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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 22,335.5万 120,303.3万 87,002.13万 50,054.6万
收到的税费返还 1,846.55万 9,340.52万 7,208.73万 4,102.15万
收到其他与经营活动有关的现金 1,311.01万 4,180.49万 2,514.14万 1,909.04万
经营活动现金流入小计 25,493.06万 133,824.31万 96,725万 56,065.79万
购买商品、接受劳务支付的现金 26,146.64万 92,290.3万 64,547.43万 39,709.54万
支付给职工以及为职工支付的现金 10,787.03万 21,766.57万 16,449.3万 11,582.82万
支付的各项税费 521.49万 2,916.12万 1,047.29万 1,198.1万
支付其他与经营活动有关的现金 1,993.73万 9,120.83万 8,662.31万 5,181.43万
经营活动现金流出小计 39,448.89万 126,093.83万 90,706.33万 57,671.89万
经营活动产生的现金流量净额 -13,955.83万 7,730.49万 6,018.66万 -1,606.1万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 7,500万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 59.38万 140.75万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.8万 4.5万 0.04万 0.04万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 124.79万 -- --
投资活动现金流入小计 7,560.18万 270.03万 0.04万 0.04万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,827.03万 7,976.22万 5,047.25万 3,276.96万
投资支付的现金 7,300万 37,000万 3,000万 16,800万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 6,476.73万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 12,127.03万 44,976.22万 14,523.99万 20,076.96万
投资活动产生的现金流量净额 -4,566.85万 -44,706.19万 -14,523.94万 -20,076.92万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 45,439.66万 45,735.16万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 45,439.66万 45,735.16万 --
偿还债务支付的现金 -- 300万 -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 3,202.64万 3,200万 3,200万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 290万 --
筹资活动现金流出小计 -- 3,502.64万 3,490万 3,200万
筹资活动产生的现金流量净额 -- 41,937.02万 42,245.16万 -3,200万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -329.27万 2,115.21万 1,059.08万 776.28万
现金及现金等价物净增加额 -18,851.96万 7,076.52万 34,798.96万 -24,106.74万
期初现金及现金等价物余额 143,199.96万 136,123.44万 136,123.44万 136,123.44万
期末现金及现金等价物余额 124,348万 143,199.96万 170,922.4万 112,016.7万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 14,431.23万 -- 6,610.43万
加:资产减值准备 -- 721.23万 -- 49.28万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,843.16万 -- 849.24万
无形资产摊销 -- 5,071.8万 -- 2,268.6万
长期待摊费用摊销 -- 48万 -- 23.14万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 18.8万 -- -0.02万
固定资产报废损失 -- -- -- 0.07万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -3,057.59万 -- -776.28万
投资损失 -- -140.75万 -- --
递延所得税资产减少 -- 750.95万 -- 664.8万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -7,569.33万 -- -3,993.44万
经营性应收项目的减少 -- -9,879.67万 -- -100.4万
经营性应付项目的增加 -- 5,492.66万 -- -7,201.51万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 7,730.49万 -- -1,606.1万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 143,199.96万 -- 112,016.7万
减:现金的期初余额 -- 136,123.44万 -- 136,123.44万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 7,076.52万 -- -24,106.74万