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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4,269,459.66万 2,770,739.15万 1,315,418.61万 4,745,070.36万
收到的税费返还 1,680.59万 738.32万 100.81万 2,502.93万
收到其他与经营活动有关的现金 55,610.93万 33,749.2万 6,945万 42,608.17万
经营活动现金流入小计 4,326,751.19万 2,805,226.66万 1,322,464.42万 4,790,181.46万
购买商品、接受劳务支付的现金 2,688,849.85万 1,690,174.37万 896,135.91万 3,323,917.61万
支付给职工以及为职工支付的现金 368,345.79万 259,039.76万 156,134.83万 368,476.23万
支付的各项税费 17,165.98万 10,809.37万 7,339.97万 20,889.92万
支付其他与经营活动有关的现金 108,969.87万 67,868.05万 31,241.03万 146,575.42万
经营活动现金流出小计 3,183,331.48万 2,027,891.55万 1,090,851.74万 3,859,859.18万
经营活动产生的现金流量净额 1,143,419.7万 777,335.12万 231,612.68万 930,322.28万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 10,719.73万 19,569.6万
取得投资收益收到的现金 15,779.86万 15,403.68万 5,566.31万 21,660.32万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
139,602.91万 92,318.37万 40,444.17万 144,020.58万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 3,016.49万
投资活动现金流入小计 155,382.76万 107,722.05万 56,730.21万 188,267万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 488,102.06万 303,643.9万 134,277.6万 452,465.34万
投资支付的现金 410,994.63万 253,619.9万 83,678.43万 344,349.58万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,056万 1,056万 -- 1,056万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 900,152.68万 558,319.8万 217,956.03万 797,870.92万
投资活动产生的现金流量净额 -744,769.92万 -450,597.75万 -161,225.82万 -609,603.92万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 150万 150万 -- 4,571.1万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- 190,483万
收到其他与筹资活动有关的现金 2,393.28万 1,533.49万 -- 3,813.42万
发行债券收到的现金 -- -- -- 80,000万
筹资活动现金流入小计 2,543.28万 1,683.49万 -- 278,867.52万
偿还债务支付的现金 241,000万 151,000万 50,000万 487,930.13万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 218,686.99万 213,403.19万 7,566.52万 107,273.66万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,117.4万 1,117.4万 -- 2,227.35万
筹资活动现金流出小计 460,804.39万 365,520.59万 57,566.52万 597,431.14万
筹资活动产生的现金流量净额 -458,261.11万 -363,837.11万 -57,566.52万 -318,563.61万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 381.24万 202.4万 84.53万 410.03万
现金及现金等价物净增加额 -59,230.08万 -36,897.35万 12,904.87万 2,564.78万
期初现金及现金等价物余额 149,346.16万 149,346.16万 149,346.16万 146,781.38万
期末现金及现金等价物余额 90,116.07万 112,448.81万 162,251.03万 149,346.16万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 757,760.77万 -- 663,647.69万
加:资产减值准备 -- 5,249.76万 -- 7,105.86万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 77,735.7万 -- 144,701.51万
无形资产摊销 -- 1,497.92万 -- 2,780.63万
长期待摊费用摊销 -- 4,111.42万 -- 8,010.98万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 6,513.22万 -- 29,110.82万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -1,597.19万 -- 1,178.94万
财务费用 -- 4,885.53万 -- 20,385.89万
投资损失 -- -6,257.89万 -- -49,104.07万
递延所得税资产减少 -- 267.24万 -- -298.58万
递延所得税负债增加 -- 104.29万 -- 205.61万
存货的减少 -- -28,152.77万 -- -64,271.17万
经营性应收项目的减少 -- -6,939.76万 -- 11,355万
经营性应付项目的增加 -- -37,843.13万 -- 154,218.16万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 1,295.02万
经营活动产生的现金流量净额 -- 777,335.12万 -- 930,322.28万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 112,448.81万 -- 149,346.16万
减:现金的期初余额 -- 149,346.16万 -- 146,781.38万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -36,897.35万 -- 2,564.78万