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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 12,535.8万 11,762.23万 4,974.53万 16,482.18万
收到的税费返还 589.28万 589.28万 -- 6,810.53万
收到其他与经营活动有关的现金 366.07万 340.79万 584万 845.38万
经营活动现金流入小计 13,491.15万 12,692.3万 5,558.53万 24,138.09万
购买商品、接受劳务支付的现金 5,023.87万 2,943.23万 2,132.68万 6,048.98万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,401.81万 3,102.09万 1,846.68万 4,304.39万
支付的各项税费 5,000.13万 3,652.65万 1,286.47万 5,110.2万
支付其他与经营活动有关的现金 2,787.56万 2,192.23万 447.59万 3,488.16万
经营活动现金流出小计 17,213.37万 11,890.19万 5,713.42万 18,951.73万
经营活动产生的现金流量净额 -3,722.22万 802.11万 -154.89万 5,186.37万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 49.38万 13.25万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.78万 -- 0.34万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 12,000万 4,500万 -- 0万
投资活动现金流入小计 12,050.17万 4,513.25万 0.34万 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,817.44万 729.25万 351.9万 4,641.48万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 15,000万 8,850万 -- 0万
投资活动现金流出小计 16,817.44万 9,579.25万 351.9万 4,641.48万
投资活动产生的现金流量净额 -4,767.28万 -5,066万 -351.57万 -4,641.48万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 40,802万 40,802万 39,424.03万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- 10,295万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 1,072万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 40,802万 40,802万 40,496.03万 10,295万
偿还债务支付的现金 8,735万 8,735万 4,795万 7,060万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 780.48万 76.43万 61.22万 417.16万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,377.97万 1,377.97万 -- 0万
筹资活动现金流出小计 10,893.45万 10,189.4万 4,856.22万 7,477.16万
筹资活动产生的现金流量净额 29,908.55万 30,612.6万 35,639.81万 2,817.84万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 21,419.06万 26,348.71万 35,133.35万 3,362.72万
期初现金及现金等价物余额 10,472.07万 10,472.07万 10,472.07万 7,109.35万
期末现金及现金等价物余额 31,891.12万 36,820.78万 45,605.42万 10,472.07万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 5,358.32万 -- 8,895.48万
加:资产减值准备 -- 338.94万 -- -256.18万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 156.41万 -- 325.57万
无形资产摊销 -- 88.44万 -- 175.88万
长期待摊费用摊销 -- 29.76万 -- 60.94万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- 1.45万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 42.63万 -- 340.83万
投资损失 -- -13.25万 -- --
递延所得税资产减少 -- -245.66万 -- -7万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -866.05万 -- 94.36万
经营性应收项目的减少 -- -3,269.34万 -- -4,256.86万
经营性应付项目的增加 -- -818.08万 -- -195.48万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 802.11万 -- 5,186.37万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 36,820.78万 -- 10,472.07万
减:现金的期初余额 -- 10,472.07万 -- 7,109.35万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 26,348.71万 -- 3,362.72万