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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 100,086.02万 62,333.32万 23,297.21万 61,207.68万
收到的税费返还 -- -- -- 311.24万
收到其他与经营活动有关的现金 1,908.53万 1,072.58万 169.25万 1,067.25万
经营活动现金流入小计 101,994.56万 63,405.89万 23,466.46万 62,586.17万
购买商品、接受劳务支付的现金 58,706.71万 27,833.81万 9,057.74万 18,502.71万
支付给职工以及为职工支付的现金 15,406.72万 10,256.07万 6,028.93万 14,323.14万
支付的各项税费 5,622.56万 4,019.82万 2,635.41万 5,477.16万
支付其他与经营活动有关的现金 21,754.72万 13,623.49万 4,856.74万 15,424.81万
经营活动现金流出小计 101,490.7万 55,733.19万 22,578.82万 53,727.82万
经营活动产生的现金流量净额 503.85万 7,672.7万 887.64万 8,858.35万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 32,333.51万 14,500.51万 6,500万 12,000万
取得投资收益收到的现金 90.75万 67.42万 7.2万 1,735.28万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,139.7万 1,069.7万 1,060.7万 673.98万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 33,563.96万 15,637.64万 7,567.91万 14,409.27万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,141.62万 6,391.19万 2,431.28万 10,015.91万
投资支付的现金 73,594.4万 43,029.5万 16,979.5万 21,139.5万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- 12,687.03万
支付其他与投资活动有关的现金 275.44万 275.44万 275.44万 1,184.19万
投资活动现金流出小计 84,011.46万 49,696.12万 19,686.22万 45,026.63万
投资活动产生的现金流量净额 -50,447.5万 -34,058.49万 -12,118.31万 -30,617.37万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 33,161.44万 13,161.44万 5,000万 29,371.45万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 18,613.79万 7,393万 2,393万 23,944.77万
收到其他与筹资活动有关的现金 1,319万 245万 -- 820万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 53,094.23万 20,799.44万 7,393万 54,136.22万
偿还债务支付的现金 8,103万 3,700万 -- 3,084.46万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 310.18万 164.86万 55.18万 70.05万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,072.96万 1,167.96万 120.95万 1,720.49万
筹资活动现金流出小计 11,486.14万 5,032.82万 176.12万 4,874.99万
筹资活动产生的现金流量净额 41,608.09万 15,766.63万 7,216.88万 49,261.23万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -8,335.56万 -10,619.16万 -4,013.79万 27,502.21万
期初现金及现金等价物余额 40,996.7万 40,996.7万 40,996.7万 13,494.49万
期末现金及现金等价物余额 32,661.14万 30,377.54万 36,982.91万 40,996.7万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -4,833.36万 -- 15,779.1万
加:资产减值准备 -- 341.46万 -- 1,159.08万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 478.74万 -- 810.39万
无形资产摊销 -- 2,684.25万 -- 4,506.76万
长期待摊费用摊销 -- 135.77万 -- 69.45万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -722.56万 -- 0.67万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 894.38万 -- 91.6万
投资损失 -- 107.85万 -- -10,403.51万
递延所得税资产减少 -- -456.62万 -- -352.37万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 267.87万 -- -11,114.73万
经营性应收项目的减少 -- -5,623.47万 -- -10,121.92万
经营性应付项目的增加 -- 12,417.28万 -- 17,115.51万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 1,981.1万 -- 1,318.32万
经营活动产生的现金流量净额 -- 7,672.7万 -- 8,858.35万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 30,377.54万 -- 40,996.7万
减:现金的期初余额 -- 40,996.7万 -- 13,494.49万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -10,619.16万 -- 27,502.21万