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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 32,373.34万 3,380.11万 13,658.65万 10,255.58万
收到的税费返还 2.87万 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 4,542.76万 33.93万 1,425.16万 299.48万
经营活动现金流入小计 36,918.97万 3,414.04万 15,083.81万 10,555.06万
购买商品、接受劳务支付的现金 11,501.69万 2,410.66万 6,987.82万 4,112.98万
支付给职工以及为职工支付的现金 5,035.24万 854.03万 1,745.15万 1,371.79万
支付的各项税费 2,773.73万 251.63万 1,590.5万 1,218.18万
支付其他与经营活动有关的现金 9,577.77万 59.54万 2,244.56万 2,004.38万
经营活动现金流出小计 28,888.42万 3,575.86万 12,568.03万 8,707.33万
经营活动产生的现金流量净额 8,030.55万 -161.82万 2,515.78万 1,847.73万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 21,170万 3,500万 43,820万 36,700万
取得投资收益收到的现金 181.09万 91.73万 405.67万 334.88万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 0.8万 0.8万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 10,782.84万 0万 -- --
投资活动现金流入小计 32,133.93万 3,591.73万 44,226.47万 37,035.68万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,408.99万 886.08万 8,571.27万 2,931.44万
投资支付的现金 103,629.28万 2,120万 51,770万 44,200万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 106,038.28万 3,006.08万 60,341.27万 47,131.44万
投资活动产生的现金流量净额 -73,904.35万 585.66万 -16,114.8万 -10,095.76万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 79,040万 -- 100万 100万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 56,096.24万 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 1,120万 1,120万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 135,136.24万 -- 1,220万 1,220万
偿还债务支付的现金 56,471.8万 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,586.06万 -- 680万 680万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,021.6万 -- -- --
筹资活动现金流出小计 59,079.45万 0万 680万 680万
筹资活动产生的现金流量净额 76,056.78万 0万 540万 540万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -14.31万 -- 25.7万 --
现金及现金等价物净增加额 10,168.67万 423.84万 -13,033.33万 -7,708.03万
期初现金及现金等价物余额 6,682.21万 6,434.72万 19,468.04万 19,468.04万
期末现金及现金等价物余额 16,850.88万 6,858.56万 6,434.72万 11,760.01万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 2,515.95万 --
加:资产减值准备 -- -- 108.32万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 194.36万 --
无形资产摊销 -- -- 132.01万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 0.57万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -25.7万 --
投资损失 -- -- -405.39万 --
递延所得税资产减少 -- -- -54.14万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 172.36万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -15,188.89万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 15,066.32万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 2,515.78万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 6,434.72万 --
减:现金的期初余额 -- -- 19,468.04万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -13,033.33万 --