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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4,290.62万 20,076.9万 15,601.78万 9,804.74万
收到的税费返还 116.81万 986.83万 388.4万 388.4万
收到其他与经营活动有关的现金 286.95万 1,390.83万 852.28万 577.21万
经营活动现金流入小计 4,694.38万 22,454.56万 16,842.46万 10,770.36万
购买商品、接受劳务支付的现金 241.51万 1,076.63万 805.95万 409.72万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,875.19万 6,657.79万 5,308.71万 3,964.2万
支付的各项税费 1,100.33万 2,870.24万 2,219.33万 1,596.22万
支付其他与经营活动有关的现金 635.24万 3,008.42万 3,417.47万 1,727.3万
经营活动现金流出小计 3,852.27万 13,613.08万 11,751.45万 7,697.43万
经营活动产生的现金流量净额 842.11万 8,841.48万 5,091.01万 3,072.93万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 10,000万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 101.32万 19.24万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 4.53万 4.53万 4.53万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 10,101.32万 23.77万 4.53万 4.53万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,200.82万 6,803.93万 5,723.22万 4,492.18万
投资支付的现金 100万 10,825万 5,000万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 1,300.82万 17,628.93万 10,723.22万 4,492.18万
投资活动产生的现金流量净额 8,800.49万 -17,605.16万 -10,718.69万 -4,487.65万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 51,861.48万 51,861.48万 51,861.48万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,200万 5,100万 4,600万 3,600万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,200万 56,961.48万 56,461.48万 55,461.48万
偿还债务支付的现金 50万 50万 50万 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74.75万 194.63万 135.26万 79.38万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 5,760万 5,760万 4,513.72万
筹资活动现金流出小计 124.75万 6,004.63万 5,945.26万 4,593.1万
筹资活动产生的现金流量净额 1,075.25万 50,956.85万 50,516.22万 50,868.38万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0.03万 0.04万 0万 0万
现金及现金等价物净增加额 10,717.89万 42,193.2万 44,888.54万 49,453.66万
期初现金及现金等价物余额 73,183.85万 30,990.65万 30,990.65万 30,990.65万
期末现金及现金等价物余额 83,901.74万 73,183.85万 75,879.18万 80,444.3万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 9,967.39万 -- 4,936.09万
加:资产减值准备 -- 119.78万 -- 127.54万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 508.99万 -- 242.08万
无形资产摊销 -- 313.78万 -- 222.49万
长期待摊费用摊销 -- 65.35万 -- 33.33万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 17.9万 -- 17.9万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -0.05万 -- -0.02万
投资损失 -- -19.01万 -- --
递延所得税资产减少 -- 156.5万 -- 122.67万
递延所得税负债增加 -- -49.99万 -- -49.99万
存货的减少 -- -0.22万 -- -0.33万
经营性应收项目的减少 -- -1,937.9万 -- -1,609.71万
经营性应付项目的增加 -- -301.34万 -- -800.54万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 0.32万 -- -168.58万
经营活动产生的现金流量净额 -- 8,841.48万 -- 3,072.93万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 73,183.85万 -- 80,444.3万
减:现金的期初余额 -- 30,990.65万 -- 30,990.65万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 42,193.2万 -- 49,453.66万