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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 62,615.35万 29,263.55万 14,646.48万 54,924.18万
收到的税费返还 2,113.56万 1,413.12万 637.75万 2,320.43万
收到其他与经营活动有关的现金 7,919.46万 2,737.62万 1,435.56万 3,431.36万
经营活动现金流入小计 72,648.37万 33,414.29万 16,719.79万 60,675.98万
购买商品、接受劳务支付的现金 41,147.63万 12,984.76万 8,283.1万 36,405.5万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,339.63万 2,782.92万 1,353.85万 4,305.35万
支付的各项税费 5,625.13万 2,234.81万 1,074.43万 2,216.77万
支付其他与经营活动有关的现金 6,430.18万 3,493.53万 4,314.93万 4,929.01万
经营活动现金流出小计 57,542.56万 21,496.02万 15,026.3万 47,856.63万
经营活动产生的现金流量净额 15,105.8万 11,918.27万 1,693.48万 12,819.34万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- 0.39万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5.9万 5.9万 -- 175.48万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 428.63万 428.63万 -- 353.5万
投资活动现金流入小计 434.53万 434.53万 0.39万 528.97万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,706.54万 2,514.57万 1,191.94万 6,095.93万
投资支付的现金 5,635万 1,720万 100万 2,900万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 75,759.65万 52,036.45万 -- 6,699.84万
支付其他与投资活动有关的现金 382万 307万 4,500万 600万
投资活动现金流出小计 96,483.18万 56,578.02万 5,791.94万 16,295.76万
投资活动产生的现金流量净额 -96,048.66万 -56,143.49万 -5,791.55万 -15,766.79万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 208,528.88万 208,773.22万 -- 19,173.78万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 8,750万 8,750万 50万 7,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 5,180万 5,180万 0.27万 4,495万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 222,458.88万 222,703.22万 50.27万 30,668.78万
偿还债务支付的现金 7,250万 2,000万 1,002.54万 23,400万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,298.29万 3,262.47万 0.24万 1,473.87万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 10,369.5万 10,369.5万 -- 1,036.8万
筹资活动现金流出小计 20,917.79万 15,631.97万 1,002.78万 25,910.66万
筹资活动产生的现金流量净额 201,541.09万 207,071.25万 -952.51万 4,758.11万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 220.34万 197.06万 -9.04万 563.92万
现金及现金等价物净增加额 120,818.57万 163,043.09万 -5,059.62万 2,374.59万
期初现金及现金等价物余额 16,819.57万 16,819.57万 19,257.3万 14,444.98万
期末现金及现金等价物余额 137,638.14万 179,862.66万 14,197.68万 16,819.57万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 7,491.07万 -- 5,540.58万
加:资产减值准备 -- 50.08万 -- -67.67万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,758.76万 -- 3,313.67万
无形资产摊销 -- 222.7万 -- 226.57万
长期待摊费用摊销 -- 427.19万 -- 882.96万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -5.9万 -- -24.1万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- -76.83万
财务费用 -- -263.9万 -- -111.34万
投资损失 -- 63.9万 -- 60.87万
递延所得税资产减少 -- -11.84万 -- 54.23万
递延所得税负债增加 -- 37.19万 -- --
存货的减少 -- 689.52万 -- 687.59万
经营性应收项目的减少 -- -15.08万 -- 1,268.7万
经营性应付项目的增加 -- 1,447.01万 -- 977.31万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 27.56万 -- 86.8万
经营活动产生的现金流量净额 -- 11,918.27万 -- 12,819.34万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 179,862.66万 -- 16,819.57万
减:现金的期初余额 -- 16,819.57万 -- 14,444.98万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 163,043.09万 -- 2,374.59万