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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 14,189.91万 102,281.9万 71,604.69万 17,138.77万
收到的税费返还 -- 26.15万 26.15万 --
收到其他与经营活动有关的现金 155.22万 2,104.37万 13,116.17万 1,774.8万
经营活动现金流入小计 14,345.12万 104,412.42万 84,747.02万 18,913.58万
购买商品、接受劳务支付的现金 28,683.96万 101,868.38万 66,248.65万 29,416.16万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,568.74万 4,206.19万 2,956.07万 1,769.69万
支付的各项税费 1,464.03万 4,003.7万 5,246.82万 1,706.82万
支付其他与经营活动有关的现金 1,837.44万 11,775.67万 20,579.87万 17,276.85万
经营活动现金流出小计 33,554.17万 121,853.94万 95,031.41万 50,169.52万
经营活动产生的现金流量净额 -19,209.05万 -17,441.53万 -10,284.39万 -31,255.94万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 9.99万 1,338.38万 -- 459.1万
投资活动现金流入小计 9.99万 1,338.38万 -- 459.1万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 671.4万 11,589.23万 6,779.65万 7,937.94万
投资支付的现金 347.49万 1,526.58万 -- 793.75万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 5,950万 2,408.04万 1,750万
投资活动现金流出小计 1,018.89万 19,065.81万 9,187.69万 10,481.69万
投资活动产生的现金流量净额 -1,008.9万 -17,727.43万 -9,187.69万 -10,022.59万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 400万 400万 400万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 16,000万 82,008.28万 38,018.28万 26,518.28万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 4,000万 4,000万 4,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 16,000万 86,408.28万 42,418.28万 30,918.28万
偿还债务支付的现金 -- 40,187.6万 35,187.74万 7,407.6万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 926.11万 3,598.94万 2,568.01万 2,125.69万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 4,500万 30万 --
筹资活动现金流出小计 926.11万 48,286.54万 37,785.75万 9,533.29万
筹资活动产生的现金流量净额 15,073.89万 38,121.73万 4,632.53万 21,384.98万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -10.82万 38.71万 -3.79万 -4.45万
现金及现金等价物净增加额 -5,154.89万 2,991.48万 -14,843.34万 -19,898万
期初现金及现金等价物余额 35,871.33万 32,779.79万 32,939.9万 32,779.79万
期末现金及现金等价物余额 30,716.44万 35,771.28万 18,096.55万 12,881.79万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 17,442.39万 -- 5,589.78万
加:资产减值准备 -- 2,138.02万 -- 486.73万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 185.48万 -- 90.84万
无形资产摊销 -- 26.2万 -- 10.71万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 10.21万 -- 10.21万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 4,969.03万 -- 1,323.58万
投资损失 -- -190.12万 -- -8.49万
递延所得税资产减少 -- -427.28万 -- -169.4万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -23,485.09万 -- 3,073.42万
经营性应收项目的减少 -- -33,233.95万 -- -36,226.87万
经营性应付项目的增加 -- 15,101.18万 -- -5,436.45万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 22.41万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -17,441.53万 -- -31,255.94万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 35,771.28万 -- 12,881.79万
减:现金的期初余额 -- 32,779.79万 -- 32,779.79万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 2,991.48万 -- -19,898万