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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 42,827.08万 144,053.25万 101,369.2万 66,274.65万
收到的税费返还 18.44万 -- 91.67万 74.86万
收到其他与经营活动有关的现金 18.33万 394.52万 945.92万 651.12万
经营活动现金流入小计 42,863.86万 144,447.76万 102,406.79万 67,000.63万
购买商品、接受劳务支付的现金 35,686.94万 158,898.07万 106,018.07万 64,660.78万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,329.56万 5,040.72万 3,646.83万 2,464.01万
支付的各项税费 108.44万 1,578.31万 836.43万 455.25万
支付其他与经营活动有关的现金 1,387.67万 3,931.06万 3,868.79万 2,550.18万
经营活动现金流出小计 38,512.6万 169,448.16万 114,370.12万 70,130.23万
经营活动产生的现金流量净额 4,351.26万 -25,000.4万 -11,963.32万 -3,129.6万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 32,900万 10,450万 2,250万
取得投资收益收到的现金 -- 210.96万 230.7万 113.97万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 0.18万 0.1万 0.1万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 -- 33,111.13万 10,680.8万 2,364.07万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54.68万 653.73万 540.94万 123.77万
投资支付的现金 0万 22,450万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 76.2万 -- -- --
投资活动现金流出小计 130.88万 23,103.73万 540.94万 123.77万
投资活动产生的现金流量净额 -130.88万 10,007.4万 10,139.86万 2,240.3万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 0万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 23,092.05万 59,829.65万 25,092.48万 4,937.72万
收到其他与筹资活动有关的现金 1,055.98万 -- 4,473.85万 3,684.45万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 24,148.03万 59,829.65万 29,566.34万 8,622.18万
偿还债务支付的现金 23,971.18万 35,809.49万 13,082.26万 2,900万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 182.44万 3,888.33万 3,757.93万 3,465.67万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 672.75万 2,478万 5,011.45万 704.04万
筹资活动现金流出小计 24,826.36万 42,175.82万 21,851.64万 7,069.71万
筹资活动产生的现金流量净额 -678.33万 17,653.83万 7,714.7万 1,552.47万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -10.94万 -4.33万 8.34万 12.63万
现金及现金等价物净增加额 3,531.11万 2,656.5万 5,899.58万 675.8万
期初现金及现金等价物余额 4,836.17万 2,179.67万 2,179.67万 2,179.67万
期末现金及现金等价物余额 8,367.28万 4,836.17万 8,079.25万 2,855.47万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 4,946.27万 -- 2,344.76万
加:资产减值准备 -- 1,059.79万 -- 307.66万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 110.91万 -- 45.55万
无形资产摊销 -- 64.9万 -- 31.92万
长期待摊费用摊销 -- 65.13万 -- 9.45万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 4.86万 -- 3.71万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 292.66万 -- -6.77万
投资损失 -- -210.96万 -- -151.61万
递延所得税资产减少 -- -107.08万 -- -4.54万
递延所得税负债增加 -- 159.43万 -- 86.01万
存货的减少 -- -20,534.54万 -- -8,227.8万
经营性应收项目的减少 -- -19,321.38万 -- 279.21万
经营性应付项目的增加 -- 8,469.61万 -- 2,152.85万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -25,000.4万 -- -3,129.6万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 4,836.17万 -- 2,855.47万
减:现金的期初余额 -- 2,179.67万 -- 2,179.67万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 2,656.5万 -- 675.8万