金融界首页>行情中心>雪榕生物> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 26,110.28万 100,599.4万 65,536.49万 40,281.58万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 518.51万 1,648.88万 1,079.1万 433.8万
经营活动现金流入小计 26,628.79万 102,248.28万 66,615.59万 40,749.66万
购买商品、接受劳务支付的现金 11,985.85万 45,387.86万 35,804.11万 21,394.15万
支付给职工以及为职工支付的现金 5,251.08万 20,116.86万 14,303.57万 9,799.48万
支付的各项税费 218.44万 1,139.79万 886.65万 602.5万
支付其他与经营活动有关的现金 1,586.89万 3,832.38万 4,254.13万 1,409.16万
经营活动现金流出小计 19,042.26万 70,476.89万 55,248.45万 33,205.28万
经营活动产生的现金流量净额 7,586.53万 31,771.39万 11,367.15万 7,544.38万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 13,500万 64,500万 47,000万 10,000万
取得投资收益收到的现金 38.44万 199.58万 129.55万 12.45万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
70.32万 75.24万 88.79万 80.43万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 212.36万 -- --
投资活动现金流入小计 13,608.76万 64,987.18万 47,218.35万 10,092.88万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,771.1万 69,520.35万 38,369.34万 21,650.11万
投资支付的现金 6,000万 72,000万 -- 35,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 30.26万 -- 54,085.54万 73万
投资活动现金流出小计 28,801.36万 141,520.35万 92,454.87万 56,723.11万
投资活动产生的现金流量净额 -15,192.6万 -76,533.17万 -45,236.53万 -46,630.22万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 58,990.5万 58,990.5万 58,990.5万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 26,000万 71,128.75万 59,800万 39,900万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 13,008.98万 8,000万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 26,000万 143,128.23万 126,790.5万 98,890.5万
偿还债务支付的现金 16,528.5万 80,392.75万 66,214万 50,435.5万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 846.34万 7,300.58万 6,081.94万 2,131.62万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,779.65万 6,511.95万 2,325.36万 797.04万
筹资活动现金流出小计 19,154.5万 94,205.29万 74,621.3万 53,364.16万
筹资活动产生的现金流量净额 6,845.5万 48,922.94万 52,169.2万 45,526.34万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -0.11万 0.04万 1.34万 0.03万
现金及现金等价物净增加额 -760.67万 4,161.2万 18,301.16万 6,440.52万
期初现金及现金等价物余额 16,474.17万 8,812.98万 8,889.28万 8,889.28万
期末现金及现金等价物余额 15,713.5万 12,974.17万 27,190.44万 15,329.81万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 10,642.18万 -- 1,295.48万
加:资产减值准备 -- 63.91万 -- 410.87万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 11,751.71万 -- 6,843.72万
无形资产摊销 -- 479.13万 -- 210.23万
长期待摊费用摊销 -- 259.17万 -- 369.49万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 196.74万 -- 20.86万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 4,466.48万 -- 1,990.6万
投资损失 -- -199.58万 -- -12.45万
递延所得税资产减少 -- 615.86万 -- 579.02万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 4,692.81万 -- -708.6万
经营性应收项目的减少 -- -828.88万 -- -750.22万
经营性应付项目的增加 -- 397.7万 -- -2,373.56万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -765.82万 -- -331.08万
经营活动产生的现金流量净额 -- 31,771.39万 -- 7,544.38万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 12,974.17万 -- 15,329.81万
减:现金的期初余额 -- 8,812.98万 -- 8,889.28万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 4,161.2万 -- 6,440.52万