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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 28,713.31万 18,921.93万 8,627.75万 38,082.91万
收到的税费返还 2,863.82万 1,755.95万 750.16万 4,354.97万
收到其他与经营活动有关的现金 238.77万 196.15万 15.23万 190.64万
经营活动现金流入小计 31,815.9万 20,874.02万 9,393.14万 42,628.52万
购买商品、接受劳务支付的现金 20,921.11万 12,771.9万 6,990.05万 29,107.79万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,970.8万 2,522.86万 1,171万 4,843.43万
支付的各项税费 497.99万 379.03万 269.19万 951.17万
支付其他与经营活动有关的现金 2,380.11万 1,471.09万 673.36万 1,572.1万
经营活动现金流出小计 27,770.01万 17,144.88万 9,103.61万 36,474.49万
经营活动产生的现金流量净额 4,045.89万 3,729.14万 289.53万 6,154.02万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 20,000万 20,000万 20,000万 --
取得投资收益收到的现金 132.06万 132.06万 132.06万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2.5万 2.5万 2.5万 0.6万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 48.42万
投资活动现金流入小计 20,134.56万 20,134.56万 20,134.56万 49.01万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,717.77万 6,723.77万 1,383.27万 8,186.73万
投资支付的现金 5,000万 5,000万 5,000万 15,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 13,717.77万 11,723.77万 6,383.27万 23,186.73万
投资活动产生的现金流量净额 6,416.79万 8,410.79万 13,751.29万 -23,137.72万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 25,157.44万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 20,087.67万 11,351.82万 4,396.68万 26,411.62万
收到其他与筹资活动有关的现金 5,409.23万 748.8万 -- 4,167.18万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 25,496.9万 12,100.63万 4,396.68万 55,736.24万
偿还债务支付的现金 19,622.79万 12,108.86万 11,678.64万 31,755.72万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,588.58万 263.72万 188.12万 953.83万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 12,480.12万 8,056.94万 1,660.18万 4,873.27万
筹资活动现金流出小计 33,691.49万 20,429.51万 13,526.94万 37,582.82万
筹资活动产生的现金流量净额 -8,194.58万 -8,328.89万 -9,130.26万 18,153.41万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -91.8万 -25.6万 -35.95万 320.71万
现金及现金等价物净增加额 2,176.29万 3,785.44万 4,874.62万 1,490.43万
期初现金及现金等价物余额 6,272.22万 6,272.22万 6,272.16万 4,781.79万
期末现金及现金等价物余额 8,448.51万 10,057.66万 11,146.78万 6,272.22万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 1,252.89万 -- 4,136.77万
加:资产减值准备 -- -21.81万 -- 81.48万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2,669.28万 -- 5,161.24万
无形资产摊销 -- 13.43万 -- 27.71万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 0.33万 -- 2.17万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 383.44万 -- 498.66万
投资损失 -- -37.13万 -- -94.93万
递延所得税资产减少 -- 4.64万 -- -12.97万
递延所得税负债增加 -- -- -- 82.01万
存货的减少 -- -935.44万 -- -1,529.18万
经营性应收项目的减少 -- 896.61万 -- -3,855.98万
经营性应付项目的增加 -- -497.11万 -- 1,657.06万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 3,729.14万 -- 6,154.02万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 10,057.66万 -- 6,272.22万
减:现金的期初余额 -- 6,272.22万 -- 4,781.79万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 3,785.44万 -- 1,490.43万