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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 13,656.57万 7,474.11万 4,482.44万 21,096.36万
收到的税费返还 890.68万 637.97万 419.14万 1,093.71万
收到其他与经营活动有关的现金 149.68万 115.01万 112.59万 676.73万
经营活动现金流入小计 14,696.92万 8,227.1万 4,957.88万 22,866.79万
购买商品、接受劳务支付的现金 5,054.93万 3,139.09万 1,549.88万 8,175.33万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,382.99万 2,526万 1,328.76万 4,594.92万
支付的各项税费 1,914.32万 1,271.34万 738.52万 3,565.26万
支付其他与经营活动有关的现金 2,872.39万 1,967.41万 1,857.02万 3,781.7万
经营活动现金流出小计 13,224.63万 8,903.84万 4,545.67万 20,117.21万
经营活动产生的现金流量净额 1,472.28万 -676.74万 412.21万 2,749.58万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,500万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 9.83万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 5万 -- 0万 0万
投资活动现金流入小计 1,514.82万 -- -- --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,923.83万 1,579.38万 928.46万 1,370.45万
投资支付的现金 17,056.73万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 274.47万 -- 0万 465.03万
投资活动现金流出小计 19,255.03万 1,579.38万 928.46万 1,835.48万
投资活动产生的现金流量净额 -17,740.2万 -1,579.38万 -928.46万 -1,835.48万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 19,185万 19,185万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- 3,650万
收到其他与筹资活动有关的现金 375万 375万 187.5万 500万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 19,560万 19,560万 93.75万 4,150万
偿还债务支付的现金 3,650万 54.17万 27.08万 3,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 79.36万 71.42万 35.52万 1,344.59万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 474.2万 -- 0万 0万
筹资活动现金流出小计 4,203.56万 125.59万 62.6万 4,344.59万
筹资活动产生的现金流量净额 15,356.44万 19,434.41万 31.15万 -194.59万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 3.69万 2.36万 -1.43万 17.34万
现金及现金等价物净增加额 -907.79万 17,180.65万 -486.53万 736.85万
期初现金及现金等价物余额 3,412.76万 3,412.76万 3,412.76万 2,675.91万
期末现金及现金等价物余额 2,504.97万 20,593.41万 2,926.23万 3,412.76万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 1,544.78万 572.37万 4,217.19万
加:资产减值准备 -- 54万 -40.23万 342.69万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 267.22万 129.53万 571.8万
无形资产摊销 -- 26.02万 14.51万 68.44万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 0.31万 -- 70.77万
固定资产报废损失 -- -- 0.25万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 73.94万 38.04万 165.7万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -7.41万 6.72万 -50.45万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -204.24万 -413万 -527.06万
经营性应收项目的减少 -- -1,641.74万 546.74万 -2,665.65万
经营性应付项目的增加 -- -789.63万 -442.72万 556.15万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -676.74万 412.21万 2,749.58万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 20,593.41万 2,926.23万 3,412.76万
减:现金的期初余额 -- 3,412.76万 3,412.76万 2,675.91万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 17,180.65万 -486.53万 736.85万