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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6,229.53万 22,631.61万 15,799.36万 7,319.54万
收到的税费返还 389.6万 1,625.84万 907.48万 671.08万
收到其他与经营活动有关的现金 205.67万 4,263.29万 3,555.49万 488.09万
经营活动现金流入小计 6,824.8万 28,520.74万 20,262.32万 8,478.71万
购买商品、接受劳务支付的现金 4,457.21万 14,510.05万 11,735.42万 6,585.3万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,779.25万 6,419.68万 4,443.43万 2,800.64万
支付的各项税费 1,024.84万 2,933.74万 1,939.55万 1,315.84万
支付其他与经营活动有关的现金 1,531.67万 7,465.23万 5,771.89万 1,791.59万
经营活动现金流出小计 9,792.96万 31,328.71万 23,890.29万 12,493.37万
经营活动产生的现金流量净额 -2,968.16万 -2,807.96万 -3,627.97万 -4,014.66万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 0万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 77.21万 64.5万 64.5万
投资活动现金流入小计 -- 77.21万 64.5万 64.5万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 257.98万 6,344.09万 6,298.2万 6,259.01万
投资支付的现金 2,860万 5,250万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 24,634.53万 26,634.53万 --
支付其他与投资活动有关的现金 41.37万 90.26万 92.97万 90.26万
投资活动现金流出小计 3,159.35万 36,318.88万 33,025.7万 6,349.27万
投资活动产生的现金流量净额 -3,159.35万 -36,241.67万 -32,961.2万 -6,284.77万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 29,230万 29,230万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 2,800万 3,700万 2,800万 1,400万
收到其他与筹资活动有关的现金 284.3万 393.13万 661.77万 1,335.85万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 3,084.3万 33,323.13万 32,691.77万 2,735.85万
偿还债务支付的现金 846.61万 1,450.99万 1,474.39万 700万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66.1万 948.05万 878.62万 818.58万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 5.77万 821.83万 501.69万 96.6万
筹资活动现金流出小计 918.48万 3,220.86万 2,854.71万 1,615.18万
筹资活动产生的现金流量净额 2,165.81万 30,102.27万 29,837.06万 1,120.67万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- 5.73万 5.73万 4.3万
现金及现金等价物净增加额 -3,961.7万 -8,941.64万 -6,746.37万 -9,174.47万
期初现金及现金等价物余额 5,438.72万 14,380.36万 14,380.36万 14,380.36万
期末现金及现金等价物余额 1,477.02万 5,438.72万 7,633.98万 5,205.89万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 5,645.56万 -- 670.73万
加:资产减值准备 -- 1,026.26万 -- 207万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 832.99万 -- 300.56万
无形资产摊销 -- 385.1万 -- 30.41万
长期待摊费用摊销 -- 5.02万 -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 6.41万 -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 134.51万 -- 19.03万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -233.55万 -- -31.05万
递延所得税负债增加 -- -51.47万 -- --
存货的减少 -- -970.13万 -- -2,124.45万
经营性应收项目的减少 -- -10,210.33万 -- -830.31万
经营性应付项目的增加 -- 621.66万 -- -2,256.58万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -2,807.96万 -- -4,014.66万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 5,438.72万 -- 5,205.89万
减:现金的期初余额 -- 14,380.36万 -- 14,380.36万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -8,941.64万 -- -9,174.47万