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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 50,178.43万 26,110.28万 100,599.4万 65,536.49万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1,911.96万 518.51万 1,648.88万 1,079.1万
经营活动现金流入小计 52,128.63万 26,628.79万 102,248.28万 66,615.59万
购买商品、接受劳务支付的现金 31,554.27万 11,985.85万 45,387.86万 35,804.11万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,181.45万 5,251.08万 20,116.86万 14,303.57万
支付的各项税费 569.75万 218.44万 1,139.79万 886.65万
支付其他与经营活动有关的现金 2,506.25万 1,586.89万 3,832.38万 4,254.13万
经营活动现金流出小计 42,811.72万 19,042.26万 70,476.89万 55,248.45万
经营活动产生的现金流量净额 9,316.91万 7,586.53万 31,771.39万 11,367.15万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 13,500万 13,500万 64,500万 47,000万
取得投资收益收到的现金 38.44万 38.44万 199.58万 129.55万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
633.16万 70.32万 75.24万 88.79万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 300万 -- 212.36万 --
投资活动现金流入小计 14,471.6万 13,608.76万 64,987.18万 47,218.35万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 55,732.65万 22,771.1万 69,520.35万 38,369.34万
投资支付的现金 6,000万 6,000万 72,000万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 20.58万 30.26万 -- 54,085.54万
投资活动现金流出小计 61,753.23万 28,801.36万 141,520.35万 92,454.87万
投资活动产生的现金流量净额 -47,281.63万 -15,192.6万 -76,533.17万 -45,236.53万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2,430.2万 -- 58,990.5万 58,990.5万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 72,741.36万 26,000万 71,128.75万 59,800万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 13,008.98万 8,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 75,171.56万 26,000万 143,128.23万 126,790.5万
偿还债务支付的现金 30,428.5万 16,528.5万 80,392.75万 66,214万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,593万 846.34万 7,300.58万 6,081.94万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,792.78万 1,779.65万 6,511.95万 2,325.36万
筹资活动现金流出小计 35,814.28万 19,154.5万 94,205.29万 74,621.3万
筹资活动产生的现金流量净额 39,357.28万 6,845.5万 48,922.94万 52,169.2万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -87.59万 -0.11万 0.04万 1.34万
现金及现金等价物净增加额 1,304.98万 -760.67万 4,161.2万 18,301.16万
期初现金及现金等价物余额 12,974.17万 16,474.17万 8,812.98万 8,889.28万
期末现金及现金等价物余额 14,279.15万 15,713.5万 12,974.17万 27,190.44万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 4,043.64万 -- 10,642.18万 --
加:资产减值准备 14.34万 -- 63.91万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 7,425.33万 -- 11,751.71万 --
无形资产摊销 216.96万 -- 479.13万 --
长期待摊费用摊销 426.96万 -- 259.17万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -58.29万 -- 196.74万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 2,043.29万 -- 4,466.48万 --
投资损失 -38.44万 -- -199.58万 --
递延所得税资产减少 36.84万 -- 615.86万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -3,042.43万 -- 4,692.81万 --
经营性应收项目的减少 247.1万 -- -828.88万 --
经营性应付项目的增加 -1,714.67万 -- 397.7万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -283.72万 -- -765.82万 --
经营活动产生的现金流量净额 9,316.91万 -- 31,771.39万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 17,779.15万 -- 12,974.17万 --
减:现金的期初余额 16,474.17万 -- 8,812.98万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 1,304.98万 -- 4,161.2万 --