金融界首页>行情中心>沃施股份> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 25,357.6万 20,808.24万 13,707.15万 35,751.93万
收到的税费返还 2,587.11万 2,163.53万 1,025.81万 2,778.79万
收到其他与经营活动有关的现金 1,622.68万 883.63万 1,376.54万 731.02万
经营活动现金流入小计 29,567.39万 23,855.4万 16,109.49万 39,261.74万
购买商品、接受劳务支付的现金 20,393.23万 15,832.21万 13,025.29万 28,093.74万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,313.05万 2,008.83万 939.66万 3,870.95万
支付的各项税费 1,213.15万 1,186.47万 693.3万 2,101.56万
支付其他与经营活动有关的现金 4,514.06万 2,833.28万 270.44万 4,179.8万
经营活动现金流出小计 28,433.48万 21,860.79万 14,928.69万 38,246.06万
经营活动产生的现金流量净额 1,133.9万 1,994.61万 1,180.8万 1,015.68万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
55.92万 4.2万 -- 0.48万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 55.92万 4.2万 -- 0.48万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 352.77万 217.85万 117.8万 367.44万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 352.77万 217.85万 117.8万 367.44万
投资活动产生的现金流量净额 -296.85万 -213.65万 -117.8万 -366.97万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 98万 -- -- 16,184.5万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 7,500万 7,500万 7,500万 15,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 21.42万 -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 7,619.42万 7,500万 7,500万 31,684.5万
偿还债务支付的现金 13,000万 12,000万 4,500万 19,700万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 779.99万 75.27万 57.92万 2,183.41万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3.72万 -- -- 648.36万
筹资活动现金流出小计 13,783.71万 12,075.27万 4,557.92万 22,531.77万
筹资活动产生的现金流量净额 -6,164.29万 -4,575.27万 2,942.08万 9,152.73万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 62.82万 53.63万 -2.2万 335.16万
现金及现金等价物净增加额 -5,264.42万 -2,740.68万 4,002.88万 10,136.61万
期初现金及现金等价物余额 17,488.35万 17,488.35万 17,488.35万 7,351.75万
期末现金及现金等价物余额 12,223.93万 14,747.67万 21,491.24万 17,488.35万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 1,242.89万 -- 2,236.48万
加:资产减值准备 -- -299.61万 -- 345.77万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 316.94万 -- 809.93万
无形资产摊销 -- 20.34万 -- 41.77万
长期待摊费用摊销 -- 38.4万 -- 76.79万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- 1.03万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -245.05万 -- 262.22万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- 74.9万 -- -192.06万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 168.09万 -- 131.52万
经营性应收项目的减少 -- 6,738.01万 -- -4,578.11万
经营性应付项目的增加 -- -6,093.47万 -- 1,880.33万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 33.17万 -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 1,994.61万 -- 1,015.68万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 14,747.67万 -- 17,488.35万
减:现金的期初余额 -- 17,488.35万 -- 7,351.75万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -2,740.68万 -- 10,136.61万