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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 73,206.21万 44,422.12万 23,361.27万 77,915.77万
收到的税费返还 202.21万 202.21万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 536.49万 387.26万 179.98万 1,083.18万
经营活动现金流入小计 73,944.91万 45,011.59万 23,541.25万 78,998.95万
购买商品、接受劳务支付的现金 39,308.97万 25,508.16万 12,461.85万 50,174.08万
支付给职工以及为职工支付的现金 9,660.85万 6,248.21万 3,813.63万 10,966.31万
支付的各项税费 6,874.22万 4,630.16万 2,397.59万 7,292.47万
支付其他与经营活动有关的现金 3,112.34万 1,946.88万 1,001.45万 3,096.49万
经营活动现金流出小计 58,956.38万 38,333.4万 19,674.54万 71,529.35万
经营活动产生的现金流量净额 14,988.52万 6,678.19万 3,866.72万 7,469.6万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 23,000万 23,000万 13,000万 --
取得投资收益收到的现金 108.24万 108.24万 50.49万 392.73万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
13.1万 13万 -- 10.95万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 23,121.34万 23,121.24万 13,050.49万 403.68万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,805.98万 4,309.96万 2,761万 10,669.94万
投资支付的现金 10,000万 10,000万 5,000万 13,600万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 10,000万 10,000万 10,000万 0万
投资活动现金流出小计 26,805.98万 24,309.96万 17,761万 24,269.94万
投资活动产生的现金流量净额 -3,684.64万 -1,188.72万 -4,710.51万 -23,866.26万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 38,583万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,000万 -- -- 3,600万
收到其他与筹资活动有关的现金 4,642.92万 7,528.7万 16.83万 66.8万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 5,642.92万 7,528.7万 16.83万 42,249.8万
偿还债务支付的现金 2,000万 1,000万 1,000万 3,400万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,025.55万 7,996.94万 7,681.21万 3,818.26万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 382.63万 174万 -- 938.15万
筹资活动现金流出小计 10,408.18万 9,170.94万 8,681.21万 8,156.41万
筹资活动产生的现金流量净额 -4,765.26万 -1,642.24万 -8,664.39万 34,093.39万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 117.75万 81.06万 10.79万 156.24万
现金及现金等价物净增加额 6,656.37万 3,928.29万 -9,497.39万 17,852.96万
期初现金及现金等价物余额 24,286.02万 24,286.02万 24,286.02万 6,433.06万
期末现金及现金等价物余额 30,942.39万 28,214.31万 14,788.62万 24,286.02万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 11,182.15万 -- 17,370.65万
加:资产减值准备 -- 696.54万 -- 451.06万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2,096.65万 -- 2,887.47万
无形资产摊销 -- 43.35万 -- 88.97万
长期待摊费用摊销 -- 23.04万 -- 78.05万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 102.41万 -- 8.91万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -4.12万 -- 62.03万
投资损失 -- -108.24万 -- -392.73万
递延所得税资产减少 -- -0.62万 -- -275.56万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 180.64万 -- -5,358.79万
经营性应收项目的减少 -- -18,210.2万 -- -23,484.08万
经营性应付项目的增加 -- 10,676.58万 -- 16,033.61万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 6,678.19万 -- 7,469.6万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 28,214.31万 -- 24,286.02万
减:现金的期初余额 -- 24,286.02万 -- 6,433.06万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 3,928.29万 -- 17,852.96万