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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 17,616.11万 10,017.32万 5,676.95万 25,004.95万
收到的税费返还 2.03万 -- -- 67.43万
收到其他与经营活动有关的现金 1,467.11万 1,315.2万 313.28万 1,970.64万
经营活动现金流入小计 19,085.26万 11,332.53万 5,990.23万 27,043.02万
购买商品、接受劳务支付的现金 12,306.62万 7,418.7万 3,289.38万 11,152.06万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,470.89万 1,557.39万 691.39万 2,507.51万
支付的各项税费 2,185.85万 1,355.64万 840.46万 2,832.58万
支付其他与经营活动有关的现金 4,103.87万 2,863.33万 1,012.46万 5,205.12万
经营活动现金流出小计 21,067.23万 13,195.05万 5,833.69万 21,697.26万
经营活动产生的现金流量净额 -1,981.97万 -1,862.53万 156.54万 5,345.76万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 0万 300万
投资活动现金流入小计 -- -- -- 300万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,932.07万 1,386.73万 7.12万 810.39万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 0万 0万
投资活动现金流出小计 2,932.07万 1,386.73万 7.12万 810.39万
投资活动产生的现金流量净额 -2,932.07万 -1,386.73万 -7.12万 -510.39万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 24,829.23万 24,829.23万 -- 225万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 3,000万 1,300万 1,000万 1,600万
收到其他与筹资活动有关的现金 300万 -- 0万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 28,129.23万 26,129.23万 1,000万 1,825万
偿还债务支付的现金 2,300万 2,300万 1,000万 1,800万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,071.98万 1,068.84万 1,051.27万 517.55万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 726.81万 726.81万 0万 0万
筹资活动现金流出小计 4,098.79万 4,095.65万 2,051.27万 2,317.55万
筹资活动产生的现金流量净额 24,030.44万 22,033.58万 -1,051.27万 -492.55万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 19,116.4万 18,784.33万 -901.85万 4,342.81万
期初现金及现金等价物余额 11,308.86万 11,308.86万 11,308.86万 6,966.05万
期末现金及现金等价物余额 30,425.26万 30,093.19万 10,407.01万 11,308.86万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 1,950.87万 -- 5,125.37万
加:资产减值准备 -- 252.69万 -- 94.32万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 466.07万 -- 891.23万
无形资产摊销 -- 13.08万 -- 22.63万
长期待摊费用摊销 -- 16.1万 -- 33.68万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 26.9万 -- 49.6万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -49.53万 -- -24.51万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -1,661.32万 -- 1,215万
经营性应收项目的减少 -- -5,594.73万 -- -3,662.65万
经营性应付项目的增加 -- 2,717.34万 -- 1,601.1万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -1,862.53万 -- 5,345.76万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 30,093.19万 -- 11,308.86万
减:现金的期初余额 -- 11,308.86万 -- 6,966.05万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 18,784.33万 -- 4,342.81万