金融界首页>行情中心>双杰电气> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 62,099.96万 17,099.8万 84,298.59万 55,902.41万
收到的税费返还 327.18万 74.17万 309.38万 271.11万
收到其他与经营活动有关的现金 9,056.42万 1,656.07万 12,277.44万 8,067.88万
经营活动现金流入小计 71,483.57万 18,830.04万 96,885.41万 64,241.4万
购买商品、接受劳务支付的现金 46,753.11万 11,541.32万 51,652.09万 35,503.01万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,622.17万 3,238.8万 9,789.54万 6,901.39万
支付的各项税费 5,639.99万 2,985.63万 8,500.49万 5,459.33万
支付其他与经营活动有关的现金 18,478.2万 5,615.09万 20,713.12万 14,535.93万
经营活动现金流出小计 79,493.47万 23,380.84万 90,655.23万 62,399.67万
经营活动产生的现金流量净额 -8,009.9万 -4,550.8万 6,230.18万 1,841.73万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- 0万
取得投资收益收到的现金 13.49万 -- -- 0万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.24万 -- 20.06万 18.65万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 0万
收到其他与投资活动有关的现金 367.91万 367.91万 -- 0万
投资活动现金流入小计 381.64万 367.91万 20.06万 18.65万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,222.1万 585.72万 3,711.84万 2,543.2万
投资支付的现金 13,763.22万 -- 16,000万 16,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 9,342.72万 9,144.16万
支付其他与投资活动有关的现金 25,297万 -- -- 0万
投资活动现金流出小计 43,282.32万 585.72万 29,054.56万 27,687.36万
投资活动产生的现金流量净额 -42,900.68万 -217.81万 -29,034.5万 -27,668.72万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 29,746.72万 -- 128.57万 0万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 31,260.43万 5,850万 19,585万 16,600万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 510.76万 -- 2,825万
发行债券收到的现金 -- -- -- 0万
筹资活动现金流入小计 61,007.15万 6,360.76万 19,713.57万 19,425万
偿还债务支付的现金 11,662.64万 4,000万 11,359.57万 3,446.7万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,702.64万 283.83万 4,795.2万 4,453.48万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 24.14万 1,504.15万 167.71万 3,693.34万
筹资活动现金流出小计 15,389.42万 5,787.98万 16,322.48万 11,593.52万
筹资活动产生的现金流量净额 45,617.73万 572.78万 3,391.09万 7,831.48万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -13.8万 -1.09万 4.65万 -0.23万
现金及现金等价物净增加额 -5,306.66万 -4,196.92万 -19,408.58万 -17,995.73万
期初现金及现金等价物余额 22,601.23万 22,601.23万 42,009.81万 42,009.81万
期末现金及现金等价物余额 17,294.57万 18,404.31万 22,601.23万 24,014.08万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 9,900.96万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,296.35万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,355.35万 --
无形资产摊销 -- -- 219.28万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 127.79万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -1.84万 --
固定资产报废损失 -- -- 8.45万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 625.48万 --
投资损失 -- -- -244.96万 --
递延所得税资产减少 -- -- -143.87万 --
递延所得税负债增加 -- -- -82.79万 --
存货的减少 -- -- -1,045.45万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -3,128.86万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -2,696.82万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 41.11万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 6,230.18万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 22,601.23万 --
减:现金的期初余额 -- -- 42,009.81万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -19,408.58万 --