金融界首页>行情中心>浩云科技> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5,749.49万 52,028.42万 19,767.24万 11,498.22万
收到的税费返还 -- 339.89万 130.36万 109.77万
收到其他与经营活动有关的现金 248.01万 1,308.65万 1,190.37万 1,317.08万
经营活动现金流入小计 5,997.5万 53,676.96万 21,087.97万 12,925.08万
购买商品、接受劳务支付的现金 5,570.88万 25,611.19万 17,902.41万 11,828.05万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,824.57万 14,324.08万 10,825.15万 7,430.4万
支付的各项税费 1,896.49万 4,513.24万 2,557.22万 2,112.2万
支付其他与经营活动有关的现金 1,246.68万 3,714.93万 3,187.63万 2,525.57万
经营活动现金流出小计 13,538.61万 48,163.44万 34,472.42万 23,896.22万
经营活动产生的现金流量净额 -7,541.11万 5,513.52万 -13,384.45万 -10,971.14万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 0.11万 0.06万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 160万 -- --
投资活动现金流入小计 -- 160.11万 0.06万 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,184.73万 17,638.52万 8,987.57万 2,457.13万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 3,029.71万 3,029.71万 3,029.71万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 11,184.73万 20,668.24万 12,017.29万 5,486.84万
投资活动产生的现金流量净额 -11,184.73万 -20,508.12万 -12,017.23万 -5,486.84万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 2,112.53万 1,636.32万 1,636.32万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 2,304.83万 800万 -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 2,304.83万 2,912.53万 1,636.32万 1,636.32万
偿还债务支付的现金 353.42万 724.28万 421.81万 245.29万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46.05万 1,225.89万 1,227.17万 980.66万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 114万 329.64万 -- --
筹资活动现金流出小计 513.47万 2,279.81万 1,648.98万 1,225.95万
筹资活动产生的现金流量净额 1,791.36万 632.72万 -12.65万 410.38万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -16,934.47万 -14,361.88万 -25,414.33万 -16,047.61万
期初现金及现金等价物余额 26,203.03万 40,564.91万 40,564.91万 40,564.91万
期末现金及现金等价物余额 9,268.55万 26,203.03万 15,150.58万 24,517.3万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 9,303.44万 -- -3,896.99万
加:资产减值准备 -- 928.21万 -- 159.23万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 976.27万 -- 385.73万
无形资产摊销 -- 145.84万 -- 49.85万
长期待摊费用摊销 -- 78.51万 -- 47.76万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 4.06万 -- --
固定资产报废损失 -- -- -- 1.68万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 65.66万 -- 20.26万
投资损失 -- 0万 -- --
递延所得税资产减少 -- -207.46万 -- -76.58万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 309.45万 -- -2,009.93万
经营性应收项目的减少 -- -5,313.63万 -- -2,198.29万
经营性应付项目的增加 -- -776.83万 -- -3,453.86万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 5,513.52万 -- -10,971.14万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 26,203.03万 -- 24,517.3万
减:现金的期初余额 -- 40,564.91万 -- 40,564.91万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -14,361.88万 -- -16,047.61万