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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3,711.89万 47,003.88万 17,036.07万 7,660.03万
收到的税费返还 0.47万 83.59万 101.85万 75.57万
收到其他与经营活动有关的现金 197.48万 2,101.17万 2,085.49万 1,223.5万
经营活动现金流入小计 3,909.84万 49,188.64万 19,223.41万 8,959.09万
购买商品、接受劳务支付的现金 3,253.11万 21,431.97万 15,521.85万 12,152.11万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,887.85万 24,764.14万 17,884.69万 11,969.78万
支付的各项税费 915.7万 1,782.11万 1,587.21万 1,374.15万
支付其他与经营活动有关的现金 2,592.9万 7,587.02万 6,806.33万 3,903.05万
经营活动现金流出小计 13,649.55万 55,565.23万 41,800.09万 29,399.1万
经营活动产生的现金流量净额 -9,739.71万 -6,376.59万 -22,576.68万 -20,440.01万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 0.5万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 576万 -- --
投资活动现金流入小计 -- 576.5万 -- --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,391.43万 5,212.84万 2,964.85万 750.52万
投资支付的现金 200万 1,350万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 4,591.43万 6,562.84万 2,964.85万 750.52万
投资活动产生的现金流量净额 -4,591.43万 -5,986.34万 -2,964.85万 -750.52万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 8,368.5万 8,392.54万 827.97万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 13,262.09万 25,700万 18,900万 16,100万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 13,262.09万 34,068.5万 27,292.54万 16,927.97万
偿还债务支付的现金 7,000万 24,300万 11,600万 8,600万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 127.57万 2,230.3万 1,947.49万 1,729.75万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 7,127.57万 26,530.3万 13,547.49万 10,329.75万
筹资活动产生的现金流量净额 6,134.52万 7,538.2万 13,745.04万 6,598.22万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -8,196.62万 -4,824.73万 -11,796.49万 -14,592.31万
期初现金及现金等价物余额 18,330.92万 23,155.64万 23,155.64万 23,155.64万
期末现金及现金等价物余额 10,134.3万 18,330.92万 11,359.16万 8,563.33万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 3,099.06万 -- -1,314.25万
加:资产减值准备 -- 1,544万 -- 398.12万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 538.05万 -- 231.08万
无形资产摊销 -- 95.15万 -- 36.66万
长期待摊费用摊销 -- 2.78万 -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- --
固定资产报废损失 -- 1.13万 -- 1.02万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 880.88万 -- 469.57万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -544.35万 -- -251.89万
递延所得税负债增加 -- -2.85万 -- -1.43万
存货的减少 -- -2,477.54万 -- -5,019.57万
经营性应收项目的减少 -- -11,030.15万 -- -9,484.75万
经营性应付项目的增加 -- 108.94万 -- -5,596.65万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 1,408.32万 -- 92.07万
经营活动产生的现金流量净额 -- -6,376.59万 -- -20,440.01万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 18,330.92万 -- 8,563.33万
减:现金的期初余额 -- 23,155.64万 -- 23,155.64万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -4,824.73万 -- -14,592.31万