金融界首页>行情中心>名家汇> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30    
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 12,358.72万 7,033.02万   
收到的税费返还 -- --   
收到其他与经营活动有关的现金 544.31万 387.24万   
经营活动现金流入小计 12,903.03万 7,420.26万   
购买商品、接受劳务支付的现金 7,680.64万 4,755.91万   
支付给职工以及为职工支付的现金 2,634.73万 1,960.51万   
支付的各项税费 1,735.45万 1,441.59万   
支付其他与经营活动有关的现金 2,506.41万 2,030.34万   
经营活动现金流出小计 14,557.22万 10,188.35万   
经营活动产生的现金流量净额 -1,654.19万 -2,768.1万   
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- --   
取得投资收益收到的现金 -- --   
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- --   
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- --   
收到其他与投资活动有关的现金 0万 0万   
投资活动现金流入小计 -- --   
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 294.33万 142.78万   
投资支付的现金 -- --   
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- --   
支付其他与投资活动有关的现金 0万 0万   
投资活动现金流出小计 294.33万 142.78万   
投资活动产生的现金流量净额 -294.33万 -142.78万   
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- --   
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- --   
取得借款收到的现金 17,165万 12,315万   
收到其他与筹资活动有关的现金 0万 0万   
发行债券收到的现金 -- --   
筹资活动现金流入小计 17,165万 12,315万   
偿还债务支付的现金 13,551万 8,701万   
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 757.05万 559.72万   
子公司支付给少数股东的股利 -- --   
支付其他与筹资活动有关的现金 0万 0万   
筹资活动现金流出小计 14,308.05万 9,260.72万   
筹资活动产生的现金流量净额 2,856.95万 3,054.28万   
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- --   
现金及现金等价物净增加额 908.43万 143.4万   
期初现金及现金等价物余额 1,298.66万 1,298.66万   
期末现金及现金等价物余额 2,207.09万 1,442.06万   
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 4,970.77万 3,161.64万   
加:资产减值准备 963.76万 388.06万   
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 190.16万 --   
无形资产摊销 11.77万 8.76万   
长期待摊费用摊销 2.64万 2.64万   
待摊费用减少 -- --   
预提费用增加 -- --   
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 2.34万 0.07万   
固定资产报废损失 -- --   
公允价值变动损失 -- --   
财务费用 755.94万 557.99万   
投资损失 -- --   
递延所得税资产减少 -162.15万 -70.16万   
递延所得税负债增加 -- --   
存货的减少 -3,433.46万 -1,336.41万   
经营性应收项目的减少 -9,994.46万 -9,911.08万   
经营性应付项目的增加 5,038.49万 4,289.04万   
未确认的投资损失 -- --   
其他 0万 0万   
经营活动产生的现金流量净额 -1,654.19万 -2,768.1万   
2、债务转为资本 -- --   
3、一年内到期的可转换公司债券 -- --   
4、融资租入固定资产 -- --   
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 2,207.09万 1,442.06万   
减:现金的期初余额 1,298.66万 1,298.66万   
现金等价物的期末余额 -- --   
减:现金等价物的期初余额 -- --   
现金及现金等价物净增加额 908.43万 143.4万