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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,356,848.14万 452,918.09万 1,547,341.55万 1,030,315.91万
收到的税费返还 157,170.42万 48,280.73万 126,837.25万 95,610.13万
收到其他与经营活动有关的现金 32,901.73万 12,329.62万 60,552.88万 56,253.15万
经营活动现金流入小计 1,546,920.3万 513,528.44万 1,734,731.68万 1,182,179.18万
购买商品、接受劳务支付的现金 825,479.63万 237,956.39万 699,728.19万 618,921.82万
支付给职工以及为职工支付的现金 433,899.53万 120,891.85万 506,470.97万 344,658.76万
支付的各项税费 22,536.8万 14,228.97万 64,937.09万 40,798.6万
支付其他与经营活动有关的现金 71,294.33万 32,885.52万 125,668.17万 39,222.4万
经营活动现金流出小计 1,353,210.29万 405,962.74万 1,396,804.42万 1,043,601.58万
经营活动产生的现金流量净额 193,710.01万 107,565.71万 337,927.26万 138,577.6万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,360.23万 -- 15,035.25万 --
取得投资收益收到的现金 379.35万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,176.16万 86.85万 1,105.86万 1,064.34万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 4,331万 4,331万
投资活动现金流入小计 3,915.74万 86.85万 20,472.11万 5,395.34万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 436,194.21万 156,673.14万 292,186.75万 204,775.88万
投资支付的现金 2,057.04万 110,000万 30,372.29万 6,730万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 110,000万 -- 23,732.61万 4,825.93万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 1,944.8万 11,512.05万
投资活动现金流出小计 548,251.25万 266,673.14万 348,236.46万 227,843.86万
投资活动产生的现金流量净额 -544,335.51万 -266,586.29万 -327,764.35万 -222,448.52万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 138.92万 137.99万 311,256万 311,256万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 807,028.9万 405,107.04万 684,180.25万 516,820.47万
收到其他与筹资活动有关的现金 105万 805万 2,320.08万 447.5万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 807,272.82万 406,050.03万 997,756.32万 828,523.97万
偿还债务支付的现金 385,020.27万 103,113.63万 896,587.66万 686,148.34万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,660.57万 3,322.28万 81,189.69万 77,462.25万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 879.3万 518.53万 864.54万 1,137.91万
筹资活动现金流出小计 421,560.14万 106,954.44万 978,641.89万 764,748.5万
筹资活动产生的现金流量净额 385,712.68万 299,095.59万 19,114.43万 63,775.47万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -11,122.1万 -439.16万 13,753.26万 2,457.37万
现金及现金等价物净增加额 23,965.08万 139,635.85万 43,030.61万 -17,638.08万
期初现金及现金等价物余额 220,209.75万 220,209.75万 177,179.14万 177,179.14万
期末现金及现金等价物余额 244,174.83万 359,845.6万 220,209.75万 159,541.06万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 120,496.02万 --
加:资产减值准备 -- -- 11,218.1万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 118,491.82万 --
无形资产摊销 -- -- 2,664.48万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 4,101.24万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -1.81万 --
固定资产报废损失 -- -- 527.41万 --
公允价值变动损失 -- -- -1,712.79万 --
财务费用 -- -- 23,689.06万 --
投资损失 -- -- -2,322.43万 --
递延所得税资产减少 -- -- -9,789.06万 --
递延所得税负债增加 -- -- 42.07万 --
存货的减少 -- -- -2,843.74万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -27,799.87万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 104,445.98万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -3,279.24万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 337,927.26万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 220,209.75万 --
减:现金的期初余额 -- -- 177,179.14万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 43,030.61万 --