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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 49,719.75万 41,517.42万 19,710.26万 102,352.52万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 11,000.52万 8,378.44万 4,971.68万 3,494.09万
经营活动现金流入小计 60,720.27万 49,895.86万 24,681.94万 105,846.61万
购买商品、接受劳务支付的现金 39,369.81万 28,990.8万 14,718.74万 67,869.67万
支付给职工以及为职工支付的现金 11,075.87万 7,797.18万 4,624.17万 12,209.78万
支付的各项税费 7,127.96万 4,355.95万 2,761.21万 6,740.23万
支付其他与经营活动有关的现金 11,203.98万 7,137.56万 3,625.68万 16,009.79万
经营活动现金流出小计 68,777.62万 48,281.49万 25,729.8万 102,829.47万
经营活动产生的现金流量净额 -8,057.36万 1,614.37万 -1,047.86万 3,017.14万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
53.26万 46.66万 44.56万 16.83万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 53.26万 46.66万 44.56万 16.83万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,326.1万 3,278.01万 2,195.64万 20,586.99万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 4,326.1万 3,278.01万 2,195.64万 20,586.99万
投资活动产生的现金流量净额 -4,272.84万 -3,231.35万 -2,151.08万 -20,570.16万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 10,154.57万 -- -- 24,415.05万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 7,200万 7,200万 4,200万 10,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 100万 100万 -- 1,526.61万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 17,454.58万 7,300万 4,200万 35,941.66万
偿还债务支付的现金 9,800万 5,200万 5,000万 11,500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,535.75万 4,360.71万 -- 2,121.93万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 99.95万 122.25万 -- 202.68万
筹资活动现金流出小计 14,435.7万 9,682.96万 5,000万 13,824.61万
筹资活动产生的现金流量净额 3,018.88万 -2,382.95万 -800万 22,117.05万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -9,311.32万 -3,999.93万 -3,998.94万 4,564.03万
期初现金及现金等价物余额 23,072.71万 23,072.71万 23,072.71万 18,534.16万
期末现金及现金等价物余额 13,761.4万 19,072.78万 19,073.77万 23,098.19万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 3,078.31万 -- 8,721.11万
加:资产减值准备 -- 507.06万 -- 1,094.27万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 150.81万 -- 953.85万
无形资产摊销 -- 77.18万 -- 157.13万
长期待摊费用摊销 -- 38.77万 -- 111.77万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -42.76万 -- 14.33万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -221.32万 -- 675.59万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -70.17万 -- -147.98万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -1,080.65万 -- 1,238.08万
经营性应收项目的减少 -- -10,186.46万 -- -25,654.72万
经营性应付项目的增加 -- 9,363.6万 -- 15,853.7万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 1,614.37万 -- 3,017.14万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 19,072.78万 -- 23,098.19万
减:现金的期初余额 -- 23,072.71万 -- 18,534.16万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -3,999.93万 -- 4,564.03万