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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-12-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 183,470.74万 122,746.71万 44,038.32万 132,870.38万
收到的税费返还 14,509.23万 9,144.68万 4,960.42万 6,856.01万
收到其他与经营活动有关的现金 1,224.13万 1,918.14万 587.2万 811万
经营活动现金流入小计 199,204.1万 133,809.53万 49,585.94万 140,537.4万
购买商品、接受劳务支付的现金 107,533.58万 79,871.51万 26,063.74万 72,006.72万
支付给职工以及为职工支付的现金 34,349.59万 25,005.26万 7,870.55万 27,660.5万
支付的各项税费 7,556.85万 6,192.87万 1,121.05万 5,323.51万
支付其他与经营活动有关的现金 13,983.46万 11,398.94万 3,749.92万 14,232.62万
经营活动现金流出小计 163,423.47万 122,468.58万 38,805.26万 119,223.34万
经营活动产生的现金流量净额 35,780.63万 11,340.95万 10,780.67万 21,314.05万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 737.1万 91.08万 19.26万 1,058.66万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
349.64万 307.44万 9.14万 85.27万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 110,504.44万 3,444.36万 3,000万 58,044.26万
投资活动现金流入小计 111,591.18万 3,842.89万 3,028.4万 59,188.19万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54,353.55万 41,519.91万 8,940.42万 31,034.35万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 182,000万 79,994.14万 -- 27,819.85万
投资活动现金流出小计 236,353.55万 121,514.05万 8,940.42万 58,854.2万
投资活动产生的现金流量净额 -124,762.37万 -117,671.16万 -5,912.02万 333.99万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 107,195.35万 107,050.26万 -- 947万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- 25,164.35万
收到其他与筹资活动有关的现金 5,741.2万 5,730.96万 5,845.69万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 112,936.55万 112,781.23万 5,845.69万 26,111.35万
偿还债务支付的现金 6,565.98万 6,565.98万 6,565.98万 23,266.45万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,867.28万 10,409.47万 5.38万 5,333.2万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 205.15万 117.43万 -- 4,948.54万
筹资活动现金流出小计 19,638.41万 17,092.89万 6,571.37万 33,548.19万
筹资活动产生的现金流量净额 93,298.14万 95,688.34万 -725.68万 -7,436.85万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -889.92万 -664.94万 -194.56万 1,600.53万
现金及现金等价物净增加额 3,426.47万 -11,306.82万 3,948.41万 15,811.73万
期初现金及现金等价物余额 38,069.42万 38,069.42万 38,069.42万 22,257.69万
期末现金及现金等价物余额 41,495.9万 26,762.61万 42,017.84万 38,069.42万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 28,181.86万 -- -- 23,207.12万
加:资产减值准备 926.12万 -- -- 1,331.97万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 8,717.64万 -- -- 7,456.77万
无形资产摊销 332.19万 -- -- 139.85万
长期待摊费用摊销 440.08万 -- -- 240.41万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 185.39万 -- -- 198.94万
固定资产报废损失 -11.72万 -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- -219.54万
财务费用 918.77万 -- -- -1,430.06万
投资损失 -1,309.44万 -- -- -288.31万
递延所得税资产减少 -221.52万 -- -- -104.01万
递延所得税负债增加 85.85万 -- -- -67.58万
存货的减少 -14,183.55万 -- -- -6,508.17万
经营性应收项目的减少 -30,462.86万 -- -- -24,781.54万
经营性应付项目的增加 41,952.27万 -- -- 22,035.5万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 229.54万 -- -- 102.7万
经营活动产生的现金流量净额 35,780.63万 -- -- 21,314.05万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 41,495.9万 -- -- 38,069.42万
减:现金的期初余额 38,069.42万 -- -- 22,257.69万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 3,426.47万 -- -- 15,811.73万