金融界首页>行情中心>启迪设计> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 8,038.61万 40,997.49万 25,591.69万 16,536.12万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 517.85万 576.8万 525.64万 194.79万
经营活动现金流入小计 8,556.47万 41,574.29万 26,117.33万 16,730.91万
购买商品、接受劳务支付的现金 2,527.13万 7,083.14万 6,239.18万 3,767.89万
支付给职工以及为职工支付的现金 7,950.82万 18,471.88万 13,804.87万 9,485.02万
支付的各项税费 1,271.55万 2,996.38万 2,257.2万 1,468.25万
支付其他与经营活动有关的现金 2,025.43万 2,866.93万 2,257.04万 1,414.49万
经营活动现金流出小计 13,774.93万 31,418.33万 24,558.29万 16,135.65万
经营活动产生的现金流量净额 -5,218.46万 10,155.96万 1,559.03万 595.26万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- 100万 100万 100万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
17.48万 8.25万 3.43万 1.66万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 450万 -- -- --
投资活动现金流入小计 467.48万 108.25万 103.43万 101.66万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34.38万 1,476.57万 1,339.09万 658.39万
投资支付的现金 -- 680万 680万 680万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 8,181.13万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 3,957.5万 -- -- --
投资活动现金流出小计 3,991.88万 10,337.7万 2,019.09万 1,338.39万
投资活动产生的现金流量净额 -3,524.4万 -10,229.45万 -1,915.66万 -1,236.73万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 33,510.8万 31,502万 31,365万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 4,918万 4,918万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 33,510.8万 36,420万 36,283万
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 1,240万 1,240万 1,240万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 747.75万 3,630.96万 3,586.95万
筹资活动现金流出小计 -- 1,987.75万 4,870.96万 4,826.95万
筹资活动产生的现金流量净额 -- 31,523.05万 31,549.04万 31,456.05万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- 1.22万 -- --
现金及现金等价物净增加额 -8,742.86万 31,450.79万 31,192.41万 30,814.58万
期初现金及现金等价物余额 51,672.17万 20,040.13万 20,040.13万 20,040.13万
期末现金及现金等价物余额 42,929.31万 51,490.92万 51,232.55万 50,854.71万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 6,556.61万 -- 3,178.04万
加:资产减值准备 -- 280.59万 -- 127.77万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 785.2万 -- 388.93万
无形资产摊销 -- 97.56万 -- 47.78万
长期待摊费用摊销 -- 76.44万 -- 42.85万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 3.84万 -- 1.02万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -1.22万 -- --
投资损失 -- -59.35万 -- -100万
递延所得税资产减少 -- -215.18万 -- -25.86万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -- --
经营性应收项目的减少 -- -524.05万 -- -2,354.9万
经营性应付项目的增加 -- 2,099.42万 -- -710.37万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 1,056.1万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 10,155.96万 -- 595.26万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 51,490.92万 -- 50,854.71万
减:现金的期初余额 -- 20,040.13万 -- 20,040.13万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 31,450.79万 -- 30,814.58万