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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 44,038.32万 132,870.38万 101,584.66万 65,099.13万
收到的税费返还 4,960.42万 6,856.01万 5,013.05万 5,013.05万
收到其他与经营活动有关的现金 587.2万 811万 943.51万 806.89万
经营活动现金流入小计 49,585.94万 140,537.4万 107,541.22万 70,919.07万
购买商品、接受劳务支付的现金 26,063.74万 72,006.72万 58,428.99万 28,958.97万
支付给职工以及为职工支付的现金 7,870.55万 27,660.5万 19,829.19万 13,054.12万
支付的各项税费 1,121.05万 5,323.51万 3,447.18万 2,009.25万
支付其他与经营活动有关的现金 3,749.92万 14,232.62万 12,746.23万 6,492.32万
经营活动现金流出小计 38,805.26万 119,223.34万 94,451.58万 50,514.66万
经营活动产生的现金流量净额 10,780.67万 21,314.05万 13,089.64万 20,404.4万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 19.26万 1,058.66万 531.74万 6.01万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
9.14万 85.27万 54.91万 42.63万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 3,000万 58,044.26万 73,150.5万 16,654.97万
投资活动现金流入小计 3,028.4万 59,188.19万 73,737.15万 16,703.61万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,940.42万 31,034.35万 23,947.75万 18,877.92万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 27,819.85万 39,435.13万 3,276.71万
投资活动现金流出小计 8,940.42万 58,854.2万 63,382.88万 22,154.63万
投资活动产生的现金流量净额 -5,912.02万 333.99万 10,354.27万 -5,451.02万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 947万 936.03万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- 25,164.35万 22,368.14万 15,568.96万
收到其他与筹资活动有关的现金 5,845.69万 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 5,845.69万 26,111.35万 23,304.18万 15,568.96万
偿还债务支付的现金 6,565.98万 23,266.45万 17,268.08万 10,868.08万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.38万 5,333.2万 5,298.38万 5,230.77万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 4,948.54万 4,973.26万 4,886.95万
筹资活动现金流出小计 6,571.37万 33,548.19万 27,539.73万 20,985.81万
筹资活动产生的现金流量净额 -725.68万 -7,436.85万 -4,235.55万 -5,416.85万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -194.56万 1,600.53万 604.79万 408.87万
现金及现金等价物净增加额 3,948.41万 15,811.73万 19,813.15万 9,945.41万
期初现金及现金等价物余额 38,069.42万 22,257.69万 22,257.69万 22,257.69万
期末现金及现金等价物余额 42,017.84万 38,069.42万 42,070.84万 32,203.1万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 23,207.12万 -- 9,519.48万
加:资产减值准备 -- 1,331.97万 -- 149.42万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 7,456.77万 -- 3,561.7万
无形资产摊销 -- 139.85万 -- 69.36万
长期待摊费用摊销 -- 240.41万 -- 42.61万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 198.94万 -- 143.87万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -219.54万 -- 26.91万
财务费用 -- -1,430.06万 -- -175.32万
投资损失 -- -288.31万 -- -486.05万
递延所得税资产减少 -- -104.01万 -- 97.24万
递延所得税负债增加 -- -67.58万 -- 52.22万
存货的减少 -- -6,508.17万 -- -838.19万
经营性应收项目的减少 -- -24,781.54万 -- 7,669.25万
经营性应付项目的增加 -- 22,035.5万 -- 571.9万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 102.7万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 21,314.05万 -- 20,404.4万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 38,069.42万 -- 32,203.1万
减:现金的期初余额 -- 22,257.69万 -- 22,257.69万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 15,811.73万 -- 9,945.41万