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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 88,690.72万 62,615.35万 29,263.55万 14,646.48万
收到的税费返还 2,101.52万 2,113.56万 1,413.12万 637.75万
收到其他与经营活动有关的现金 4,983.59万 7,919.46万 2,737.62万 1,435.56万
经营活动现金流入小计 95,775.83万 72,648.37万 33,414.29万 16,719.79万
购买商品、接受劳务支付的现金 38,240.05万 41,147.63万 12,984.76万 8,283.1万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,697.29万 4,339.63万 2,782.92万 1,353.85万
支付的各项税费 5,822.46万 5,625.13万 2,234.81万 1,074.43万
支付其他与经营活动有关的现金 11,264.35万 6,430.18万 3,493.53万 4,314.93万
经营活动现金流出小计 62,024.14万 57,542.56万 21,496.02万 15,026.3万
经营活动产生的现金流量净额 33,751.68万 15,105.8万 11,918.27万 1,693.48万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 200万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 6.74万 -- -- 0.39万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
10.84万 5.9万 5.9万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 454.25万 428.63万 428.63万 0万
投资活动现金流入小计 671.83万 434.53万 434.53万 0.39万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,832.23万 14,706.54万 2,514.57万 1,191.94万
投资支付的现金 25,091.24万 5,635万 1,720万 100万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 77,492.26万 75,759.65万 52,036.45万 --
支付其他与投资活动有关的现金 90万 382万 307万 4,500万
投资活动现金流出小计 128,505.73万 96,483.18万 56,578.02万 5,791.94万
投资活动产生的现金流量净额 -127,833.91万 -96,048.66万 -56,143.49万 -5,791.55万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 210,078.88万 208,528.88万 208,773.22万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 8,750万 8,750万 8,750万 50万
收到其他与筹资活动有关的现金 6,480万 5,180万 5,180万 0.27万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 225,308.88万 222,458.88万 222,703.22万 50.27万
偿还债务支付的现金 9,750万 7,250万 2,000万 1,002.54万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,214.73万 3,298.29万 3,262.47万 0.24万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 11,895万 10,369.5万 10,369.5万 0万
筹资活动现金流出小计 24,859.73万 20,917.79万 15,631.97万 1,002.78万
筹资活动产生的现金流量净额 200,449.15万 201,541.09万 207,071.25万 -952.51万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 991.41万 220.34万 197.06万 -9.04万
现金及现金等价物净增加额 107,358.34万 120,818.57万 163,043.09万 -5,059.62万
期初现金及现金等价物余额 16,819.57万 16,819.57万 16,819.57万 19,257.3万
期末现金及现金等价物余额 124,177.91万 137,638.14万 179,862.66万 14,197.68万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 21,924.76万 -- 7,491.07万 --
加:资产减值准备 32.3万 -- 50.08万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,600.01万 -- 1,758.76万 --
无形资产摊销 991.04万 -- 222.7万 --
长期待摊费用摊销 678.99万 -- 427.19万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 7.09万 -- -5.9万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -877.12万 -- -263.9万 --
投资损失 216.3万 -- 63.9万 --
递延所得税资产减少 -63.09万 -- -11.84万 --
递延所得税负债增加 567.96万 -- 37.19万 --
存货的减少 168.08万 -- 689.52万 --
经营性应收项目的减少 -5,577.46万 -- -15.08万 --
经营性应付项目的增加 12,037.16万 -- 1,447.01万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 45.66万 -- 27.56万 0万
经营活动产生的现金流量净额 33,751.68万 -- 11,918.27万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 124,177.91万 -- 179,862.66万 --
减:现金的期初余额 16,819.57万 -- 16,819.57万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 107,358.34万 -- 163,043.09万 --