金融界首页>行情中心>金冠电气> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31  
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 17,616.11万 10,017.32万 5,676.95万  
收到的税费返还 2.03万 -- --  
收到其他与经营活动有关的现金 1,467.11万 1,315.2万 313.28万  
经营活动现金流入小计 19,085.26万 11,332.53万 5,990.23万  
购买商品、接受劳务支付的现金 12,306.62万 7,418.7万 3,289.38万  
支付给职工以及为职工支付的现金 2,470.89万 1,557.39万 691.39万  
支付的各项税费 2,185.85万 1,355.64万 840.46万  
支付其他与经营活动有关的现金 4,103.87万 2,863.33万 1,012.46万  
经营活动现金流出小计 21,067.23万 13,195.05万 5,833.69万  
经营活动产生的现金流量净额 -1,981.97万 -1,862.53万 156.54万  
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- --  
取得投资收益收到的现金 -- -- --  
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- --  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --  
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 0万  
投资活动现金流入小计 -- -- --  
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,932.07万 1,386.73万 7.12万  
投资支付的现金 -- -- --  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --  
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 0万  
投资活动现金流出小计 2,932.07万 1,386.73万 7.12万  
投资活动产生的现金流量净额 -2,932.07万 -1,386.73万 -7.12万  
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 24,829.23万 24,829.23万 --  
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --  
取得借款收到的现金 3,000万 1,300万 1,000万  
收到其他与筹资活动有关的现金 300万 -- 0万  
发行债券收到的现金 -- -- --  
筹资活动现金流入小计 28,129.23万 26,129.23万 1,000万  
偿还债务支付的现金 2,300万 2,300万 1,000万  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,071.98万 1,068.84万 1,051.27万  
子公司支付给少数股东的股利 -- -- --  
支付其他与筹资活动有关的现金 726.81万 726.81万 0万  
筹资活动现金流出小计 4,098.79万 4,095.65万 2,051.27万  
筹资活动产生的现金流量净额 24,030.44万 22,033.58万 -1,051.27万  
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- --  
现金及现金等价物净增加额 19,116.4万 18,784.33万 -901.85万  
期初现金及现金等价物余额 11,308.86万 11,308.86万 11,308.86万  
期末现金及现金等价物余额 30,425.26万 30,093.19万 10,407.01万  
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 1,950.87万 --  
加:资产减值准备 -- 252.69万 --  
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 466.07万 --  
无形资产摊销 -- 13.08万 --  
长期待摊费用摊销 -- 16.1万 --  
待摊费用减少 -- -- --  
预提费用增加 -- -- --  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- --  
固定资产报废损失 -- -- --  
公允价值变动损失 -- -- --  
财务费用 -- 26.9万 --  
投资损失 -- -- --  
递延所得税资产减少 -- -49.53万 --  
递延所得税负债增加 -- -- --  
存货的减少 -- -1,661.32万 --  
经营性应收项目的减少 -- -5,594.73万 --  
经营性应付项目的增加 -- 2,717.34万 --  
未确认的投资损失 -- -- --  
其他 -- -- 0万  
经营活动产生的现金流量净额 -- -1,862.53万 --  
2、债务转为资本 -- -- --  
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- --  
4、融资租入固定资产 -- -- --  
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 30,093.19万 --  
减:现金的期初余额 -- 11,308.86万 --  
现金等价物的期末余额 -- -- --  
减:现金等价物的期初余额 -- -- --  
现金及现金等价物净增加额 -- 18,784.33万 --