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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 8,454.6万 5,110.82万 5,678.05万 12,358.72万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 60.34万 46.3万 607.61万 544.31万
经营活动现金流入小计 8,514.94万 5,157.13万 6,285.65万 12,903.03万
购买商品、接受劳务支付的现金 11,108.99万 5,189.62万 4,190.21万 7,680.64万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,193.53万 1,637万 859.35万 2,634.73万
支付的各项税费 1,547.39万 1,075.04万 665.63万 1,735.45万
支付其他与经营活动有关的现金 2,045.17万 1,784.2万 1,578.65万 2,506.41万
经营活动现金流出小计 16,895.08万 9,685.85万 7,293.85万 14,557.22万
经营活动产生的现金流量净额 -8,380.14万 -4,528.73万 -1,008.2万 -1,654.19万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.85万 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 0.85万 -- -- --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 713.42万 366.19万 118.07万 294.33万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 713.42万 366.19万 118.07万 294.33万
投资活动产生的现金流量净额 -712.56万 -366.19万 -118.07万 -294.33万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 24,080万 24,080万 22,707.13万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 4,700万 1,700万 1,700万 17,165万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 1,372.87万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 28,780万 25,780万 25,780万 17,165万
偿还债务支付的现金 12,000万 12,000万 1,150万 13,551万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,587.31万 1,535.46万 202.34万 757.05万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,372.87万 1,372.87万 13.5万 0万
筹资活动现金流出小计 14,960.18万 14,908.33万 1,365.84万 14,308.05万
筹资活动产生的现金流量净额 13,819.82万 10,871.67万 24,414.16万 2,856.95万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 4,727.12万 5,976.76万 23,287.89万 908.43万
期初现金及现金等价物余额 2,207.09万 2,207.09万 2,207.09万 1,298.66万
期末现金及现金等价物余额 6,934.2万 8,183.85万 25,494.98万 2,207.09万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 2,397.79万 -- 4,970.77万
加:资产减值准备 -- 361.33万 -- 963.76万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 102.48万 -- 190.16万
无形资产摊销 -- 5.94万 -- 11.77万
长期待摊费用摊销 -- -- -- 2.64万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- 2.34万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 317.94万 -- 755.94万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -126.97万 -- -162.15万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -6,227.72万 -- -3,433.46万
经营性应收项目的减少 -- -2,277.29万 -- -9,994.46万
经营性应付项目的增加 -- 917.76万 -- 5,038.49万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -4,528.73万 -- -1,654.19万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 8,183.85万 -- 2,207.09万
减:现金的期初余额 -- 2,207.09万 -- 1,298.66万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 5,976.76万 -- 908.43万