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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31  
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 8,454.6万 5,110.82万 5,678.05万  
收到的税费返还 -- -- --  
收到其他与经营活动有关的现金 60.34万 46.3万 607.61万  
经营活动现金流入小计 8,514.94万 5,157.13万 6,285.65万  
购买商品、接受劳务支付的现金 11,108.99万 5,189.62万 4,190.21万  
支付给职工以及为职工支付的现金 2,193.53万 1,637万 859.35万  
支付的各项税费 1,547.39万 1,075.04万 665.63万  
支付其他与经营活动有关的现金 2,045.17万 1,784.2万 1,578.65万  
经营活动现金流出小计 16,895.08万 9,685.85万 7,293.85万  
经营活动产生的现金流量净额 -8,380.14万 -4,528.73万 -1,008.2万  
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- --  
取得投资收益收到的现金 -- -- --  
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.85万 -- --  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --  
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --  
投资活动现金流入小计 0.85万 -- --  
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 713.42万 366.19万 118.07万  
投资支付的现金 -- -- --  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --  
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --  
投资活动现金流出小计 713.42万 366.19万 118.07万  
投资活动产生的现金流量净额 -712.56万 -366.19万 -118.07万  
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 24,080万 24,080万 22,707.13万  
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --  
取得借款收到的现金 4,700万 1,700万 1,700万  
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 1,372.87万  
发行债券收到的现金 -- -- --  
筹资活动现金流入小计 28,780万 25,780万 25,780万  
偿还债务支付的现金 12,000万 12,000万 1,150万  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,587.31万 1,535.46万 202.34万  
子公司支付给少数股东的股利 -- -- --  
支付其他与筹资活动有关的现金 1,372.87万 1,372.87万 13.5万  
筹资活动现金流出小计 14,960.18万 14,908.33万 1,365.84万  
筹资活动产生的现金流量净额 13,819.82万 10,871.67万 24,414.16万  
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- --  
现金及现金等价物净增加额 4,727.12万 5,976.76万 23,287.89万  
期初现金及现金等价物余额 2,207.09万 2,207.09万 2,207.09万  
期末现金及现金等价物余额 6,934.2万 8,183.85万 25,494.98万  
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 2,397.79万 --  
加:资产减值准备 -- 361.33万 --  
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 102.48万 --  
无形资产摊销 -- 5.94万 --  
长期待摊费用摊销 -- -- --  
待摊费用减少 -- -- --  
预提费用增加 -- -- --  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- --  
固定资产报废损失 -- -- --  
公允价值变动损失 -- -- --  
财务费用 -- 317.94万 --  
投资损失 -- -- --  
递延所得税资产减少 -- -126.97万 --  
递延所得税负债增加 -- -- --  
存货的减少 -- -6,227.72万 --  
经营性应收项目的减少 -- -2,277.29万 --  
经营性应付项目的增加 -- 917.76万 --  
未确认的投资损失 -- -- --  
其他 -- -- --  
经营活动产生的现金流量净额 -- -4,528.73万 --  
2、债务转为资本 -- -- --  
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- --  
4、融资租入固定资产 -- -- --  
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 8,183.85万 --  
减:现金的期初余额 -- 2,207.09万 --  
现金等价物的期末余额 -- -- --  
减:现金等价物的期初余额 -- -- --  
现金及现金等价物净增加额 -- 5,976.76万 --