金融界首页>行情中心>四通新材> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 54,803.44万 35,472.81万 16,210.37万 65,216.47万
收到的税费返还 182.58万 77.88万 25.67万 210.29万
收到其他与经营活动有关的现金 1,586.52万 83.22万 122.35万 1,719.03万
经营活动现金流入小计 56,572.55万 35,633.91万 16,358.39万 67,145.8万
购买商品、接受劳务支付的现金 48,951.89万 31,180.14万 17,378.09万 58,472.61万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,999.23万 1,281.93万 542.9万 2,249.87万
支付的各项税费 2,213.41万 1,287.63万 480.73万 2,179.43万
支付其他与经营活动有关的现金 3,357.52万 1,063.51万 827.16万 2,628.92万
经营活动现金流出小计 56,522.05万 34,813.22万 19,228.87万 65,530.83万
经营活动产生的现金流量净额 50.5万 820.69万 -2,870.48万 1,614.96万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 7,000万 7,000万 -- --
取得投资收益收到的现金 68.48万 119.87万 68.48万 162.39万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2.43万 -- -- 20.05万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 60.42万 66.9万 -- 0万
投资活动现金流入小计 7,131.33万 7,186.77万 68.48万 182.44万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,238.32万 1,555.35万 877.36万 2,516.91万
投资支付的现金 -- -- -- 7,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,973.23万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 123.02万 -- -- 66.9万
投资活动现金流出小计 5,334.57万 1,555.35万 877.36万 9,583.81万
投资活动产生的现金流量净额 1,796.76万 5,631.42万 -808.89万 -9,401.37万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 27,699.2万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- 5,649.96万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 30万 -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 30万 -- 33,349.16万
偿还债务支付的现金 -- -- -- 18,337.5万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,187.94万 8,099.56万 -- 229.63万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 204万 -- 607.27万
筹资活动现金流出小计 8,187.94万 8,303.56万 -- 19,174.39万
筹资活动产生的现金流量净额 -8,187.94万 -8,273.56万 -- 14,174.77万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -71.55万 -8.98万 -115.94万 361.99万
现金及现金等价物净增加额 -6,412.22万 -1,830.43万 -3,795.31万 6,750.35万
期初现金及现金等价物余额 14,369.92万 14,369.92万 14,436.82万 7,619.57万
期末现金及现金等价物余额 7,957.69万 12,539.48万 10,641.51万 14,369.92万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 3,429万 -- 6,212.66万
加:资产减值准备 -- 166.68万 -- -24.51万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 670.69万 -- 1,112.28万
无形资产摊销 -- 50.15万 -- 105.09万
长期待摊费用摊销 -- 7.28万 -- 12.5万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- 0.16万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -6.96万 -- 66.9万
财务费用 -- -120.88万 -- 469.13万
投资损失 -- 32.23万 -- -206.69万
递延所得税资产减少 -- -21.2万 -- -5.81万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -512.06万 -- -467.1万
经营性应收项目的减少 -- -2,561.9万 -- -1,376.13万
经营性应付项目的增加 -- -513.66万 -- -4,283.52万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 201.32万 -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 820.69万 -- 1,614.96万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 12,539.48万 -- 14,369.92万
减:现金的期初余额 -- 14,369.92万 -- 7,619.57万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -1,830.43万 -- 6,750.35万