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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 52,648.88万 12,746.18万 66,448.27万 51,004.06万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 636.69万 139.17万 1,645.26万 1,099.59万
经营活动现金流入小计 53,285.57万 12,885.36万 68,093.53万 52,103.66万
购买商品、接受劳务支付的现金 42,790.84万 14,454.65万 54,231.47万 39,045.15万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,933.09万 1,529.73万 5,901.71万 4,561.04万
支付的各项税费 1,488.92万 334.42万 2,261.69万 1,876.77万
支付其他与经营活动有关的现金 493.5万 134.62万 543.61万 332.06万
经营活动现金流出小计 49,706.36万 16,453.43万 62,938.48万 45,815.03万
经营活动产生的现金流量净额 3,579.22万 -3,568.07万 5,155.05万 6,288.63万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 17,000万 14,000万 14,000万 7,000万
取得投资收益收到的现金 132.07万 64.21万 81.62万 33.29万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 11.4万 11.4万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 17,132.07万 14,064.21万 14,093.02万 7,044.69万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,448.94万 2,731.35万 7,228.16万 4,106.73万
投资支付的现金 7,000万 7,000万 24,000万 17,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 17,448.94万 9,731.35万 31,228.16万 21,106.73万
投资活动产生的现金流量净额 -316.87万 4,332.86万 -17,135.14万 -14,062.03万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 21,358.75万 21,358.75万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- 21,358.75万 21,358.75万
偿还债务支付的现金 -- -- 2,000万 2,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,932.4万 -- 542万 542万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 499.89万 375.89万
筹资活动现金流出小计 1,932.4万 -- 3,041.89万 2,917.89万
筹资活动产生的现金流量净额 -1,932.4万 -- 18,316.86万 18,440.86万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -298.46万 -70.23万 372.17万 -3.77万
现金及现金等价物净增加额 1,031.49万 694.56万 6,708.94万 10,663.68万
期初现金及现金等价物余额 14,546.69万 14,546.69万 7,837.75万 7,837.75万
期末现金及现金等价物余额 15,578.18万 15,241.24万 14,546.69万 18,501.43万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 5,808.73万 --
加:资产减值准备 -- -- 40.71万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 3,031.09万 --
无形资产摊销 -- -- 421.96万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 11.51万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 201.64万 --
投资损失 -- -- -81.62万 --
递延所得税资产减少 -- -- -7.23万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -4,624.3万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -1,021.51万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 1,374.07万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 5,155.05万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 14,546.69万 --
减:现金的期初余额 -- -- 7,837.75万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 6,708.94万 --