万 4,194.71万 48万 30万
筹资活动产生的现金流量净额 15,202.4万 -4,194.71万 -48万 -30万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- 212.78万 65.83万 45.68万
现金及现金等价物净增加额 13,977.27万 -1,951.62万 510.52万 586.2万
期初现金及现金等价物余额 6,219.69万 8,171.31万 8,171.31万 8,171.31万
期末现金及现金等价物余额 20,196.95万 6,219.69万 8,681.83万 8,757.51万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 3,148.32万 -- 1,617.43万
加:资产减值准备 -- 29.01万 -- 70.67万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 307.37万 -- 153.86万
无形资产摊销 -- 33.66万 -- 16.42万
长期待摊费用摊销 -- 161.91万 -- 61.89万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 0.04万 -- 0.06万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
投资损失 -- -77.17万 -- -47.5万
递延所得税资产减少 -- -78.8万 -- -88.32万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -48.5万 -- -3.1万
经营性应收项目的减少 -- -986.08万 -- -1,120.7万
经营性应付项目的增加 -- -221.06万 -- 47.28万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 120万 -- 120万
经营活动产生的现金流量净额 -- 2,361.84万 -- 809.44万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 6,219.69万 -- 8,757.51万
减:现金的期初余额 -- 8,171.31万 -- 8,171.31万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -1,951.62万 -- 586.2万