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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 30,122.71万 5,941.21万 52,635.17万 28,444.59万
收到的税费返还 43.61万 -- 100.76万 100.76万
收到其他与经营活动有关的现金 6,951.31万 3,549.88万 14,779.04万 6,088.6万
经营活动现金流入小计 37,117.62万 9,491.09万 67,514.96万 34,633.94万
购买商品、接受劳务支付的现金 24,841.15万 5,888.88万 28,257.57万 18,587.34万
支付给职工以及为职工支付的现金 19,035.68万 7,313.97万 19,171.71万 14,015.55万
支付的各项税费 2,254.9万 1,029.07万 2,171.88万 1,922.84万
支付其他与经营活动有关的现金 9,992.64万 2,470.83万 6,443.09万 5,839.23万
经营活动现金流出小计 56,124.36万 16,702.75万 56,044.25万 40,364.96万
经营活动产生的现金流量净额 -19,006.73万 -7,211.67万 11,470.71万 -5,731.03万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2.68万 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 513.05万 92.38万 233.55万 40.98万
投资活动现金流入小计 515.73万 92.38万 233.55万 40.98万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,593.36万 986.6万 1,488.5万 1,837.15万
投资支付的现金 -- -- 420万 9,900万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 4,593.36万 986.6万 1,908.5万 11,737.15万
投资活动产生的现金流量净额 -4,077.62万 -894.22万 -1,674.95万 -11,696.17万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 157.54万 -- 37,763.77万 19,760万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 16,900万 -- 8,470万 5,100万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 830万 2,385万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 17,057.54万 -- 47,063.77万 27,245万
偿还债务支付的现金 -- -- 12,370万 3,900万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,213.73万 5.34万 231.76万 182.53万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 18,031.88万 -- 2,819.85万 656.1万
筹资活动现金流出小计 19,245.61万 5.34万 15,421.61万 4,738.63万
筹资活动产生的现金流量净额 -2,188.06万 -5.34万 31,642.16万 22,506.37万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 77.04万 134.46万 247.6万 613.36万
现金及现金等价物净增加额 -25,195.38万 -7,976.77万 41,685.52万 5,692.54万
期初现金及现金等价物余额 55,291.93万 55,291.93万 13,606.41万 13,606.41万
期末现金及现金等价物余额 30,096.55万 47,315.16万 55,291.93万 19,298.95万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 5,420.97万 --
加:资产减值准备 -- -- 963.17万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 474.32万 --
无形资产摊销 -- -- 85.8万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 8.09万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -145.84万 --
投资损失 -- -- -105.36万 --
递延所得税资产减少 -- -- -295.68万 --
递延所得税负债增加 -- -- 9.77万 --
存货的减少 -- -- -350.9万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -1,290.73万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 6,003.04万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 694.06万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 11,470.71万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 52,291.93万 --
减:现金的期初余额 -- -- 13,606.41万 --
现金等价物的期末余额 -- -- 3,000万 --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 41,685.52万 --