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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 13,967.24万 8,961.9万 4,141.89万 20,020.2万
收到的税费返还 196.18万 161.07万 -- 798.51万
收到其他与经营活动有关的现金 671.21万 325.74万 2,134.17万 2,086.42万
经营活动现金流入小计 14,834.63万 9,448.71万 6,276.07万 22,905.14万
购买商品、接受劳务支付的现金 6,662.56万 4,688.18万 2,551.79万 8,675.37万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,811.06万 1,273.54万 691.75万 2,016.94万
支付的各项税费 1,961.3万 1,442.75万 800.84万 2,213.14万
支付其他与经营活动有关的现金 2,213.41万 1,648.37万 1,615.6万 4,672.21万
经营活动现金流出小计 12,648.33万 9,052.84万 5,659.99万 17,577.66万
经营活动产生的现金流量净额 2,186.3万 395.86万 616.08万 5,327.47万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 34,010万 15,850万 -- 14,671.16万
取得投资收益收到的现金 127.94万 66.41万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 34,137.94万 15,916.41万 -- 14,671.16万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,953.09万 2,361.32万 1,987.06万 1,523.37万
投资支付的现金 57,225万 33,660万 5,607.33万 14,570万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 3,180万 -- -- 0万
投资活动现金流出小计 64,358.09万 36,021.32万 7,594.39万 16,093.37万
投资活动产生的现金流量净额 -30,220.15万 -20,104.91万 -7,594.39万 -1,422.2万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 27,444.99万 27,444.99万 27,444.99万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 0万 0.11万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 27,444.99万 27,444.99万 27,445.1万 --
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,508.77万 2,508.77万 7.76万 2,000万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 960万 960万 960万 0万
筹资活动现金流出小计 3,468.77万 3,468.77万 967.76万 2,000万
筹资活动产生的现金流量净额 23,976.23万 23,976.23万 26,477.34万 -2,000万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 34.67万 23.1万 6.43万 2.68万
现金及现金等价物净增加额 -4,022.97万 4,290.28万 19,505.46万 1,907.95万
期初现金及现金等价物余额 9,427.53万 8,492.13万 8,492.13万 6,584.18万
期末现金及现金等价物余额 5,404.56万 12,782.41万 27,997.6万 8,492.13万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 3,343.83万 -- 5,878.41万
加:资产减值准备 -- 171.49万 -- 66.38万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 291.41万 -- 653.63万
无形资产摊销 -- 16.74万 -- 35.87万
长期待摊费用摊销 -- 46.22万 -- 14.19万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 0.6万 -- -2.18万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -23.1万 -- -2.68万
投资损失 -- -66.41万 -- -101.16万
递延所得税资产减少 -- -- -- -3.62万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -189.91万 -- 133.3万
经营性应收项目的减少 -- -2,645.84万 -- -1,497.89万
经营性应付项目的增加 -- -549.17万 -- 153.22万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 395.86万 -- 5,327.47万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 12,782.41万 -- 8,492.13万
减:现金的期初余额 -- 8,492.13万 -- 6,584.18万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 4,290.28万 -- 1,907.95万