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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4,492.54万 16,149.51万 11,215.39万 7,246.42万
收到的税费返还 176.09万 1,658.45万 1,187.82万 1,074.41万
收到其他与经营活动有关的现金 0.64万 472.56万 216.01万 64.43万
经营活动现金流入小计 4,669.27万 18,280.51万 12,619.23万 8,385.25万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,704.28万 6,670.78万 5,140.64万 3,122.6万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,167.15万 5,087.04万 3,276.05万 2,258.65万
支付的各项税费 505.97万 2,556.44万 2,056.97万 1,396.87万
支付其他与经营活动有关的现金 417.73万 1,471.65万 1,031.86万 471.96万
经营活动现金流出小计 4,795.13万 15,785.92万 11,505.53万 7,250.08万
经营活动产生的现金流量净额 -125.86万 2,494.59万 1,113.69万 1,135.17万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 5,706.36万 6,932.57万 -- --
取得投资收益收到的现金 488.03万 40.53万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 127.81万 124.12万 65.86万
投资活动现金流入小计 6,194.39万 7,100.91万 124.12万 65.86万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19.04万 1,777.71万 920.34万 167.85万
投资支付的现金 5,468.01万 27,890万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 5,487.05万 29,667.71万 920.34万 167.85万
投资活动产生的现金流量净额 707.33万 -22,566.8万 -796.22万 -102万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 20,971.72万 21,722.02万 21,722.02万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 20,971.72万 21,722.02万 21,722.02万
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 931.85万 931.85万 931.85万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 752.83万 752.83万
筹资活动现金流出小计 -- 931.85万 1,684.68万 1,684.68万
筹资活动产生的现金流量净额 -- 20,039.87万 20,037.34万 20,037.34万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0.92万 5.52万 1.54万 0.97万
现金及现金等价物净增加额 582.39万 -26.81万 20,356.36万 21,071.49万
期初现金及现金等价物余额 5,761.48万 5,788.29万 5,788.29万 5,788.29万
期末现金及现金等价物余额 6,343.87万 5,761.48万 26,144.65万 26,859.78万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 4,436.33万 -- 2,674.95万
加:资产减值准备 -- 26.96万 -- 77.98万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 402.76万 -- 199.53万
无形资产摊销 -- 26.32万 -- 13.8万
长期待摊费用摊销 -- 3.3万 -- 0.47万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -133.33万 -- -69.51万
投资损失 -- -40.53万 -- --
递延所得税资产减少 -- 33.49万 -- 17.43万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -1,603.85万 -- -507.3万
经营性应收项目的减少 -- -782.78万 -- -877.75万
经营性应付项目的增加 -- 125.92万 -- -394.45万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 2,494.59万 -- 1,135.17万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 5,761.48万 -- 26,859.78万
减:现金的期初余额 -- 5,788.29万 -- 5,788.29万
现金等价物的期末余额 -- -- -- 0万
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 0万
现金及现金等价物净增加额 -- -26.81万 -- 21,071.49万