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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 61,559.77万 18,528.91万 67,306.81万 49,222.3万
收到的税费返还 4,034.19万 946.68万 3,668.06万 2,030.66万
收到其他与经营活动有关的现金 864.33万 93.17万 676.09万 609.43万
经营活动现金流入小计 66,458.3万 19,568.76万 71,650.96万 51,862.39万
购买商品、接受劳务支付的现金 58,351.83万 19,810.85万 60,412.52万 43,553.8万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,986.44万 3,079.82万 6,750.07万 5,406.19万
支付的各项税费 1,980.5万 572.8万 2,262.53万 1,595.88万
支付其他与经营活动有关的现金 2,606.6万 420.14万 1,594.3万 1,200.14万
经营活动现金流出小计 69,925.37万 23,883.61万 71,019.42万 51,756.01万
经营活动产生的现金流量净额 -3,467.07万 -4,314.85万 631.54万 106.38万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 31,500万 29,500万 60,500万 38,000万
取得投资收益收到的现金 195.13万 177.63万 380.64万 231.66万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 31,695.13万 29,677.63万 60,880.64万 38,231.66万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,456.6万 3,003.37万 13,077.67万 7,925.24万
投资支付的现金 15,000万 15,000万 80,000万 59,500.13万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 26,456.6万 18,003.37万 93,077.67万 67,425.37万
投资活动产生的现金流量净额 5,238.53万 11,674.26万 -32,197.03万 -29,193.7万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2,364.5万 -- 37,792.6万 37,792.61万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 248.2万 36.86万 293.95万 71万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 2,612.7万 36.86万 38,086.55万 37,863.61万
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,716万 -- -- --
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 282.79万 0.02万 1,098万 847.01万
筹资活动现金流出小计 2,998.79万 0.02万 1,098万 847.01万
筹资活动产生的现金流量净额 -386.09万 36.84万 36,988.55万 37,016.61万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -63.21万 -25.95万 207.82万 33.34万
现金及现金等价物净增加额 1,322.16万 7,370.3万 5,630.89万 7,962.62万
期初现金及现金等价物余额 13,491.69万 13,491.69万 7,860.81万 7,860.81万
期末现金及现金等价物余额 14,813.86万 20,861.99万 13,491.69万 15,823.43万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 10,528.68万 --
加:资产减值准备 -- -- 880.61万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 2,389.66万 --
无形资产摊销 -- -- 41.59万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 95.7万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 0.12万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
投资损失 -- -- -359.09万 --
递延所得税资产减少 -- -- 303.46万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -8,410.98万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -9,494.69万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 4,850.16万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -193.68万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 631.54万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 13,491.69万 --
减:现金的期初余额 -- -- 7,860.81万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 5,630.89万 --