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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 87,002.13万 50,054.6万 26,317.45万 124,665.63万
收到的税费返还 7,208.73万 4,102.15万 1,857.07万 10,920.27万
收到其他与经营活动有关的现金 2,514.14万 1,909.04万 220.32万 4,967.97万
经营活动现金流入小计 96,725万 56,065.79万 28,394.85万 140,553.87万
购买商品、接受劳务支付的现金 64,547.43万 39,709.54万 19,625.85万 85,388.42万
支付给职工以及为职工支付的现金 16,449.3万 11,582.82万 7,542.28万 15,311.24万
支付的各项税费 1,047.29万 1,198.1万 597.44万 3,334.36万
支付其他与经营活动有关的现金 8,662.31万 5,181.43万 2,897.37万 9,261.13万
经营活动现金流出小计 90,706.33万 57,671.89万 30,662.94万 113,295.15万
经营活动产生的现金流量净额 6,018.66万 -1,606.1万 -2,268.09万 27,258.72万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.04万 0.04万 0.04万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 0.04万 0.04万 0.04万 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,047.25万 3,276.96万 2,201.54万 12,924.63万
投资支付的现金 3,000万 16,800万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6,476.73万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 14,523.99万 20,076.96万 2,201.54万 12,924.63万
投资活动产生的现金流量净额 -14,523.94万 -20,076.92万 -2,201.5万 -12,924.63万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 45,735.16万 -- -- 42,937.87万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- 6,585.14万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 670万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 45,735.16万 -- -- 50,193.02万
偿还债务支付的现金 -- -- -- 6,585.14万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,200万 3,200万 -- 2,410.83万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 290万 -- -- 0万
筹资活动现金流出小计 3,490万 3,200万 -- 8,995.98万
筹资活动产生的现金流量净额 42,245.16万 -3,200万 -- 41,197.04万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 1,059.08万 776.28万 -183.96万 2,079.62万
现金及现金等价物净增加额 34,798.96万 -24,106.74万 -4,653.55万 57,610.75万
期初现金及现金等价物余额 136,123.44万 136,123.44万 136,123.44万 78,512.68万
期末现金及现金等价物余额 170,922.4万 112,016.7万 131,469.89万 136,123.44万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 6,610.43万 -- 12,797.54万
加:资产减值准备 -- 49.28万 -- 5,762.74万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 849.24万 -- 1,411.35万
无形资产摊销 -- 2,268.6万 -- 5,094.07万
长期待摊费用摊销 -- 23.14万 -- 43.83万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -0.02万 -- 1.47万
固定资产报废损失 -- 0.07万 -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -776.28万 -- -1,569.99万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- 664.8万 -- -1,376.58万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -3,993.44万 -- 713.57万
经营性应收项目的减少 -- -100.4万 -- -1,844.97万
经营性应付项目的增加 -- -7,201.51万 -- 6,225.7万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -1,606.1万 -- 27,258.72万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 112,016.7万 -- 136,123.44万
减:现金的期初余额 -- 136,123.44万 -- 78,512.68万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -24,106.74万 -- 57,610.75万