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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 55,902.41万 31,694.42万 17,842.17万 50,352.25万
收到的税费返还 271.11万 192.11万 51.07万 194.36万
收到其他与经营活动有关的现金 8,067.88万 5,226.28万 1,928.34万 8,487.81万
经营活动现金流入小计 64,241.4万 37,112.81万 19,821.59万 59,034.42万
购买商品、接受劳务支付的现金 35,503.01万 15,537.56万 11,669.22万 26,913.85万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,901.39万 4,315.56万 2,477.96万 6,944.22万
支付的各项税费 5,459.33万 3,393.67万 2,591.69万 7,091.93万
支付其他与经营活动有关的现金 14,535.93万 10,530.45万 4,930.09万 16,254.92万
经营活动现金流出小计 62,399.67万 33,777.23万 21,668.96万 57,204.91万
经营活动产生的现金流量净额 1,841.73万 3,335.58万 -1,847.37万 1,829.51万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 0万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
18.65万 18.65万 -- 0.21万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 0万 -- -- 0万
投资活动现金流入小计 18.65万 18.65万 -- 0.21万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,543.2万 1,551.35万 640.75万 2,494.2万
投资支付的现金 16,000万 24,750万 -- 100万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,144.16万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 -- -- 0万
投资活动现金流出小计 27,687.36万 26,301.35万 640.75万 2,594.2万
投资活动产生的现金流量净额 -27,668.72万 -26,282.71万 -640.75万 -2,593.99万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 0万 -- -- 48,694.5万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 16,600万 16,600万 2,000万 1,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 2,825万 -- -- 0万
发行债券收到的现金 0万 -- -- --
筹资活动现金流入小计 19,425万 16,600万 2,000万 49,694.5万
偿还债务支付的现金 3,446.7万 1,800万 1,800万 5,200万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,453.48万 51.34万 29.11万 4,466.28万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,693.34万 -- -- 4,258.76万
筹资活动现金流出小计 11,593.52万 1,851.34万 1,829.11万 13,925.05万
筹资活动产生的现金流量净额 7,831.48万 14,748.66万 170.89万 35,769.46万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -0.23万 0.08万 0.07万 3.32万
现金及现金等价物净增加额 -17,995.73万 -8,198.4万 -2,317.17万 35,008.29万
期初现金及现金等价物余额 42,009.81万 42,009.81万 42,009.81万 7,001.52万
期末现金及现金等价物余额 24,014.08万 33,811.42万 39,692.65万 42,009.81万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 2,154.48万 -- 9,015.33万
加:资产减值准备 -- -28.59万 -- 1,095.85万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 573.14万 -- 886.61万
无形资产摊销 -- 42.4万 -- 80.66万
长期待摊费用摊销 -- 47.44万 -- 92.98万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -1.65万 -- -6.78万
固定资产报废损失 -- -0.17万 -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 51.27万 -- 266.63万
投资损失 -- 2.25万 -- 0.17万
递延所得税资产减少 -- -8.88万 -- -248.03万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -5,577.25万 -- -825.34万
经营性应收项目的减少 -- 18,718.12万 -- -14,898.8万
经营性应付项目的增加 -- -12,636.98万 -- 6,370.24万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 3,335.58万 -- 1,829.51万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 33,811.42万 -- 42,009.81万
减:现金的期初余额 -- 42,009.81万 -- 7,001.52万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -8,198.4万 -- 35,008.29万