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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 35,751.93万 28,833.07万 17,919.92万 10,389.38万
收到的税费返还 2,778.79万 2,599.98万 1,990.67万 458.55万
收到其他与经营活动有关的现金 731.02万 1,041.62万 576.4万 954.07万
经营活动现金流入小计 39,261.74万 32,474.67万 20,486.99万 11,802万
购买商品、接受劳务支付的现金 28,093.74万 20,977.91万 12,364.17万 11,258.51万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,870.95万 2,349.96万 1,918.68万 981.66万
支付的各项税费 2,101.56万 1,811.36万 1,574.79万 817.54万
支付其他与经营活动有关的现金 4,179.8万 4,811.55万 2,420.97万 702.19万
经营活动现金流出小计 38,246.06万 29,950.79万 18,278.6万 13,759.89万
经营活动产生的现金流量净额 1,015.68万 2,523.89万 2,208.39万 -1,957.89万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.48万 1.23万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 0万 -- -- 0万
投资活动现金流入小计 0.48万 1.23万 -- --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 367.44万 352.04万 171.06万 122.85万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 -- -- 0万
投资活动现金流出小计 367.44万 352.04万 171.06万 122.85万
投资活动产生的现金流量净额 -366.97万 -350.81万 -171.06万 -122.85万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 16,184.5万 16,184.5万 16,184.5万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 15,500万 13,500万 9,000万 7,100万
收到其他与筹资活动有关的现金 0万 -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 31,684.5万 29,684.5万 25,184.5万 7,100万
偿还债务支付的现金 19,700万 16,200万 6,500万 4,100万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,183.41万 1,892.5万 1,743.53万 1,176.84万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 648.36万 2,155.2万 64.82万 0万
筹资活动现金流出小计 22,531.77万 20,247.7万 8,308.35万 5,276.84万
筹资活动产生的现金流量净额 9,152.73万 9,436.8万 16,876.15万 1,823.16万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 335.16万 313.89万 224.19万 170.05万
现金及现金等价物净增加额 10,136.61万 11,923.77万 19,137.67万 -87.53万
期初现金及现金等价物余额 7,351.75万 7,565.73万 7,565.73万 7,351.75万
期末现金及现金等价物余额 17,488.35万 19,489.5万 26,703.4万 7,264.22万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 2,236.48万 -- 1,525.37万 --
加:资产减值准备 345.77万 -- -285.62万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 809.93万 -- 394.98万 --
无形资产摊销 41.77万 -- 20.5万 --
长期待摊费用摊销 76.79万 -- 51.77万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 1.03万 -- -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 262.22万 -- 102.35万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -192.06万 -- 29.69万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 131.52万 -- 1,165.8万 --
经营性应收项目的减少 -4,578.11万 -- 941.95万 --
经营性应付项目的增加 1,880.33万 -- -1,707.88万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 0万 -- -30.52万 0万
经营活动产生的现金流量净额 1,015.68万 -- 2,208.39万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 17,488.35万 -- 26,703.4万 --
减:现金的期初余额 7,351.75万 -- 7,565.73万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 10,136.61万 -- 19,137.67万 --