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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2015-12-31 2015-06-30  
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 40,915.98万 32,413.57万 12,287.47万  
收到的税费返还 2,264.25万 2,278.9万 1,500.67万  
收到其他与经营活动有关的现金 1,775.4万 1,951.82万 822.61万  
经营活动现金流入小计 44,955.63万 36,644.29万 14,610.75万  
购买商品、接受劳务支付的现金 16,835.42万 20,846.73万 9,432.88万  
支付给职工以及为职工支付的现金 8,241.22万 7,143.68万 3,239.61万  
支付的各项税费 3,777.44万 3,766.14万 2,175.31万  
支付其他与经营活动有关的现金 8,549.7万 7,642.77万 3,714.56万  
经营活动现金流出小计 37,403.77万 39,399.33万 18,562.36万  
经营活动产生的现金流量净额 7,551.85万 -2,755.04万 -3,951.6万  
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- --  
取得投资收益收到的现金 -- -- --  
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- --  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --  
收到其他与投资活动有关的现金 400万 -- 0万  
投资活动现金流入小计 400万 -- --  
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 234.81万 1,120.04万 634.92万  
投资支付的现金 -- -- --  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --  
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 0万  
投资活动现金流出小计 234.81万 1,120.04万 634.92万  
投资活动产生的现金流量净额 165.19万 -1,120.04万 -634.92万  
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 501万 501万  
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --  
取得借款收到的现金 9,806.4万 11,085.71万 5,400万  
收到其他与筹资活动有关的现金 300万 484.25万 365.11万  
发行债券收到的现金 -- -- --  
筹资活动现金流入小计 10,106.4万 12,070.96万 6,266.11万  
偿还债务支付的现金 11,812.11万 8,900万 5,620万  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,200.98万 502.36万 226.27万  
子公司支付给少数股东的股利 -- -- --  
支付其他与筹资活动有关的现金 1,058.64万 65.19万 35万  
筹资活动现金流出小计 14,071.73万 9,467.55万 5,881.27万  
筹资活动产生的现金流量净额 -3,965.33万 2,603.41万 384.84万  
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 1.81万 3.34万 0.39万  
现金及现金等价物净增加额 3,753.53万 -1,268.34万 -4,201.29万  
期初现金及现金等价物余额 4,204.45万 5,472.78万 5,472.78万  
期末现金及现金等价物余额 7,957.97万 4,204.45万 1,271.49万  
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 4,371.8万 3,229.81万 1,235.37万  
加:资产减值准备 457.77万 538.14万 -182.36万  
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,013.17万 1,054.62万 520.94万  
无形资产摊销 15.36万 22.52万 12.51万  
长期待摊费用摊销 166.94万 216.39万 110.92万  
待摊费用减少 -- -- --  
预提费用增加 -- -- --  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 4.65万 1.69万  
固定资产报废损失 -- -- --  
公允价值变动损失 -- -- --  
财务费用 449.17万 499.03万 260.88万  
投资损失 -- -- --  
递延所得税资产减少 -147.1万 -74.51万 -3.09万  
递延所得税负债增加 -7万 13.87万 16.15万  
存货的减少 -1,500.01万 -695.04万 -1,607.53万  
经营性应收项目的减少 -6,012.78万 -4,307.24万 958.09万  
经营性应付项目的增加 8,744.53万 -3,412.56万 -5,275.17万  
未确认的投资损失 -- -- --  
其他 -- 155.29万 0万  
经营活动产生的现金流量净额 7,551.85万 -2,755.04万 -3,951.6万  
2、债务转为资本 -- -- --  
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- --  
4、融资租入固定资产 -- -- --  
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 7,957.97万 4,204.45万 --  
减:现金的期初余额 4,204.45万 5,472.78万 --  
现金等价物的期末余额 -- -- --  
减:现金等价物的期初余额 -- -- --  
现金及现金等价物净增加额 3,753.53万 -1,268.34万 --