金融界首页>行情中心>蓝思科技> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,030,315.91万 642,949.09万 346,286.26万 1,714,001.46万
收到的税费返还 95,610.13万 47,588.22万 25,738.05万 135,439.47万
收到其他与经营活动有关的现金 56,253.15万 44,221.72万 31,712.14万 36,825.82万
经营活动现金流入小计 1,182,179.18万 734,759.04万 403,736.45万 1,886,266.75万
购买商品、接受劳务支付的现金 618,921.82万 405,771.19万 224,251.31万 881,487.9万
支付给职工以及为职工支付的现金 344,658.76万 216,032.67万 98,910.83万 491,366.05万
支付的各项税费 40,798.6万 38,186.77万 20,370.34万 53,018.55万
支付其他与经营活动有关的现金 39,222.4万 17,001.11万 7,340.61万 118,430.67万
经营活动现金流出小计 1,043,601.58万 676,991.74万 350,873.09万 1,544,303.18万
经营活动产生的现金流量净额 138,577.6万 57,767.3万 52,863.36万 341,963.58万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,064.34万 625.85万 69.82万 31.54万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 4,331万 2,951万 663万 2,135.67万
投资活动现金流入小计 5,395.34万 3,576.85万 732.82万 2,167.21万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 204,775.88万 140,611.25万 60,535.5万 334,416.54万
投资支付的现金 6,730万 6,730万 -- 1,330万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,825.93万 4,825.93万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 11,512.05万 1,584.8万 178.8万 1,034.96万
投资活动现金流出小计 227,843.86万 153,751.98万 60,714.3万 336,781.5万
投资活动产生的现金流量净额 -222,448.52万 -150,175.12万 -59,981.48万 -334,614.3万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 311,256万 311,256万 -- 151,376.28万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 516,820.47万 367,882.54万 185,975.62万 1,107,812.31万
收到其他与筹资活动有关的现金 447.5万 447.5万 1,073.25万 1,992.73万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 828,523.97万 679,586.03万 187,048.87万 1,261,181.32万
偿还债务支付的现金 686,148.34万 506,465.34万 220,689.69万 1,226,068.57万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77,462.25万 75,733.64万 1,219.99万 13,563.16万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,137.91万 866.65万 2,506.14万 20,246.94万
筹资活动现金流出小计 764,748.5万 583,065.63万 224,415.83万 1,259,878.67万
筹资活动产生的现金流量净额 63,775.47万 96,520.4万 -37,366.96万 1,302.64万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 2,457.37万 1,282.37万 -261.85万 18,715.06万
现金及现金等价物净增加额 -17,638.08万 5,394.96万 -44,746.93万 27,366.98万
期初现金及现金等价物余额 177,179.14万 177,179.14万 177,179.14万 149,812.16万
期末现金及现金等价物余额 159,541.06万 182,574.1万 132,432.22万 177,179.14万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 24,824.9万 -- 154,218.09万
加:资产减值准备 -- -2,028.18万 -- 22,821.3万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 58,285.98万 -- 204,142.27万
无形资产摊销 -- 1,308.47万 -- 2,064.06万
长期待摊费用摊销 -- 2,115.11万 -- 5,653.36万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- -5.5万
固定资产报废损失 -- 1,044.4万 -- 716.16万
公允价值变动损失 -- -2,524.95万 -- 1,528.24万
财务费用 -- 10,643.5万 -- -5,150.64万
投资损失 -- -1,329.3万 -- -1,155.58万
递延所得税资产减少 -- -7,246万 -- -8,731.5万
递延所得税负债增加 -- 144.2万 -- -8.34万
存货的减少 -- -35,321.02万 -- -2,470.3万
经营性应收项目的减少 -- 26,823.76万 -- -45,513.01万
经营性应付项目的增加 -- -17,330.43万 -- 17,800.62万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -1,643.14万 -- -3,945.65万
经营活动产生的现金流量净额 -- 57,767.3万 -- 341,963.58万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 182,574.1万 -- 177,179.14万
减:现金的期初余额 -- 177,179.14万 -- 149,812.16万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 5,394.96万 -- 27,366.98万