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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4,713.89万 18,740.6万 13,857.38万 9,249.37万
收到的税费返还 -- 2,195.1万 982.43万 368.49万
收到其他与经营活动有关的现金 469.15万 2,361.57万 436.1万 252.39万
经营活动现金流入小计 5,183.04万 23,297.27万 15,275.9万 9,870.25万
购买商品、接受劳务支付的现金 3,544.27万 7,537.78万 6,243.59万 5,099.71万
支付给职工以及为职工支付的现金 966.75万 2,753.1万 2,173.2万 1,398.44万
支付的各项税费 764.51万 3,060.79万 2,289.72万 1,731.64万
支付其他与经营活动有关的现金 1,289.33万 5,978.79万 3,580.99万 2,566.29万
经营活动现金流出小计 6,564.85万 19,330.46万 14,287.5万 10,796.08万
经营活动产生的现金流量净额 -1,381.82万 3,966.8万 988.4万 -925.83万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 14,400万 -- 300万 200万
取得投资收益收到的现金 288.15万 1,033.8万 529.4万 337.69万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 4.43万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 30.67万 15.33万
投资活动现金流入小计 14,688.15万 1,038.24万 860.07万 553.02万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 86.98万 637.34万 335.01万 245.95万
投资支付的现金 10,957.44万 16,300万 19,202.55万 14,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 11,044.41万 16,937.34万 19,537.56万 14,245.95万
投资活动产生的现金流量净额 3,643.73万 -15,899.1万 -18,677.49万 -13,692.93万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 20,680.51万 20,680.51万 18,332.71万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 3,358.67万 700万 770万 770万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 70万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 3,358.67万 21,450.51万 21,450.51万 19,102.71万
偿还债务支付的现金 -- 700万 700万 100万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.57万 5.78万 6.12万 3.48万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 3.57万 705.78万 706.12万 103.48万
筹资活动产生的现金流量净额 3,355.1万 20,744.74万 20,744.39万 18,999.24万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 5,617.02万 8,812.44万 3,055.3万 4,380.48万
期初现金及现金等价物余额 18,938.93万 10,126.49万 10,126.49万 10,126.49万
期末现金及现金等价物余额 24,555.94万 18,938.93万 13,181.79万 14,506.97万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 2,057.74万 -- 1,509.05万
加:资产减值准备 -- 37.51万 -- 10.73万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 399.8万 -- 184万
无形资产摊销 -- 169.22万 -- 36.32万
长期待摊费用摊销 -- 59.95万 -- 11.01万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -4.43万 -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 575.06万 -- --
投资损失 -- -791.13万 -- -448.7万
递延所得税资产减少 -- -11.95万 -- -21.6万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -0.03万 -- 0.04万
经营性应收项目的减少 -- -158.72万 -- -2,863.05万
经营性应付项目的增加 -- 708.36万 -- 656.38万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 925.43万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 3,966.8万 -- -925.83万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 18,938.93万 -- 14,506.97万
减:现金的期初余额 -- 10,126.49万 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 10,126.49万
现金及现金等价物净增加额 -- 8,812.44万 -- 4,380.48万