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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4,307.37万 19,316.28万 13,656.57万 7,474.11万
收到的税费返还 467.63万 1,108.04万 890.68万 637.97万
收到其他与经营活动有关的现金 44.28万 357.03万 149.68万 115.01万
经营活动现金流入小计 4,819.28万 20,781.35万 14,696.92万 8,227.1万
购买商品、接受劳务支付的现金 2,134.03万 7,308.48万 5,054.93万 3,139.09万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,941.02万 4,396.53万 3,382.99万 2,526万
支付的各项税费 875.27万 2,378.79万 1,914.32万 1,271.34万
支付其他与经营活动有关的现金 955.3万 3,548.96万 2,872.39万 1,967.41万
经营活动现金流出小计 5,905.61万 17,632.76万 13,224.63万 8,903.84万
经营活动产生的现金流量净额 -1,086.33万 3,148.59万 1,472.28万 -676.74万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 9,100万 17,100万 1,500万 --
取得投资收益收到的现金 57.3万 170.32万 9.83万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.85万 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 5万 --
投资活动现金流入小计 9,158.16万 17,270.32万 1,514.82万 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 436.51万 2,879.47万 1,923.83万 1,579.38万
投资支付的现金 16,803万 24,200万 17,056.73万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 250万 274.47万 274.47万 --
投资活动现金流出小计 17,489.51万 27,353.94万 19,255.03万 1,579.38万
投资活动产生的现金流量净额 -8,331.35万 -10,083.62万 -17,740.2万 -1,579.38万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 19,185万 19,185万 19,185万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 250万 375万 375万 375万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 250万 19,560万 19,560万 19,560万
偿还债务支付的现金 -- 3,650万 3,650万 54.17万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.49万 79.31万 79.36万 71.42万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 441.58万 474.2万 --
筹资活动现金流出小计 0.49万 4,170.88万 4,203.56万 125.59万
筹资活动产生的现金流量净额 249.52万 15,389.12万 15,356.44万 19,434.41万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1.87万 14.56万 3.69万 2.36万
现金及现金等价物净增加额 -9,170.03万 8,468.65万 -907.79万 17,180.65万
期初现金及现金等价物余额 11,789.09万 3,412.76万 3,412.76万 3,412.76万
期末现金及现金等价物余额 2,619.06万 11,881.41万 2,504.97万 20,593.41万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 3,478.6万 -- 1,544.78万
加:资产减值准备 -- 272.18万 -- 54万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 523.93万 -- 267.22万
无形资产摊销 -- 49.46万 -- 26.02万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 4.94万 -- 0.31万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 81.88万 -- 73.94万
投资损失 -- -160.68万 -- --
递延所得税资产减少 -- -31.24万 -- -7.41万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 253.99万 -- -204.24万
经营性应收项目的减少 -- -594.53万 -- -1,641.74万
经营性应付项目的增加 -- -729.93万 -- -789.63万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 3,148.59万 -- -676.74万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 11,881.41万 -- 20,593.41万
减:现金的期初余额 -- 3,412.76万 -- 3,412.76万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 8,468.65万 -- 17,180.65万