金融界首页>行情中心>濮阳惠成> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 23,113.96万 13,640.25万 6,788.19万 28,931.75万
收到的税费返还 21.51万 -- -- 19.02万
收到其他与经营活动有关的现金 1,455.61万 1,423.61万 904.66万 1,597.51万
经营活动现金流入小计 24,591.08万 15,063.86万 7,692.85万 30,548.28万
购买商品、接受劳务支付的现金 14,988.21万 9,139.95万 4,078.48万 19,471万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,189.71万 863.86万 516.97万 1,214.95万
支付的各项税费 1,527.52万 1,049.91万 313.68万 2,661.42万
支付其他与经营活动有关的现金 1,742.73万 1,517.34万 1,133.04万 1,184.33万
经营活动现金流出小计 19,448.18万 12,571.07万 6,042.16万 24,531.7万
经营活动产生的现金流量净额 5,142.9万 2,492.8万 1,650.68万 6,016.58万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 10,248万 10,248万 3,998万 --
取得投资收益收到的现金 149.47万 149.47万 81.2万 75.23万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2.5万 -- -- 3.3万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 4,000万
投资活动现金流入小计 10,399.97万 10,397.47万 4,079.2万 4,078.53万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,924.2万 1,088.82万 357.04万 2,842.59万
投资支付的现金 6,227.95万 6,227.95万 6,227.95万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 14,225万
投资活动现金流出小计 8,152.15万 7,316.77万 6,584.99万 17,067.59万
投资活动产生的现金流量净额 2,247.83万 3,080.7万 -2,505.79万 -12,989.06万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 88.2万 88.2万 -- 14,599万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 896万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 88.2万 88.2万 -- 15,495万
偿还债务支付的现金 -- -- -- 5,400万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,990.25万 3,990.25万 -- 194.72万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 562.4万
筹资活动现金流出小计 3,990.25万 3,990.25万 -- 6,157.12万
筹资活动产生的现金流量净额 -3,902.05万 -3,902.05万 -- 9,337.88万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 94.53万 50.36万 0.42万 224.42万
现金及现金等价物净增加额 3,583.21万 1,721.81万 -854.68万 2,589.82万
期初现金及现金等价物余额 5,197.46万 5,197.46万 5,197.46万 2,607.64万
期末现金及现金等价物余额 8,780.67万 6,919.27万 4,342.77万 5,197.46万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 3,166.78万 -- 5,748.96万
加:资产减值准备 -- 104.1万 -- 19.05万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 643.94万 -- 785.07万
无形资产摊销 -- 64.36万 -- 120.34万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- -1.81万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -160.43万 -- 194.72万
投资损失 -- -148.47万 -- -75.23万
递延所得税资产减少 -- 39.57万 -- -89.17万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 23.1万 -- 1,202.04万
经营性应收项目的减少 -- -1,573.31万 -- 210.22万
经营性应付项目的增加 -- 333.15万 -- -2,097.61万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 2,492.8万 -- 6,016.58万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 6,919.27万 -- 5,197.46万
减:现金的期初余额 -- 5,197.46万 -- 2,607.64万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 1,721.81万 -- 2,589.82万