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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 9,959.54万 33,794.67万 25,357.6万 20,808.24万
收到的税费返还 846.72万 2,916.17万 2,587.11万 2,163.53万
收到其他与经营活动有关的现金 266.7万 1,008.83万 1,622.68万 883.63万
经营活动现金流入小计 11,072.96万 37,719.67万 29,567.39万 23,855.4万
购买商品、接受劳务支付的现金 12,455.36万 25,529.59万 20,393.23万 15,832.21万
支付给职工以及为职工支付的现金 857.54万 4,093.86万 2,313.05万 2,008.83万
支付的各项税费 485.83万 1,699.94万 1,213.15万 1,186.47万
支付其他与经营活动有关的现金 1,432.97万 4,510.46万 4,514.06万 2,833.28万
经营活动现金流出小计 15,231.71万 35,833.84万 28,433.48万 21,860.79万
经营活动产生的现金流量净额 -4,158.74万 1,885.83万 1,133.9万 1,994.61万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
19.36万 332.19万 55.92万 4.2万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 19.36万 332.19万 55.92万 4.2万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 333.27万 1,906.07万 352.77万 217.85万
投资支付的现金 419.4万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 752.67万 1,906.07万 352.77万 217.85万
投资活动产生的现金流量净额 -733.31万 -1,573.88万 -296.85万 -213.65万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 98万 98万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 5,000万 3,500万 7,500万 7,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 21.42万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 5,000万 3,598万 7,619.42万 7,500万
偿还债务支付的现金 -- 9,000万 13,000万 12,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26.58万 912.31万 779.99万 75.27万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 9.39万 -- 3.72万 --
筹资活动现金流出小计 35.98万 9,912.31万 13,783.71万 12,075.27万
筹资活动产生的现金流量净额 4,964.02万 -6,314.31万 -6,164.29万 -4,575.27万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -3.44万 125.17万 62.82万 53.63万
现金及现金等价物净增加额 68.53万 -5,877.19万 -5,264.42万 -2,740.68万
期初现金及现金等价物余额 11,839.61万 17,488.35万 17,488.35万 17,488.35万
期末现金及现金等价物余额 11,908.14万 11,611.16万 12,223.93万 14,747.67万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 1,424.51万 -- 1,242.89万
加:资产减值准备 -- 213.9万 -- -299.61万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 835.59万 -- 316.94万
无形资产摊销 -- 45.13万 -- 20.34万
长期待摊费用摊销 -- 76.79万 -- 38.4万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -26.5万 -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 46.48万 -- -245.05万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- 9.12万 -- 74.9万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -489.9万 -- 168.09万
经营性应收项目的减少 -- 311.75万 -- 6,738.01万
经营性应付项目的增加 -- -561.05万 -- -6,093.47万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 33.17万
经营活动产生的现金流量净额 -- 1,885.83万 -- 1,994.61万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 11,611.16万 -- 14,747.67万
减:现金的期初余额 -- 17,488.35万 -- 17,488.35万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -5,877.19万 -- -2,740.68万