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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 131,882.98万 84,282.18万 39,618.08万 154,899.53万
收到的税费返还 9.89万 4.84万 1.94万 309.19万
收到其他与经营活动有关的现金 1,614.85万 825.51万 301.82万 924.45万
经营活动现金流入小计 133,507.72万 85,112.53万 39,921.83万 156,133.16万
购买商品、接受劳务支付的现金 88,997.27万 58,761.89万 27,168.4万 97,388.71万
支付给职工以及为职工支付的现金 17,797.53万 12,157.83万 7,223.95万 18,767.55万
支付的各项税费 13,843.6万 8,184.87万 4,329.31万 18,756.48万
支付其他与经营活动有关的现金 12,337.48万 7,484.41万 4,044.9万 16,288.9万
经营活动现金流出小计 132,975.87万 86,589万 42,766.56万 151,201.65万
经营活动产生的现金流量净额 531.85万 -1,476.47万 -2,844.73万 4,931.51万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 52,100万 46,800万 10,600万 250,156.83万
取得投资收益收到的现金 358.21万 262.06万 144.06万 3,430.03万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.14万 0.14万 -- 444.16万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 52,458.34万 47,062.2万 10,744.06万 254,031.01万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,803.72万 22,496.1万 10,878.54万 38,874.72万
投资支付的现金 36,961.62万 28,835.11万 732.5万 219,300万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- 4,159.12万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 70,765.34万 51,331.21万 11,611.04万 262,333.84万
投资活动产生的现金流量净额 -18,307万 -4,269.01万 -866.98万 -8,302.82万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,000万 625万 100万 1,350万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 59,145.03万 39,519.67万 8,125.34万 22,344.94万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 60,145.03万 40,144.67万 8,225.34万 23,694.94万
偿还债务支付的现金 17,308.84万 17,304.52万 5,914.67万 22,644.66万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,019.28万 6,318.8万 92.25万 5,414.77万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 24,328.12万 23,623.32万 6,006.92万 28,059.43万
筹资活动产生的现金流量净额 35,816.91万 16,521.35万 2,218.42万 -4,364.49万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 1.46万 -1.57万 -2.51万 -1.5万
现金及现金等价物净增加额 18,043.22万 10,774.3万 -1,495.79万 -7,737.3万
期初现金及现金等价物余额 10,423.84万 10,423.84万 11,212.29万 18,161.14万
期末现金及现金等价物余额 28,467.06万 21,198.14万 9,716.5万 10,423.84万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 20,321.5万 -- 32,889万
加:资产减值准备 -- 1,185.61万 -- 1,961.25万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 4,311.52万 -- 6,766.49万
无形资产摊销 -- 315.48万 -- 446.01万
长期待摊费用摊销 -- 160.71万 -- 147.38万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 26.99万 -- 298.19万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 69.2万 -- 394.27万
投资损失 -- -246.19万 -- -3,388.79万
递延所得税资产减少 -- -496.05万 -- -867.35万
递延所得税负债增加 -- 31.19万 -- 122.96万
存货的减少 -- -4,830.58万 -- -8,876.04万
经营性应收项目的减少 -- -16,745.36万 -- -25,646.95万
经营性应付项目的增加 -- -5,580.47万 -- 685.1万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -1,476.47万 -- 4,931.51万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 21,198.14万 -- 10,423.84万
减:现金的期初余额 -- 10,423.84万 -- 18,161.14万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 10,774.3万 -- -7,737.3万