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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 37,421.4万 20,400.96万 14,988.42万 8,323.38万
收到的税费返还 576.14万 286.78万 272.82万 0.42万
收到其他与经营活动有关的现金 2,251.23万 1,172.18万 923.88万 1,000.08万
经营活动现金流入小计 40,248.77万 21,859.92万 16,185.11万 8,823.84万
购买商品、接受劳务支付的现金 26,072.38万 19,227.56万 14,367.13万 5,257.72万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,014.59万 6,043.82万 3,969.49万 1,686.41万
支付的各项税费 2,739.64万 2,076.47万 1,702.53万 1,312万
支付其他与经营活动有关的现金 6,504.9万 4,416.85万 3,470.99万 3,277.97万
经营活动现金流出小计 43,331.52万 31,764.71万 23,510.15万 9,895.11万
经营活动产生的现金流量净额 -3,082.75万 -9,904.79万 -7,325.04万 -1,071.26万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 0万 -- --
取得投资收益收到的现金 41.88万 0万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5.94万 6万 6万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 0万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 6,000万 0万 -- 0万
投资活动现金流入小计 6,047.83万 6万 6万 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,955.06万 1,306.98万 66.17万 16.17万
投资支付的现金 -- 9,900万 0万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 0万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 9,900万 0万 -- 0万
投资活动现金流出小计 11,855.06万 11,206.98万 66.17万 16.17万
投资活动产生的现金流量净额 -5,807.24万 -11,200.98万 -60.17万 -16.17万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 24,471.88万 20,419.38万 20,419.38万 102万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 3,299.64万 3,134.68万 1,700万 --
收到其他与筹资活动有关的现金 869.12万 347.42万 267.54万 0万
发行债券收到的现金 -- 0万 -- --
筹资活动现金流入小计 28,640.64万 23,901.48万 22,386.92万 102万
偿还债务支付的现金 5,960万 5,960万 2,000万 1,600万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 182.28万 156.75万 106.9万 58.59万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,536.59万 946.65万 834.82万 103.4万
筹资活动现金流出小计 7,678.88万 7,063.4万 2,941.72万 1,710.29万
筹资活动产生的现金流量净额 20,961.76万 16,838.08万 19,445.2万 -1,608.29万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- 0万 -- --
现金及现金等价物净增加额 12,071.78万 -4,267.69万 12,059.99万 -2,695.73万
期初现金及现金等价物余额 8,966.42万 8,966.42万 8,966.42万 8,966.42万
期末现金及现金等价物余额 21,038.19万 4,698.73万 21,026.41万 6,270.69万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 3,853.76万 -- 812.13万 --
加:资产减值准备 1,396.1万 -- -201.52万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 303.92万 -- 129.01万 --
无形资产摊销 116.53万 -- 47.37万 --
长期待摊费用摊销 90.59万 -- 37.07万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 1.43万 -- 1.43万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 201.24万 -- 127.51万 --
投资损失 -44.4万 -- -19.83万 --
递延所得税资产减少 -116.23万 -- 50.99万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -1,396.26万 -- -3,010.58万 --
经营性应收项目的减少 -7,854.6万 -- -1,143.02万 --
经营性应付项目的增加 365.17万 -- -4,155.58万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -3,082.75万 -- -7,325.04万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 21,038.19万 -- 21,026.41万 --
减:现金的期初余额 8,966.42万 -- 8,966.42万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 12,071.78万 -- 12,059.99万 --