金融界首页>行情中心>中科创达> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 21,799.82万 82,273.41万 56,502.15万 33,780.43万
收到的税费返还 260.56万 2,332.88万 1,349.97万 1,315.79万
收到其他与经营活动有关的现金 760.63万 1,989.09万 1,798.79万 2,095.64万
经营活动现金流入小计 22,821.01万 86,595.38万 59,650.9万 37,191.86万
购买商品、接受劳务支付的现金 4,214.87万 14,762.3万 7,101.83万 3,653.8万
支付给职工以及为职工支付的现金 13,511.92万 48,898.94万 35,499.4万 20,831.98万
支付的各项税费 1,778.22万 6,110.08万 4,602.09万 2,943.13万
支付其他与经营活动有关的现金 4,229.09万 9,427.76万 9,287.1万 5,017.6万
经营活动现金流出小计 23,734.11万 79,199.09万 56,490.43万 32,446.5万
经营活动产生的现金流量净额 -913.1万 7,396.29万 3,160.48万 4,745.36万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 27,790.41万 27,790.41万 0.41万
取得投资收益收到的现金 14.69万 77.37万 77.37万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.4万 0.79万 0.7万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 980.57万 -- 40.2万 --
收到其他与投资活动有关的现金 10.11万 180万 -- --
投资活动现金流入小计 1,005.76万 28,048.56万 27,908.67万 0.41万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 199.93万 2,789.63万 513.3万 375.45万
投资支付的现金 1,492万 36,878.85万 31,702.07万 28,343.8万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 33,767.87万 1,084.86万 1,025.16万 1,084.86万
支付其他与投资活动有关的现金 -- 436.05万 472.08万 628.58万
投资活动现金流出小计 35,459.8万 41,189.38万 33,712.61万 30,432.7万
投资活动产生的现金流量净额 -34,454.03万 -13,140.82万 -5,803.94万 -30,432.29万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 27,250.3万 26,986.58万 27,160.3万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 43,078.8万 33,614.07万 4,628.08万 3,929.54万
收到其他与筹资活动有关的现金 2.33万 1,764.22万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 43,081.13万 62,628.58万 31,614.67万 31,089.83万
偿还债务支付的现金 451.08万 11,724.52万 4,325.22万 4,334.75万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 466.24万 5,150.9万 5,091.65万 5,042.71万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 115.52万 896.32万 1,131.48万 215.06万
筹资活动现金流出小计 1,032.83万 17,771.74万 10,548.35万 9,592.52万
筹资活动产生的现金流量净额 42,048.3万 44,856.84万 21,066.31万 21,497.31万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 629.74万 386.11万 1,030.19万 823.11万
现金及现金等价物净增加额 7,310.91万 39,498.42万 19,453.05万 -3,366.5万
期初现金及现金等价物余额 106,241.95万 66,743.53万 66,743.53万 65,157.24万
期末现金及现金等价物余额 113,552.86万 106,241.95万 86,196.58万 61,790.74万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 12,006.44万 -- 7,306.8万
加:资产减值准备 -- 224.88万 -- 78.67万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 942.18万 -- 434.53万
无形资产摊销 -- 371.62万 -- 84.51万
长期待摊费用摊销 -- 317.76万 -- 149.44万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -2.53万 -- -1,020.08万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- 139.64万 -- --
财务费用 -- 772.01万 -- 144.01万
投资损失 -- -378.67万 -- -112.16万
递延所得税资产减少 -- -432.43万 -- 19.99万
递延所得税负债增加 -- -18.72万 -- 333.44万
存货的减少 -- -1,243.07万 -- -541.82万
经营性应收项目的减少 -- -10,199.65万 -- -23,866.47万
经营性应付项目的增加 -- 849.18万 -- 21,054.82万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 4,047.65万 -- 679.67万
经营活动产生的现金流量净额 -- 7,396.29万 -- 4,745.36万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 106,241.95万 -- 61,790.74万
减:现金的期初余额 -- 66,743.53万 -- 65,157.24万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 39,498.42万 -- -3,366.5万