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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 17,036.07万 7,660.03万 3,422.35万 41,085.08万
收到的税费返还 101.85万 75.57万 71万 101.95万
收到其他与经营活动有关的现金 2,085.49万 1,223.5万 102.96万 2,561.96万
经营活动现金流入小计 19,223.41万 8,959.09万 3,596.32万 43,748.99万
购买商品、接受劳务支付的现金 15,521.85万 12,152.11万 8,839.1万 19,449万
支付给职工以及为职工支付的现金 17,884.69万 11,969.78万 6,156.51万 19,644.42万
支付的各项税费 1,587.21万 1,374.15万 893.15万 1,614.73万
支付其他与经营活动有关的现金 6,806.33万 3,903.05万 2,501.37万 6,284.99万
经营活动现金流出小计 41,800.09万 29,399.1万 18,390.14万 46,993.14万
经营活动产生的现金流量净额 -22,576.68万 -20,440.01万 -14,793.82万 -3,244.15万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 -- -- -- --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,964.85万 750.52万 265.54万 1,523.84万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 2,964.85万 750.52万 265.54万 1,523.84万
投资活动产生的现金流量净额 -2,964.85万 -750.52万 -265.54万 -1,523.84万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 8,392.54万 827.97万 -- 15,213.8万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 18,900万 16,100万 11,000万 25,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 27,292.54万 16,927.97万 11,000万 40,213.8万
偿还债务支付的现金 11,600万 8,600万 3,500万 21,800万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,947.49万 1,729.75万 171.34万 890.06万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 555.91万
筹资活动现金流出小计 13,547.49万 10,329.75万 3,671.34万 23,245.97万
筹资活动产生的现金流量净额 13,745.04万 6,598.22万 7,328.66万 16,967.83万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -11,796.49万 -14,592.31万 -7,730.7万 12,199.84万
期初现金及现金等价物余额 23,155.64万 23,155.64万 23,155.64万 10,955.81万
期末现金及现金等价物余额 11,359.16万 8,563.33万 15,424.94万 23,155.64万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -1,314.25万 -- 3,903.86万
加:资产减值准备 -- 398.12万 -- 1,098.01万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 231.08万 -- 331.76万
无形资产摊销 -- 36.66万 -- 90.01万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- --
固定资产报废损失 -- 1.02万 -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 469.57万 -- 838.06万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -251.89万 -- -199.34万
递延所得税负债增加 -- -1.43万 -- -2.85万
存货的减少 -- -5,019.57万 -- -5,181.61万
经营性应收项目的减少 -- -9,484.75万 -- -9,497.29万
经营性应付项目的增加 -- -5,596.65万 -- 5,457.72万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 92.07万 -- -82.48万
经营活动产生的现金流量净额 -- -20,440.01万 -- -3,244.15万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 8,563.33万 -- 23,155.64万
减:现金的期初余额 -- 23,155.64万 -- 10,955.81万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -14,592.31万 -- 12,199.84万