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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 15,799.36万 7,319.54万 3,536.36万 16,070.53万
收到的税费返还 907.48万 671.08万 368.97万 960.51万
收到其他与经营活动有关的现金 3,555.49万 488.09万 41.88万 484.44万
经营活动现金流入小计 20,262.32万 8,478.71万 3,947.21万 17,515.49万
购买商品、接受劳务支付的现金 11,735.42万 6,585.3万 3,764.29万 7,498.37万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,443.43万 2,800.64万 1,758.71万 4,899.7万
支付的各项税费 1,939.55万 1,315.84万 911.67万 2,528.4万
支付其他与经营活动有关的现金 5,771.89万 1,791.59万 836.14万 3,126.69万
经营活动现金流出小计 23,890.29万 12,493.37万 7,270.81万 18,053.16万
经营活动产生的现金流量净额 -3,627.97万 -4,014.66万 -3,323.59万 -537.67万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 64.5万 64.5万 -- 368万
投资活动现金流入小计 64.5万 64.5万 -- 368万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,298.2万 6,259.01万 5,956.44万 1,534.93万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 26,634.53万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 92.97万 90.26万 -- 0万
投资活动现金流出小计 33,025.7万 6,349.27万 5,956.44万 1,534.93万
投资活动产生的现金流量净额 -32,961.2万 -6,284.77万 -5,956.44万 -1,166.93万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 29,230万 -- -- 18,580万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 2,800万 1,400万 300万 1,100万
收到其他与筹资活动有关的现金 661.77万 1,335.85万 620.85万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 32,691.77万 2,735.85万 920.85万 19,680万
偿还债务支付的现金 1,474.39万 700万 500万 4,325万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 878.62万 818.58万 7.61万 160.91万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 501.69万 96.6万 -- 1,782.7万
筹资活动现金流出小计 2,854.71万 1,615.18万 507.61万 6,268.61万
筹资活动产生的现金流量净额 29,837.06万 1,120.67万 413.24万 13,411.39万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 5.73万 4.3万 -1.01万 11.69万
现金及现金等价物净增加额 -6,746.37万 -9,174.47万 -8,867.81万 11,718.49万
期初现金及现金等价物余额 14,380.36万 14,380.36万 14,380.36万 2,661.87万
期末现金及现金等价物余额 7,633.98万 5,205.89万 5,512.54万 14,380.36万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 670.73万 -- 3,313.89万
加:资产减值准备 -- 207万 -- 333.23万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 300.56万 -- 441.52万
无形资产摊销 -- 30.41万 -- 57.45万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 19.03万 -- 149.21万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -31.05万 -- -82.53万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -2,124.45万 -- -1,050.47万
经营性应收项目的减少 -- -830.31万 -- -4,824.39万
经营性应付项目的增加 -- -2,256.58万 -- 1,124.42万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -4,014.66万 -- -537.67万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 5,205.89万 -- 14,380.36万
减:现金的期初余额 -- 14,380.36万 -- 2,661.87万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -9,174.47万 -- 11,718.49万