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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 24,568.97万 7,232.61万 36,335.64万 28,713.31万
收到的税费返还 2,811.91万 828.19万 4,184.93万 2,863.82万
收到其他与经营活动有关的现金 902.8万 487.06万 232.96万 238.77万
经营活动现金流入小计 28,283.68万 8,547.86万 40,753.53万 31,815.9万
购买商品、接受劳务支付的现金 17,444.99万 5,698.32万 28,993.76万 20,921.11万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,332.79万 1,200.67万 5,411.03万 3,970.8万
支付的各项税费 319.4万 300万 603.13万 497.99万
支付其他与经营活动有关的现金 2,403.53万 751.93万 883.49万 2,380.11万
经营活动现金流出小计 24,500.7万 7,950.93万 35,891.42万 27,770.01万
经营活动产生的现金流量净额 3,782.98万 596.93万 4,862.11万 4,045.89万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,704.17万 -- 20,000万 20,000万
取得投资收益收到的现金 9.62万 -- 132.06万 132.06万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 2.5万 2.5万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 1,713.79万 -- 20,134.56万 20,134.56万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,196.33万 3,080.74万 11,893.63万 8,717.77万
投资支付的现金 2,100万 -- 5,000万 5,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,000万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 9,296.33万 3,080.74万 16,893.63万 13,717.77万
投资活动产生的现金流量净额 -7,582.54万 -3,080.74万 3,240.92万 6,416.79万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 36,099.1万 12,132.69万 24,436.92万 20,087.67万
收到其他与筹资活动有关的现金 17,128.23万 4,846.32万 8,930.28万 5,409.23万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 53,227.33万 16,979.02万 33,367.2万 25,496.9万
偿还债务支付的现金 30,795.17万 9,045.16万 23,283.56万 19,622.79万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,146.94万 111.71万 1,715.57万 1,588.58万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 20,468.5万 7,850.73万 14,677.29万 12,480.12万
筹资活动现金流出小计 52,410.62万 17,007.61万 39,676.41万 33,691.49万
筹资活动产生的现金流量净额 816.71万 -28.59万 -6,309.21万 -8,194.58万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -243.54万 -56.38万 -218.88万 -91.8万
现金及现金等价物净增加额 -3,226.39万 -2,568.78万 1,574.95万 2,176.29万
期初现金及现金等价物余额 8,987.56万 7,847.16万 6,272.22万 6,272.22万
期末现金及现金等价物余额 5,761.18万 5,278.39万 7,847.16万 8,448.51万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 2,874.79万 --
加:资产减值准备 -- -- 16.42万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 5,517.98万 --
无形资产摊销 -- -- 27.71万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 0.33万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 439.53万 --
投资损失 -- -- -37.13万 --
递延所得税资产减少 -- -- -19.73万 --
递延所得税负债增加 -- -- 69.12万 --
存货的减少 -- -- -1,801.06万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -1,257.15万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -1,646.29万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 677.59万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 4,862.11万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 7,847.16万 --
减:现金的期初余额 -- -- 6,272.22万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 1,574.95万 --