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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 19,157.05万 14,211.03万 2,654.63万 32,737.08万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 385.64万 345.06万 187.94万 372.15万
经营活动现金流入小计 19,542.7万 14,556.09万 2,842.57万 33,109.24万
购买商品、接受劳务支付的现金 25,274.23万 21,807.76万 8,740.04万 33,887.52万
支付给职工以及为职工支付的现金 7,863.72万 5,623.48万 2,335.58万 8,041.43万
支付的各项税费 3,169.6万 2,085.95万 923.4万 2,947.68万
支付其他与经营活动有关的现金 8,563.2万 4,175.09万 2,658.43万 2,552.79万
经营活动现金流出小计 44,870.74万 33,692.29万 14,657.45万 47,429.42万
经营活动产生的现金流量净额 -25,328.04万 -19,136.2万 -11,814.88万 -14,320.18万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 48.22万 38.4万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
21.59万 18.59万 -- 1.27万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 2,000万
投资活动现金流入小计 69.81万 56.98万 -- 2,001.27万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,336.73万 1,118.91万 457.68万 381.64万
投资支付的现金 -- -- 216万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,766.65万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 5,103.37万 1,118.91万 673.68万 381.64万
投资活动产生的现金流量净额 -5,033.56万 -1,061.92万 -673.68万 1,619.64万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 10,278.8万 10,278.8万 -- 50,074.57万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 41,600万 22,600万 12,800万 42,800万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 51,878.8万 32,878.8万 12,800万 92,874.57万
偿还债务支付的现金 39,583万 26,200万 12,900万 25,800万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,610.95万 5,059.24万 513.15万 2,262.43万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,722.9万 2,722.9万 722.9万 0万
筹资活动现金流出小计 47,916.85万 33,982.14万 14,136.05万 28,062.43万
筹资活动产生的现金流量净额 3,961.95万 -1,103.34万 -1,336.05万 64,812.13万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 13.02万 5.62万 -4.73万 --
现金及现金等价物净增加额 -26,386.63万 -21,295.84万 -13,829.35万 52,111.59万
期初现金及现金等价物余额 81,189.47万 81,189.47万 81,189.47万 29,077.89万
期末现金及现金等价物余额 54,802.84万 59,893.63万 67,360.13万 81,189.47万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 7,048.41万 -- 11,024.91万
加:资产减值准备 -- 365.34万 -- 138.54万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 168.57万 -- 294.28万
无形资产摊销 -- 4.57万 -- 8.66万
长期待摊费用摊销 -- 18.78万 -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -6.4万 -- 3.37万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1,176.86万 -- 2,280.36万
投资损失 -- -38.4万 -- --
递延所得税资产减少 -- -41.61万 -- -76.32万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -792.91万 -- 436.79万
经营性应收项目的减少 -- -26,264.76万 -- -35,636.28万
经营性应付项目的增加 -- -774.64万 -- 7,205.5万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -19,136.2万 -- -14,320.18万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 59,893.63万 -- 81,189.47万
减:现金的期初余额 -- 81,189.47万 -- 29,077.89万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -21,295.84万 -- 52,111.59万