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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 45,779.02万 25,952.96万 15,673.15万 6,996.52万
收到的税费返还 1,244.47万 1,163.19万 464.11万 271.53万
收到其他与经营活动有关的现金 3,605万 692.56万 140.14万 181.27万
经营活动现金流入小计 50,628.49万 27,808.71万 16,277.4万 7,449.32万
购买商品、接受劳务支付的现金 28,707.5万 16,764.75万 10,624.91万 3,911.6万
支付给职工以及为职工支付的现金 11,701.89万 9,158.78万 6,887.71万 3,284.3万
支付的各项税费 4,847.36万 4,491.67万 3,428.87万 2,476.98万
支付其他与经营活动有关的现金 4,638.93万 4,306.98万 3,106.18万 1,411.02万
经营活动现金流出小计 49,895.68万 34,722.18万 24,047.66万 11,083.9万
经营活动产生的现金流量净额 732.82万 -6,913.47万 -7,770.26万 -3,634.59万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 143.85万 109.08万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
66.35万 62.45万 17.9万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 0万 -- -- 0万
投资活动现金流入小计 210.21万 171.53万 17.9万 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,781.07万 3,140.99万 1,174.76万 510.79万
投资支付的现金 3,050万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 -- -- 0万
投资活动现金流出小计 6,831.07万 3,140.99万 1,174.76万 510.79万
投资活动产生的现金流量净额 -6,620.86万 -2,969.45万 -1,156.86万 -510.79万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 35,178.75万 35,178.75万 35,178.75万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 4,227.36万 2,500万 2,500万 2,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 0万 -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 39,406.11万 37,678.75万 37,678.75万 2,500万
偿还债务支付的现金 17,727.06万 16,864.18万 14,288.72万 6,843.95万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,308.78万 4,028.87万 276.29万 172.84万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,091.04万 1,155.65万 1,155.65万 45万
筹资活动现金流出小计 23,126.88万 22,048.71万 15,720.66万 7,061.78万
筹资活动产生的现金流量净额 16,279.23万 15,630.04万 21,958.09万 -4,561.78万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 14.49万 -7.07万 -44.92万 -23.67万
现金及现金等价物净增加额 10,405.68万 5,740.05万 12,986.05万 -8,730.83万
期初现金及现金等价物余额 13,474.88万 13,474.88万 13,474.88万 13,474.88万
期末现金及现金等价物余额 23,880.56万 19,214.93万 26,460.93万 4,744.05万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 7,220.34万 -- 2,912.36万 --
加:资产减值准备 715.27万 -- 532.23万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,938.2万 -- 972.9万 --
无形资产摊销 229.87万 -- 117.1万 --
长期待摊费用摊销 8.62万 -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -27.51万 -- -7.09万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 302.19万 -- 276.76万 --
投资损失 -258.15万 -- -100.67万 --
递延所得税资产减少 12.6万 -- -85.28万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -4,145.89万 -- -5,809.59万 --
经营性应收项目的减少 1,078.43万 -- -2,135.24万 --
经营性应付项目的增加 -6,341.16万 -- -4,443.73万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 0万 -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 732.82万 -- -7,770.26万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 18,880.56万 -- 23,460.93万 --
减:现金的期初余额 11,374.88万 -- 11,374.88万 --
现金等价物的期末余额 5,000万 -- 3,000万 --
减:现金等价物的期初余额 2,100万 -- 2,100万 --
现金及现金等价物净增加额 10,405.68万 -- 12,986.05万 --