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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年
报告期 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 66,274.65万 32,255.32万 108,283.06万 74,637.73万
收到的税费返还 74.86万 7.49万 167.32万 167.32万
收到其他与经营活动有关的现金 651.12万 227.03万 512.91万 258.62万
经营活动现金流入小计 67,000.63万 32,489.84万 108,963.29万 75,063.67万
购买商品、接受劳务支付的现金 64,660.78万 30,968.42万 103,121.5万 70,489.12万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,464.01万 1,258.96万 4,756.02万 3,468.96万
支付的各项税费 455.25万 137.28万 1,436.97万 977.41万
支付其他与经营活动有关的现金 2,550.18万 2,477.75万 3,069.2万 1,901.84万
经营活动现金流出小计 70,130.23万 34,842.42万 112,383.68万 76,837.32万
经营活动产生的现金流量净额 -3,129.6万 -2,352.58万 -3,420.39万 -1,773.65万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2,250万 4,050万 4,700万 --
取得投资收益收到的现金 113.97万 50.5万 61.64万 59.16万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.1万 -- 18.68万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 0万 0万
投资活动现金流入小计 2,364.07万 4,100.5万 4,780.32万 59.16万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 123.77万 -- 429.66万 97.74万
投资支付的现金 -- -- 15,150万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 0万 0万
投资活动现金流出小计 123.77万 -- 15,579.66万 97.74万
投资活动产生的现金流量净额 2,240.3万 4,100.5万 -10,799.34万 -38.59万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 18,310万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 4,937.72万 -- 31,943.67万 18,554.15万
收到其他与筹资活动有关的现金 3,684.45万 3,323.75万 0万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 8,622.18万 3,323.75万 50,253.67万 18,554.15万
偿还债务支付的现金 2,900万 2,890万 32,672万 13,032.84万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,465.67万 28.24万 2,347.7万 1,633.43万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 704.04万 348万 4,506.72万 2,872万
筹资活动现金流出小计 7,069.71万 3,266.24万 39,526.41万 17,538.27万
筹资活动产生的现金流量净额 1,552.47万 57.51万 10,727.26万 1,015.87万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 12.63万 -10.07万 13.35万 17.29万
现金及现金等价物净增加额 675.8万 1,795.36万 -3,479.12万 -779.07万
期初现金及现金等价物余额 2,179.67万 2,179.67万 5,658.79万 5,658.79万
期末现金及现金等价物余额 2,855.47万 3,975.03万 2,179.67万 4,879.72万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 2,344.76万 -- 4,118.56万 2,904.05万
加:资产减值准备 307.66万 -- 417.53万 378.85万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 45.55万 -- 115.08万 --
无形资产摊销 31.92万 -- 63.31万 47.47万
长期待摊费用摊销 9.45万 -- 11.4万 15.31万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 3.71万 -- -2.9万 0.02万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -6.77万 -- 285.48万 474.39万
投资损失 -151.61万 -- -61.64万 -59.16万
递延所得税资产减少 -4.54万 -- 58.41万 66.34万
递延所得税负债增加 86.01万 -- 144.09万 --
存货的减少 -8,227.8万 -- -2,374.56万 -2,466.43万
经营性应收项目的减少 279.21万 -- -8,184.1万 -6,320.45万
经营性应付项目的增加 2,152.85万 -- 1,988.95万 3,105.37万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 -3,129.6万 -- -3,420.39万 -1,773.65万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 2,855.47万 -- 2,179.67万 4,879.72万
减:现金的期初余额 2,179.67万 -- 5,658.79万 5,658.79万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 675.8万 -- -3,479.12万 -779.07万