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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 56,502.15万 33,780.43万 13,660.33万 50,680.63万
收到的税费返还 1,349.97万 1,315.79万 154.65万 1,564.07万
收到其他与经营活动有关的现金 1,798.79万 2,095.64万 338.51万 1,631.99万
经营活动现金流入小计 59,650.9万 37,191.86万 14,153.49万 53,876.68万
购买商品、接受劳务支付的现金 7,101.83万 3,653.8万 358.89万 5,802.84万
支付给职工以及为职工支付的现金 35,499.4万 20,831.98万 10,348.57万 36,683.96万
支付的各项税费 4,602.09万 2,943.13万 1,122.57万 2,571.99万
支付其他与经营活动有关的现金 9,287.1万 5,017.6万 1,944.12万 5,654.98万
经营活动现金流出小计 56,490.43万 32,446.5万 13,774.14万 50,713.78万
经营活动产生的现金流量净额 3,160.48万 4,745.36万 379.35万 3,162.9万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 27,790.41万 0.41万 -- --
取得投资收益收到的现金 77.37万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.7万 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 40.2万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 1,500万
投资活动现金流入小计 27,908.67万 0.41万 -- 1,500万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 513.3万 375.45万 52.97万 3,450.81万
投资支付的现金 31,702.07万 28,343.8万 -- 6,322.64万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,025.16万 1,084.86万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 472.08万 628.58万 -- 2,898.72万
投资活动现金流出小计 33,712.61万 30,432.7万 52.97万 12,672.17万
投资活动产生的现金流量净额 -5,803.94万 -30,432.29万 -52.97万 -11,172.17万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 26,986.58万 27,160.3万 -- 56,441.23万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 4,628.08万 3,929.54万 3,929.54万 10,240.32万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 31,614.67万 31,089.83万 3,929.54万 66,681.55万
偿还债务支付的现金 4,325.22万 4,334.75万 26.66万 941.61万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,091.65万 5,042.71万 93.08万 3,972.78万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,131.48万 215.06万 -- 5,618.17万
筹资活动现金流出小计 10,548.35万 9,592.52万 119.74万 10,532.57万
筹资活动产生的现金流量净额 21,066.31万 21,497.31万 3,809.8万 56,148.98万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 1,030.19万 823.11万 198.49万 626.29万
现金及现金等价物净增加额 19,453.05万 -3,366.5万 4,334.66万 48,766万
期初现金及现金等价物余额 66,743.53万 65,157.24万 64,885.16万 17,977.53万
期末现金及现金等价物余额 86,196.58万 61,790.74万 69,219.83万 66,743.53万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 7,306.8万 -- 11,638.28万
加:资产减值准备 -- 78.67万 -- 233.41万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 434.53万 -- 686.56万
无形资产摊销 -- 84.51万 -- 97.18万
长期待摊费用摊销 -- 149.44万 -- 219.66万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -1,020.08万 -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 144.01万 -- 118.66万
投资损失 -- -112.16万 -- 147.03万
递延所得税资产减少 -- 19.99万 -- -190.11万
递延所得税负债增加 -- 333.44万 -- --
存货的减少 -- -541.82万 -- -117.98万
经营性应收项目的减少 -- -23,866.47万 -- -12,077.14万
经营性应付项目的增加 -- 21,054.82万 -- 2,407.36万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 679.67万 -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 4,745.36万 -- 3,162.9万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 61,790.74万 -- 66,743.53万
减:现金的期初余额 -- 65,157.24万 -- 17,977.53万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -3,366.5万 -- 48,766万