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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 51,952.61万 99,899.03万 73,206.21万 44,422.12万
收到的税费返还 -- 202.21万 202.21万 202.21万
收到其他与经营活动有关的现金 1,857.78万 818.61万 536.49万 387.26万
经营活动现金流入小计 53,810.39万 100,919.84万 73,944.91万 45,011.59万
购买商品、接受劳务支付的现金 42,383.86万 55,973.44万 39,308.97万 25,508.16万
支付给职工以及为职工支付的现金 5,751.25万 12,570.19万 9,660.85万 6,248.21万
支付的各项税费 5,928.68万 9,147.85万 6,874.22万 4,630.16万
支付其他与经营活动有关的现金 2,301.47万 4,804.01万 3,112.34万 1,946.88万
经营活动现金流出小计 56,365.26万 82,495.49万 58,956.38万 38,333.4万
经营活动产生的现金流量净额 -2,554.87万 18,424.35万 14,988.52万 6,678.19万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 6,000万 23,000万 23,000万 23,000万
取得投资收益收到的现金 30.15万 108.24万 108.24万 108.24万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
17万 50.2万 13.1万 13万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 6,047.15万 23,158.44万 23,121.34万 23,121.24万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,333.44万 8,982.1万 6,805.98万 4,309.96万
投资支付的现金 16,000万 10,000万 10,000万 10,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 51,951.36万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 18,351.19万 10,000万 10,000万
投资活动现金流出小计 22,333.44万 89,284.65万 26,805.98万 24,309.96万
投资活动产生的现金流量净额 -16,286.29万 -66,126.21万 -3,684.64万 -1,188.72万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 88,355.01万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- 1,000万 1,000万 --
收到其他与筹资活动有关的现金 41.27万 50.17万 4,642.92万 7,528.7万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 41.27万 89,405.18万 5,642.92万 7,528.7万
偿还债务支付的现金 -- 3,600万 2,000万 1,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57.42万 8,056.99万 8,025.55万 7,996.94万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 655.63万 382.63万 174万
筹资活动现金流出小计 57.42万 12,312.63万 10,408.18万 9,170.94万
筹资活动产生的现金流量净额 -16.15万 77,092.55万 -4,765.26万 -1,642.24万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 22.95万 349.54万 117.75万 81.06万
现金及现金等价物净增加额 -18,834.37万 29,740.23万 6,656.37万 3,928.29万
期初现金及现金等价物余额 54,026.25万 24,286.02万 24,286.02万 24,286.02万
期末现金及现金等价物余额 35,191.88万 54,026.25万 30,942.39万 28,214.31万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 22,882.91万 -- 11,182.15万
加:资产减值准备 -- 171.44万 -- 696.54万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 5,143.6万 -- 2,096.65万
无形资产摊销 -- 106.67万 -- 43.35万
长期待摊费用摊销 -- 45.64万 -- 23.04万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 197.31万 -- 102.41万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -212.54万 -- -4.12万
投资损失 -- -108.24万 -- -108.24万
递延所得税资产减少 -- -1,335.72万 -- -0.62万
递延所得税负债增加 -- 2,169.91万 -- --
存货的减少 -- -8,100.65万 -- 180.64万
经营性应收项目的减少 -- -35,762.54万 -- -18,210.2万
经营性应付项目的增加 -- 33,226.56万 -- 10,676.58万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 0万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 18,424.35万 -- 6,678.19万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 54,026.25万 -- 28,214.31万
减:现金的期初余额 -- 24,286.02万 -- 24,286.02万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 29,740.23万 -- 3,928.29万