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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 101,584.66万 65,099.13万 34,246.83万 104,143.81万
收到的税费返还 5,013.05万 5,013.05万 1,892.79万 9,816.16万
收到其他与经营活动有关的现金 943.51万 806.89万 206.95万 1,106.02万
经营活动现金流入小计 107,541.22万 70,919.07万 36,346.57万 115,065.99万
购买商品、接受劳务支付的现金 58,428.99万 28,958.97万 15,339.05万 76,616.86万
支付给职工以及为职工支付的现金 19,829.19万 13,054.12万 6,574.25万 22,364.43万
支付的各项税费 3,447.18万 2,009.25万 850.3万 4,684.02万
支付其他与经营活动有关的现金 12,746.23万 6,492.32万 4,145.63万 9,519.61万
经营活动现金流出小计 94,451.58万 50,514.66万 26,909.23万 113,184.92万
经营活动产生的现金流量净额 13,089.64万 20,404.4万 9,437.34万 1,881.07万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 531.74万 6.01万 23.4万 130.18万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
54.91万 42.63万 -- 16.21万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 73,150.5万 16,654.97万 13,206.71万 7,368.83万
投资活动现金流入小计 73,737.15万 16,703.61万 13,230.11万 7,515.22万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,947.75万 18,877.92万 6,179.12万 16,868.35万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 39,435.13万 3,276.71万 -- 40,200万
投资活动现金流出小计 63,382.88万 22,154.63万 6,179.12万 57,068.35万
投资活动产生的现金流量净额 10,354.27万 -5,451.02万 7,050.99万 -49,553.13万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 936.03万 -- -- 59,413.25万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 22,368.14万 15,568.96万 4,200万 27,598.56万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 9,598.82万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 23,304.18万 15,568.96万 4,200万 96,610.63万
偿还债务支付的现金 17,268.08万 10,868.08万 4,668.08万 34,090.58万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,298.38万 5,230.77万 51.53万 439.33万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 4,973.26万 4,886.95万 316.56万 0万
筹资活动现金流出小计 27,539.73万 20,985.81万 5,036.17万 34,529.92万
筹资活动产生的现金流量净额 -4,235.55万 -5,416.85万 -836.17万 62,080.71万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 604.79万 408.87万 -171.6万 304.97万
现金及现金等价物净增加额 19,813.15万 9,945.41万 15,480.56万 14,713.62万
期初现金及现金等价物余额 22,257.69万 22,257.69万 22,257.69万 7,544.07万
期末现金及现金等价物余额 42,070.84万 32,203.1万 37,738.25万 22,257.69万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 9,519.48万 -- 12,653.97万
加:资产减值准备 -- 149.42万 -- 1,136.76万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,561.7万 -- 5,525.01万
无形资产摊销 -- 69.36万 -- 101.15万
长期待摊费用摊销 -- 42.61万 -- 16.78万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 143.87万 -- 245.19万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- 26.91万 -- 219.54万
财务费用 -- -175.32万 -- 113.19万
投资损失 -- -486.05万 -- -580.69万
递延所得税资产减少 -- 97.24万 -- -288.4万
递延所得税负债增加 -- 52.22万 -- 67.58万
存货的减少 -- -838.19万 -- -1,401.85万
经营性应收项目的减少 -- 7,669.25万 -- -15,410.81万
经营性应付项目的增加 -- 571.9万 -- -739.21万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 222.85万
经营活动产生的现金流量净额 -- 20,404.4万 -- 1,881.07万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 32,203.1万 -- 22,257.69万
减:现金的期初余额 -- 22,257.69万 -- 7,544.07万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 9,945.41万 -- 14,713.62万