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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 13,857.38万 9,249.37万 4,773.93万 19,145.9万
收到的税费返还 982.43万 368.49万 -- 0.14万
收到其他与经营活动有关的现金 436.1万 252.39万 139.05万 590.45万
经营活动现金流入小计 15,275.9万 9,870.25万 4,912.98万 19,736.49万
购买商品、接受劳务支付的现金 6,243.59万 5,099.71万 1,523.32万 4,968.86万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,173.2万 1,398.44万 662.32万 2,101.37万
支付的各项税费 2,289.72万 1,731.64万 747.15万 3,602.08万
支付其他与经营活动有关的现金 3,580.99万 2,566.29万 1,107.22万 3,676.36万
经营活动现金流出小计 14,287.5万 10,796.08万 4,040.01万 14,348.67万
经营活动产生的现金流量净额 988.4万 -925.83万 872.96万 5,387.83万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 300万 200万 300万 --
取得投资收益收到的现金 529.4万 337.69万 123.98万 153.95万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 30.67万 15.33万 -- 0万
投资活动现金流入小计 860.07万 553.02万 423.98万 153.95万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 335.01万 245.95万 63.68万 820.65万
投资支付的现金 19,202.55万 14,000万 9,600万 32,800万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 19,537.56万 14,245.95万 9,663.68万 33,620.65万
投资活动产生的现金流量净额 -18,677.49万 -13,692.93万 -9,239.7万 -33,466.7万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 20,680.51万 18,332.71万 18,332.71万 32,053.57万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 770万 770万 -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 21,450.51万 19,102.71万 18,332.71万 32,053.57万
偿还债务支付的现金 700万 100万 -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.12万 3.48万 0.38万 4,650万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 603.76万
筹资活动现金流出小计 706.12万 103.48万 0.38万 5,253.76万
筹资活动产生的现金流量净额 20,744.39万 18,999.24万 18,332.34万 26,799.81万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 3,055.3万 4,380.48万 9,965.6万 -1,279.06万
期初现金及现金等价物余额 10,126.49万 10,126.49万 10,126.49万 11,405.55万
期末现金及现金等价物余额 13,181.79万 14,506.97万 20,092.09万 10,126.49万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 1,509.05万 -- 5,628.26万
加:资产减值准备 -- 10.73万 -- 7.12万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 184万 -- 361.7万
无形资产摊销 -- 36.32万 -- 32.15万
长期待摊费用摊销 -- 11.01万 -- 51.34万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
投资损失 -- -448.7万 -- -134.22万
递延所得税资产减少 -- -21.6万 -- -191.75万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 0.04万 -- 0.03万
经营性应收项目的减少 -- -2,863.05万 -- -2,202.38万
经营性应付项目的增加 -- 656.38万 -- 369.3万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 1,466.28万
经营活动产生的现金流量净额 -- -925.83万 -- 5,387.83万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 14,506.97万 -- 10,126.49万
减:现金的期初余额 -- -- -- 11,405.55万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 10,126.49万 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 4,380.48万 -- -1,279.06万