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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 51,712.62万 20,698.83万 48,664.76万 35,987.55万
收到的税费返还 2,979.18万 1,639.67万 2,902.68万 2,005.79万
收到其他与经营活动有关的现金 442.62万 79.38万 378.71万 388.88万
经营活动现金流入小计 55,134.42万 22,417.89万 51,946.15万 38,382.22万
购买商品、接受劳务支付的现金 27,384.29万 8,931.08万 19,480.26万 13,946.65万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,509.41万 1,313.66万 4,071.68万 3,060.17万
支付的各项税费 3,562.32万 1,561.27万 3,048.03万 3,519万
支付其他与经营活动有关的现金 1,672.79万 562.61万 2,139.4万 1,443.93万
经营活动现金流出小计 36,128.81万 12,368.61万 28,739.36万 21,969.75万
经营活动产生的现金流量净额 19,005.61万 10,049.28万 23,206.79万 16,412.47万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 804.06万 211.42万 133.48万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
111.48万 10.53万 73.15万 66.49万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 81,000万 22,000万 12,000万 --
投资活动现金流入小计 81,915.54万 22,221.94万 12,206.63万 66.49万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,413.79万 2,569.44万 22,539.54万 19,351.59万
投资支付的现金 2,400万 -- 3,200万 19,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 92,000万 24,000万 44,000万 --
投资活动现金流出小计 99,813.79万 26,569.44万 69,739.54万 38,351.59万
投资活动产生的现金流量净额 -17,898.25万 -4,347.5万 -57,532.91万 -38,285.1万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 43,208.44万 43,208.44万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 2,094.47万 1,093.37万 2,403.23万 1,295.57万
收到其他与筹资活动有关的现金 636.82万 60.96万 296.28万 348.05万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 2,731.29万 1,154.33万 45,907.95万 44,852.06万
偿还债务支付的现金 2,379.19万 -- 1,338.44万 1,338.44万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,328.74万 23.02万 2,985.25万 2,961.64万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 266.99万 1.72万 205.85万 116.99万
筹资活动现金流出小计 6,974.92万 24.75万 4,529.55万 4,417.07万
筹资活动产生的现金流量净额 -4,243.64万 1,129.59万 41,378.4万 40,435万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1,606.24万 -65.16万 442.32万 10.67万
现金及现金等价物净增加额 -4,742.52万 6,766.2万 7,494.6万 18,573.04万
期初现金及现金等价物余额 29,651.2万 29,651.2万 22,156.6万 22,156.6万
期末现金及现金等价物余额 24,908.68万 36,417.4万 29,651.2万 40,729.64万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 20,988.36万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,164.3万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 2,458.71万 --
无形资产摊销 -- -- 127.89万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 687.9万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -341.04万 --
投资损失 -- -- -125.93万 --
递延所得税资产减少 -- -- -125.93万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 750.9万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -13,972.2万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 11,612.25万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -18.42万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 23,206.79万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 29,651.2万 --
减:现金的期初余额 -- -- 22,156.6万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 7,494.6万 --