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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-12-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 44,919.5万 31,827.27万 9,959.54万 33,794.67万
收到的税费返还 2,546.09万 2,184.29万 846.72万 2,916.17万
收到其他与经营活动有关的现金 1,108.71万 1,930.75万 266.7万 1,008.83万
经营活动现金流入小计 48,574.3万 35,942.31万 11,072.96万 37,719.67万
购买商品、接受劳务支付的现金 30,191.23万 24,004.7万 12,455.36万 25,529.59万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,150.64万 2,750.28万 857.54万 4,093.86万
支付的各项税费 1,197.29万 1,241.34万 485.83万 1,699.94万
支付其他与经营活动有关的现金 4,929.78万 4,714.03万 1,432.97万 4,510.46万
经营活动现金流出小计 40,468.95万 32,710.34万 15,231.71万 35,833.84万
经营活动产生的现金流量净额 8,105.35万 3,231.97万 -4,158.74万 1,885.83万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 0.45万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,911万 40.67万 19.36万 332.19万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 1,911.45万 40.67万 19.36万 332.19万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,019.14万 1,171.58万 333.27万 1,906.07万
投资支付的现金 1,095万 479.4万 419.4万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 1,000.05万 -- --
投资活动现金流出小计 4,114.14万 2,651.03万 752.67万 1,906.07万
投资活动产生的现金流量净额 -2,202.68万 -2,610.36万 -733.31万 -1,573.88万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 98万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 15,000万 12,000万 5,000万 3,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 19万 10.28万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 15,019万 12,010.28万 5,000万 3,598万
偿还债务支付的现金 9,000万 4,000万 -- 9,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 701.97万 657.28万 26.58万 912.31万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 11.68万 9.39万 --
筹资活动现金流出小计 9,701.97万 4,668.96万 35.98万 9,912.31万
筹资活动产生的现金流量净额 5,317.03万 7,341.32万 4,964.02万 -6,314.31万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -181.68万 -96.91万 -3.44万 125.17万
现金及现金等价物净增加额 11,038.02万 7,866.02万 68.53万 -5,877.19万
期初现金及现金等价物余额 11,611.16万 11,611.16万 11,839.61万 17,488.35万
期末现金及现金等价物余额 22,649.19万 19,477.18万 11,908.14万 11,611.16万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 654.34万 -- -- 1,424.51万
加:资产减值准备 -250.87万 -- -- 213.9万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 830.7万 -- -- 835.59万
无形资产摊销 47.94万 -- -- 45.13万
长期待摊费用摊销 76.79万 -- -- 76.79万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -2.54万 -- -- -26.5万
固定资产报废损失 0.11万 -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 395.83万 -- -- 46.48万
投资损失 -0.45万 -- -- --
递延所得税资产减少 222.86万 -- -- 9.12万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 1,665.1万 -- -- -489.9万
经营性应收项目的减少 5,127.86万 -- -- 311.75万
经营性应付项目的增加 -662.31万 -- -- -561.05万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 8,105.35万 -- -- 1,885.83万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 22,649.19万 -- -- 11,611.16万
减:现金的期初余额 11,611.16万 -- -- 17,488.35万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 11,038.02万 -- -- -5,877.19万