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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 22,851.85万 16,131.84万 11,127.22万 29,167.88万
收到的税费返还 63.47万 63.47万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 342.3万 194.27万 144.14万 228.66万
经营活动现金流入小计 23,257.62万 16,389.57万 11,271.36万 29,396.54万
购买商品、接受劳务支付的现金 4,177.94万 2,689.6万 1,026.85万 2,970.37万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,464.45万 1,612.65万 887.57万 2,942.71万
支付的各项税费 4,496.04万 3,469.64万 2,121.64万 6,275.71万
支付其他与经营活动有关的现金 3,402.79万 2,253.45万 795.65万 4,723.7万
经营活动现金流出小计 14,541.21万 10,025.34万 4,831.71万 16,912.49万
经营活动产生的现金流量净额 8,716.41万 6,364.23万 6,439.64万 12,484.04万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 33.98万 24万 -- 281.41万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- -- -0.89万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 33.98万 24万 -- 280.52万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,722.66万 682.81万 476.66万 1,484万
投资支付的现金 11,000万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 12,722.66万 682.81万 476.66万 1,484万
投资活动产生的现金流量净额 -12,688.67万 -658.81万 -476.66万 -1,203.48万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 22,700万 22,700万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- 200万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 22,700万 22,700万 -- 200万
偿还债务支付的现金 -- -- -- 200万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.63万 2.38万 1.13万 6,006.32万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,404.5万 519.5万 -- 0万
筹资活动现金流出小计 1,408.13万 521.88万 1.13万 6,206.32万
筹资活动产生的现金流量净额 21,291.87万 22,178.12万 -1.13万 -6,006.32万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 17,319.6万 27,883.54万 5,961.86万 5,274.24万
期初现金及现金等价物余额 17,536.21万 17,536.21万 17,536.21万 12,261.98万
期末现金及现金等价物余额 34,855.82万 45,419.75万 23,498.07万 17,536.21万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 5,704.62万 -- 11,878.42万
加:资产减值准备 -- -52.75万 -- 84.27万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 288.53万 -- 569.92万
无形资产摊销 -- 14.53万 -- 29.06万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- 10万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 2.38万 -- 6.16万
投资损失 -- -24万 -- -281.41万
递延所得税资产减少 -- 8.14万 -- -11.84万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -97.9万 -- -274.66万
经营性应收项目的减少 -- 414.97万 -- 517.42万
经营性应付项目的增加 -- 105.71万 -- -43.3万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 6,364.23万 -- 12,484.04万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 45,419.75万 -- 17,536.21万
减:现金的期初余额 -- 17,536.21万 -- 12,261.98万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 27,883.54万 -- 5,274.24万