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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5,247.26万 13,283.2万 8,454.6万 5,110.82万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 990.57万 104.55万 60.34万 46.3万
经营活动现金流入小计 6,237.83万 13,387.75万 8,514.94万 5,157.13万
购买商品、接受劳务支付的现金 6,332.59万 14,542.35万 11,108.99万 5,189.62万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,517.49万 3,802.86万 2,193.53万 1,637万
支付的各项税费 939.25万 2,241.44万 1,547.39万 1,075.04万
支付其他与经营活动有关的现金 1,348.46万 4,460万 2,045.17万 1,784.2万
经营活动现金流出小计 10,137.78万 25,046.65万 16,895.08万 9,685.85万
经营活动产生的现金流量净额 -3,899.96万 -11,658.9万 -8,380.14万 -4,528.73万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 1.52万 0.85万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 -- 1.52万 0.85万 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 140.25万 1,241.74万 713.42万 366.19万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 140.25万 1,241.74万 713.42万 366.19万
投资活动产生的现金流量净额 -140.25万 -1,240.23万 -712.56万 -366.19万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 24,080万 24,080万 24,080万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 12,000万 8,200万 4,700万 1,700万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 12,000万 32,280万 28,780万 25,780万
偿还债务支付的现金 1,700万 14,000万 12,000万 12,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 116.16万 1,696.89万 1,587.31万 1,535.46万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 1,372.87万 1,372.87万 1,372.87万
筹资活动现金流出小计 1,816.16万 17,069.76万 14,960.18万 14,908.33万
筹资活动产生的现金流量净额 10,183.84万 15,210.24万 13,819.82万 10,871.67万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 6,143.63万 2,311.12万 4,727.12万 5,976.76万
期初现金及现金等价物余额 4,518.21万 2,207.09万 2,207.09万 2,207.09万
期末现金及现金等价物余额 10,661.84万 4,518.21万 6,934.2万 8,183.85万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 10,054.16万 -- 2,397.79万
加:资产减值准备 -- 1,973.04万 -- 361.33万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 221.76万 -- 102.48万
无形资产摊销 -- 11.88万 -- 5.94万
长期待摊费用摊销 -- 25.08万 -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 8.78万 -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 486.41万 -- 317.94万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -338.63万 -- -126.97万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -15,368.88万 -- -6,227.72万
经营性应收项目的减少 -- -16,491.14万 -- -2,277.29万
经营性应付项目的增加 -- 7,758.64万 -- 917.76万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -11,658.9万 -- -4,528.73万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 4,518.21万 -- 8,183.85万
减:现金的期初余额 -- 2,207.09万 -- 2,207.09万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 2,311.12万 -- 5,976.76万