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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 54,924.18万 37,980.58万 25,965.65万 --
收到的税费返还 2,320.43万 1,542.63万 820.22万 --
收到其他与经营活动有关的现金 3,431.36万 2,866.13万 2,700.32万 0万
经营活动现金流入小计 60,675.98万 42,389.34万 29,486.2万 --
购买商品、接受劳务支付的现金 36,405.5万 25,721.58万 18,373.31万 --
支付给职工以及为职工支付的现金 4,305.35万 3,054.45万 1,898.19万 --
支付的各项税费 2,216.77万 1,282.44万 890.26万 --
支付其他与经营活动有关的现金 4,929.01万 3,731.04万 4,091.35万 0万
经营活动现金流出小计 47,856.63万 33,789.51万 25,253.11万 --
经营活动产生的现金流量净额 12,819.34万 8,599.83万 4,233.09万 2,057.75万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- 0万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
175.48万 166.08万 166.08万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 353.5万 327.1万 106.88万 0万
投资活动现金流入小计 528.97万 493.17万 272.96万 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,095.93万 1,679.91万 1,039.68万 --
投资支付的现金 2,900万 1,800万 1,800万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6,699.84万 6,699.84万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 600万 200万 0万 0万
投资活动现金流出小计 16,295.76万 10,379.75万 2,839.68万 --
投资活动产生的现金流量净额 -15,766.79万 -9,886.58万 -2,566.72万 --
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 19,173.78万 19,173.78万 19,129.44万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 7,000万 2,000万 -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 4,495万 200万 0万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 30,668.78万 21,373.78万 19,129.44万 --
偿还债务支付的现金 23,400万 17,400万 11,100万 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,473.87万 1,456.34万 418.68万 --
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,036.8万 918.8万 570.8万 0万
筹资活动现金流出小计 25,910.66万 19,775.13万 12,089.48万 --
筹资活动产生的现金流量净额 4,758.11万 1,598.64万 7,039.96万 --
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 563.92万 333.12万 -131.16万 --
现金及现金等价物净增加额 2,374.59万 645.01万 8,575.17万 --
期初现金及现金等价物余额 14,444.98万 14,444.98万 14,444.98万 --
期末现金及现金等价物余额 16,819.57万 15,089.99万 23,020.15万 --
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 5,540.58万 -- 2,324.49万 --
加:资产减值准备 -67.67万 -- -54.9万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,313.67万 -- 1,619.32万 --
无形资产摊销 226.57万 -- 63.85万 --
长期待摊费用摊销 882.96万 -- 443.58万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -24.1万 -- -125.27万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -76.83万 -- -- --
财务费用 -111.34万 -- 288.71万 --
投资损失 60.87万 -- 33.34万 --
递延所得税资产减少 54.23万 -- 52.43万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 687.59万 -- 197.39万 --
经营性应收项目的减少 1,268.7万 -- 203.8万 --
经营性应付项目的增加 977.31万 -- -813.64万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 86.8万 0万 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 12,819.34万 -- 4,233.09万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 16,819.57万 -- 23,020.15万 --
减:现金的期初余额 14,444.98万 -- 14,444.98万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 2,374.59万 -- 8,575.17万 --