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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 51,004.06万 29,025.87万 10,943.61万 54,397.88万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1,099.59万 254.65万 82.84万 239.16万
经营活动现金流入小计 52,103.66万 29,280.52万 11,026.45万 54,637.04万
购买商品、接受劳务支付的现金 39,045.15万 23,829.85万 11,386.02万 42,622.25万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,561.04万 3,047.52万 1,488.97万 4,875.29万
支付的各项税费 1,876.77万 1,180.85万 577.45万 635.07万
支付其他与经营活动有关的现金 332.06万 207.38万 119.92万 474.89万
经营活动现金流出小计 45,815.03万 28,265.61万 13,572.36万 48,607.5万
经营活动产生的现金流量净额 6,288.63万 1,014.91万 -2,545.91万 6,029.54万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 7,000万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 33.29万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
11.4万 6.8万 -- 9.8万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 7,044.69万 6.8万 -- 9.8万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,106.73万 1,111.92万 297.56万 2,248.22万
投资支付的现金 17,000万 10,000万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 21,106.73万 11,111.92万 297.56万 2,248.22万
投资活动产生的现金流量净额 -14,062.03万 -11,105.12万 -297.56万 -2,238.42万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 21,358.75万 21,358.75万 21,358.75万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- 2,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 21,358.75万 21,358.75万 21,358.75万 2,000万
偿还债务支付的现金 2,000万 2,000万 2,000万 4,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 542万 542万 10万 716.8万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 375.89万 375.89万 14.27万 40.59万
筹资活动现金流出小计 2,917.89万 2,917.89万 2,024.27万 4,757.39万
筹资活动产生的现金流量净额 18,440.86万 18,440.86万 19,334.48万 -2,757.39万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -3.77万 15.74万 -0.27万 1.11万
现金及现金等价物净增加额 10,663.68万 8,366.39万 16,490.74万 1,034.84万
期初现金及现金等价物余额 7,837.75万 7,837.75万 7,837.75万 6,802.91万
期末现金及现金等价物余额 18,501.43万 16,204.14万 24,328.49万 7,837.75万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 2,085.23万 -- 4,219.78万
加:资产减值准备 -- -171.68万 -- 306.46万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,506.17万 -- 2,731.61万
无形资产摊销 -- 201.48万 -- 401.71万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -1.1万 -- -5.01万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 289.71万 -- 747.51万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- 25.87万 -- -45.24万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -5,890.48万 -- -2,844.43万
经营性应收项目的减少 -- -1,901.56万 -- 229.44万
经营性应付项目的增加 -- 4,871.25万 -- 287.71万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 1,014.91万 -- 6,029.54万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 16,204.14万 -- 7,837.75万
减:现金的期初余额 -- 7,837.75万 -- 6,802.91万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 8,366.39万 -- 1,034.84万