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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 20,493.44万 12,183.4万 6,112.2万 24,330.2万
收到的税费返还 267.67万 239.86万 171.75万 429.99万
收到其他与经营活动有关的现金 1,212.58万 955.36万 58.35万 3,269.5万
经营活动现金流入小计 21,973.69万 13,378.61万 6,342.29万 28,029.69万
购买商品、接受劳务支付的现金 10,389.29万 6,661.99万 4,356.78万 22,891.09万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,771.89万 2,420.51万 1,236.54万 5,013.49万
支付的各项税费 1,865.82万 1,744.18万 1,419.84万 3,333.31万
支付其他与经营活动有关的现金 4,382.01万 2,672.19万 520.83万 3,936.73万
经营活动现金流出小计 20,409.01万 13,498.86万 7,533.99万 35,174.61万
经营活动产生的现金流量净额 1,564.68万 -120.25万 -1,191.7万 -7,144.92万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1.49万 0.87万 0.21万 2.21万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 70万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 71.49万 0.87万 0.21万 2.21万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,938.49万 1,771.9万 931.17万 9,615.21万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 70万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 3,154.82万 2.2万 0.01万 0万
投资活动现金流出小计 7,163.3万 1,774.1万 931.18万 9,615.21万
投资活动产生的现金流量净额 -7,091.82万 -1,773.23万 -930.97万 -9,613万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 4,511.4万 4,511.4万 4,451.4万 27,730.66万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- 300万
收到其他与筹资活动有关的现金 107.96万 77.53万 12.23万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 4,619.36万 4,588.93万 4,463.63万 28,030.66万
偿还债务支付的现金 -- -- -- 300万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,555.19万 1,555.19万 -- 0.69万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 52.23万 10.48万 5.01万 0万
筹资活动现金流出小计 1,607.42万 1,565.67万 5.01万 300.69万
筹资活动产生的现金流量净额 3,011.94万 3,023.26万 4,458.62万 27,729.97万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -2,515.2万 1,129.78万 2,335.96万 10,972.05万
期初现金及现金等价物余额 17,032.14万 17,032.14万 17,032.14万 6,060.09万
期末现金及现金等价物余额 14,516.95万 18,161.93万 19,368.1万 17,032.14万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -2,965.21万 -- 3,632.88万
加:资产减值准备 -- 889.12万 -- 614.41万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 527.72万 -- 799.62万
无形资产摊销 -- 75.45万 -- 118.3万
长期待摊费用摊销 -- 3.74万 -- 12.92万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -10.28万 -- 0.45万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 5.57万 -- 0.69万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -131.9万 -- -98.39万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -3,599.61万 -- -4,911.92万
经营性应收项目的减少 -- 2,472万 -- -3,494.65万
经营性应付项目的增加 -- 3,186.96万 -- -3,819.23万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -573.8万 -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -120.25万 -- -7,144.92万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 18,161.93万 -- 17,032.14万
减:现金的期初余额 -- 17,032.14万 -- 6,060.09万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 1,129.78万 -- 10,972.05万