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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 10,313.77万 37,421.4万 20,400.96万 14,988.42万
收到的税费返还 274.28万 576.14万 286.78万 272.82万
收到其他与经营活动有关的现金 632.28万 2,251.23万 1,172.18万 923.88万
经营活动现金流入小计 11,220.33万 40,248.77万 21,859.92万 16,185.11万
购买商品、接受劳务支付的现金 10,530.91万 26,072.38万 19,227.56万 14,367.13万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,260.39万 8,014.59万 6,043.82万 3,969.49万
支付的各项税费 1,392.12万 2,739.64万 2,076.47万 1,702.53万
支付其他与经营活动有关的现金 1,315.53万 6,504.9万 4,416.85万 3,470.99万
经营活动现金流出小计 15,498.95万 43,331.52万 31,764.71万 23,510.15万
经营活动产生的现金流量净额 -4,278.62万 -3,082.75万 -9,904.79万 -7,325.04万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 0万 --
取得投资收益收到的现金 53.84万 41.88万 0万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 5.94万 6万 6万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 0万 --
收到其他与投资活动有关的现金 3,900万 6,000万 0万 --
投资活动现金流入小计 3,953.84万 6,047.83万 6万 6万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17.93万 1,955.06万 1,306.98万 66.17万
投资支付的现金 -- -- 9,900万 0万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 0万 --
支付其他与投资活动有关的现金 4,600万 9,900万 0万 --
投资活动现金流出小计 4,617.93万 11,855.06万 11,206.98万 66.17万
投资活动产生的现金流量净额 -664.09万 -5,807.24万 -11,200.98万 -60.17万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 600万 24,471.88万 20,419.38万 20,419.38万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,437.24万 3,299.64万 3,134.68万 1,700万
收到其他与筹资活动有关的现金 10.68万 869.12万 347.42万 267.54万
发行债券收到的现金 -- -- 0万 --
筹资活动现金流入小计 2,047.92万 28,640.64万 23,901.48万 22,386.92万
偿还债务支付的现金 0万 5,960万 5,960万 2,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30.17万 182.28万 156.75万 106.9万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 0万 1,536.59万 946.65万 834.82万
筹资活动现金流出小计 30.17万 7,678.88万 7,063.4万 2,941.72万
筹资活动产生的现金流量净额 2,017.75万 20,961.76万 16,838.08万 19,445.2万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- 0万 --
现金及现金等价物净增加额 -2,924.97万 12,071.78万 -4,267.69万 12,059.99万
期初现金及现金等价物余额 21,038.19万 8,966.42万 8,966.42万 8,966.42万
期末现金及现金等价物余额 18,113.23万 21,038.19万 4,698.73万 21,026.41万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 3,853.76万 -- 812.13万
加:资产减值准备 -- 1,396.1万 -- -201.52万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 303.92万 -- 129.01万
无形资产摊销 -- 116.53万 -- 47.37万
长期待摊费用摊销 -- 90.59万 -- 37.07万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 1.43万 -- 1.43万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 201.24万 -- 127.51万
投资损失 -- -44.4万 -- -19.83万
递延所得税资产减少 -- -116.23万 -- 50.99万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -1,396.26万 -- -3,010.58万
经营性应收项目的减少 -- -7,854.6万 -- -1,143.02万
经营性应付项目的增加 -- 365.17万 -- -4,155.58万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -3,082.75万 -- -7,325.04万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 21,038.19万 -- 21,026.41万
减:现金的期初余额 -- 8,966.42万 -- 8,966.42万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 12,071.78万 -- 12,059.99万