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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 27,648.08万 17,423.7万 7,772.35万 49,976.72万
收到的税费返还 1,085.72万 396.2万 -- 1,199.7万
收到其他与经营活动有关的现金 675.09万 513.59万 153.69万 1,121.18万
经营活动现金流入小计 29,408.9万 18,333.48万 7,926.05万 52,297.6万
购买商品、接受劳务支付的现金 19,944.43万 13,109.1万 6,853.25万 32,410.46万
支付给职工以及为职工支付的现金 5,516.63万 3,814.15万 2,156.31万 6,583.55万
支付的各项税费 3,631.61万 2,525.83万 1,712.01万 4,260.64万
支付其他与经营活动有关的现金 5,482.7万 3,431.11万 1,897.03万 5,547.44万
经营活动现金流出小计 34,575.38万 22,880.19万 12,618.61万 48,802.09万
经营活动产生的现金流量净额 -5,166.48万 -4,546.71万 -4,692.56万 3,495.51万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 234.34万 135.91万 15.4万 235.15万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.06万 0.06万 0.06万 4.31万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 220万
投资活动现金流入小计 234.4万 135.97万 15.46万 459.46万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,929.21万 5,197.1万 645.73万 2,213.43万
投资支付的现金 11,826万 11,500万 14,000万 12.21万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 17,755.22万 16,697.1万 14,645.73万 2,225.64万
投资活动产生的现金流量净额 -17,520.82万 -16,561.13万 -14,630.27万 -1,766.18万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 20,845万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 160.12万 -- -- 29.2万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 160.12万 -- -- 20,874.2万
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,000万 2,000万 -- 900万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 881.3万 978.62万 829.85万 0万
筹资活动现金流出小计 2,881.3万 2,978.62万 829.85万 900万
筹资活动产生的现金流量净额 -2,721.18万 -2,978.62万 -829.85万 19,974.2万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 24.37万 20.93万 -8.03万 15.44万
现金及现金等价物净增加额 -25,384.11万 -24,065.52万 -20,160.71万 21,718.97万
期初现金及现金等价物余额 36,646.39万 36,646.39万 36,646.39万 14,927.41万
期末现金及现金等价物余额 11,262.27万 12,580.87万 16,485.68万 36,646.39万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 2,028.63万 -- 4,521.7万
加:资产减值准备 -- 552.76万 -- 634.65万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 399.14万 -- 764.34万
无形资产摊销 -- 81.26万 -- 155.27万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 0.44万 -- 0.47万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- -10.76万
财务费用 -- -106.67万 -- -15.44万
投资损失 -- -138.76万 -- -235.15万
递延所得税资产减少 -- -- -- --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 1,275.26万 -- -4,544.95万
经营性应收项目的减少 -- -2,496.62万 -- -3,376.03万
经营性应付项目的增加 -- -6,333.28万 -- 5,601.41万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 191.14万 -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -4,546.71万 -- 3,495.51万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 12,580.87万 -- 36,646.39万
减:现金的期初余额 -- 36,646.39万 -- 14,927.41万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -24,065.52万 -- 21,718.97万